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Dynamic Advisor Solutions Portfolio-Positionen
AUM
3,52 Mrd. $
Umschlag
15,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+237,58 %
AUM
482 Mio. $
AUM-Wachstum
+41,2 Mio. $
(+9,3 %)
Kapitalfluss
+17,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,78 %
Position
443
Neu
33
Aufgestockt
197
Reduziert
149
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+7,84 Mio. $ |
| 2 |
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
|
+2,81 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+2,11 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
|
+1,45 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+1,43 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short Dow30
DOG
|
+4,27 Mio. $ |
| 2 |
IBM
IBM
|
+1,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+1,53 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+1,01 Mio. $ |
| 5 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+970.086 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 43,21 % |
| 2 | Technologie | 9,76 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 7,28 % |
| 4 | Finanzwesen | 7,01 % |
| 5 | Industrie | 6,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 13,4 Mio. $ | 2,79 % |
237.988
+10.600
| +5 % | +552.009 $ |
2013 Q4
19 Quartale
|
|
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 2,37 % |
130.747
+4.888
| +4 % | +428.203 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,9 Mrd. $
| 9,28 Mio. $ | 1,93 % |
800.706
-61.248
| -7 % | -696.304 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
4
ProShares Short S&P500
SH
950 Mio. $
| 8,08 Mio. $ | 1,68 % |
73.933
+1.704
| +2 % | +190.902 $ |
2013 Q4
19 Quartale
|
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
| 7,85 Mio. $ | 1,63 % |
+85.690
| Neu | +7,84 Mio. $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
489 Mrd. $
| 6,75 Mio. $ | 1,4 % |
36.317
+7.897
| +28 % | +1,43 Mio. $ |
2014 Q4
15 Quartale
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
230 Mrd. $
| 6,28 Mio. $ | 1,3 % |
145.164
+15.961
| +12 % | +687.978 $ |
2015 Q3
12 Quartale
|
|
8
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 6,15 Mio. $ | 1,27 % |
53.747
+3.148
| +6 % | +341.267 $ |
2015 Q4
11 Quartale
|
|
9
Verizon
VZ
181 Mrd. $
| 5,93 Mio. $ | 1,23 % |
111.032
-2.574
| -2 % | -136.245 $ |
2013 Q4
19 Quartale
|
|
10
Sherwin-Williams
SHW
81,9 Mrd. $
| 5,74 Mio. $ | 1,19 % |
37.851
+351
| +0,9 % | +51.964 $ |
2017 Q1
6 Quartale
|
|
11
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 5,72 Mio. $ | 1,19 % |
57.080
+5.500
| +11 % | +517.194 $ |
2015 Q3
12 Quartale
|
|
12
Chevron
CVX
445 Mrd. $
| 5,38 Mio. $ | 1,12 % |
43.977
-171
| -0,4 % | -20.746 $ |
2013 Q4
19 Quartale
|
|
13
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,4 Mrd. $
| 4,93 Mio. $ | 1,02 % |
96.631
+18.537
| +24 % | +944.887 $ |
2015 Q3
12 Quartale
|
|
14
ExxonMobil
XOM
732 Mrd. $
| 4,92 Mio. $ | 1,02 % |
57.849
+3.280
| +6 % | +268.171 $ |
2013 Q4
19 Quartale
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
698 Mrd. $
| 4,91 Mio. $ | 1,02 % |
32.790
-1.726
| -5 % | -254.017 $ |
2015 Q3
12 Quartale
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
| 4,82 Mio. $ | 1 % |
18.060
+3.018
| +20 % | +789.762 $ |
2015 Q3
12 Quartale
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
824 Mrd. $
| 4,58 Mio. $ | 0,95 % |
15.762
-574
| -4 % | -163.453 $ |
2015 Q3
12 Quartale
|
|
18
Costco
COST
442 Mrd. $
| 4,54 Mio. $ | 0,94 % |
19.338
+303
| +2 % | +68.255 $ |
2013 Q4
19 Quartale
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
| 4,47 Mio. $ | 0,93 % |
111.145
-16.675
| -13 % | -670.255 $ |
2015 Q3
12 Quartale
|
|
20
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
52,1 Mrd. $
| 4,42 Mio. $ | 0,92 % |
160.288
+25.034
| +19 % | +700.451 $ |
2013 Q4
19 Quartale
|
|
21
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 4,4 Mio. $ | 0,91 % |
90.498
-4.909
| -5 % | -220.800 $ |
2015 Q2
13 Quartale
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,15 Bio. $
| 4,3 Mio. $ | 0,89 % |
20.093
-546
| -3 % | -112.027 $ |
2013 Q4
19 Quartale
|
|
23
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
43,9 Mrd. $
| 4,29 Mio. $ | 0,89 % |
54.844
-112
| -0,2 % | -8.754 $ |
2015 Q3
12 Quartale
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
| 4,22 Mio. $ | 0,88 % |
37.387
+763
| +2 % | +86.613 $ |
2015 Q4
11 Quartale
|
|
25
AT&T
T
150 Mrd. $
| 4,05 Mio. $ | 0,84 % |
159.669
-2.361
| -1 % | -57.833 $ |
2014 Q2
17 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Dynamic Advisor Solutions für Q3 2018
Zum Stand von Q3 2018 hielt Dynamic Advisor Solutions 443 Positionen im Wert von 482 Mio. $, ein Anstieg um 9,3 % gegenüber 441 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Dynamic Advisor Solutions investierte 17,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2018, eröffnete 33 neue Positionen und stockte 197 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 85.690 Aktien im Wert von 7,85 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf IBM; sie wurde auf 1,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Dynamic Advisor Solutions im Q3 2018 war State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 85.690 Aktien im Wert von 7,85 Mio. $.
- Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in ALPS Sector Dividend Dogs ETF in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,81 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dynamic Advisor Solutions im Q3 2018 entfiel auf IBM und belief sich schätzungsweise auf 1,7 Mio. $.
- Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in ProShares Short Dow30 im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,27 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dynamic Advisor Solutions machen im Q3 2018 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 482 Mio. $ aus.
- Dynamic Advisor Solutions eröffnete 33 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q3 2018.
- Der Portfoliowert von Dynamic Advisor Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,3 % auf 482 Mio. $.
Auf Grundlage der von Dynamic Advisor Solutions für Q3 2018 am 14. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .