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Dynamic Advisor Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35.2억
회전율
15.15%
1년 추정 수익률
15.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.17%
1년 예상 수익률
+15.33%
3년 예상 수익률
+70.88%
5년 예상 수익률
+71.65%
10년 예상 수익률
+237.58%
AUM
US$4.82억
AUM 성장
+US$4117만
(+9.3%)
자금 흐름
+US$1740만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.78%
보유액
443
신규
33
증가
197
축소
149
청산됨
35
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$784만 |
| 2 |
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
|
+US$281만 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$211만 |
| 4 |
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
|
+US$145만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$143만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short Dow30
DOG
|
+US$427만 |
| 2 |
IBM
IBM
|
+US$170만 |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+US$153만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$101만 |
| 5 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$97만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 43.21% |
| 2 | 정보기술 | 9.76% |
| 3 | 헬스케어 | 7.28% |
| 4 | 금융 | 7.01% |
| 5 | 산업재 | 6.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$1343만 | 2.79% |
237,988
+10,600
| +5% | +US$55.2만 |
2013 Q4
19개 분기
|
|
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1040억
| US$1141만 | 2.37% |
130,747
+4,888
| +4% | +US$42.8만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$739억
| US$928만 | 1.93% |
800,706
-61,248
| -7% | -US$69.6만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
4
ProShares Short S&P500
SH
US$9.6억
| US$808만 | 1.68% |
73,933
+1,704
| +2% | +US$19.1만 |
2013 Q4
19개 분기
|
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512억
| US$785만 | 1.63% |
+85,690
| 신규 | +US$784만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$675만 | 1.4% |
36,317
+7,897
| +28% | +US$143만 |
2014 Q4
15개 분기
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2271억
| US$628만 | 1.3% |
145,164
+15,961
| +12% | +US$68.8만 |
2015 Q3
12개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$615만 | 1.27% |
53,747
+3,148
| +6% | +US$34.1만 |
2015 Q4
11개 분기
|
|
9
Verizon
VZ
US$1878억
| US$593만 | 1.23% |
111,032
-2,574
| -2% | -US$13.6만 |
2013 Q4
19개 분기
|
|
10
Sherwin-Williams
SHW
US$839억
| US$574만 | 1.19% |
37,851
+351
| +0.9% | +US$5.2만 |
2017 Q1
6개 분기
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$572만 | 1.19% |
57,080
+5,500
| +11% | +US$51.7만 |
2015 Q3
12개 분기
|
|
12
Chevron
CVX
US$4447억
| US$538만 | 1.12% |
43,977
-171
| -0.4% | -US$2.07만 |
2013 Q4
19개 분기
|
|
13
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$114억
| US$493만 | 1.02% |
96,631
+18,537
| +24% | +US$94.5만 |
2015 Q3
12개 분기
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$7329억
| US$492만 | 1.02% |
57,849
+3,280
| +6% | +US$26.8만 |
2013 Q4
19개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6905억
| US$491만 | 1.02% |
32,790
-1,726
| -5% | -US$25.4만 |
2015 Q3
12개 분기
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$482만 | 1% |
18,060
+3,018
| +20% | +US$79만 |
2015 Q3
12개 분기
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147억
| US$458만 | 0.95% |
15,762
-574
| -4% | -US$16.3만 |
2015 Q3
12개 분기
|
|
18
Costco
COST
US$4512억
| US$454만 | 0.94% |
19,338
+303
| +2% | +US$6.83만 |
2013 Q4
19개 분기
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1220억
| US$447만 | 0.93% |
111,145
-16,675
| -13% | -US$67만 |
2015 Q3
12개 분기
|
|
20
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$526억
| US$442만 | 0.92% |
160,288
+25,034
| +19% | +US$70만 |
2013 Q4
19개 분기
|
|
21
Cisco
CSCO
US$4135억
| US$440만 | 0.91% |
90,498
-4,909
| -5% | -US$22.1만 |
2015 Q2
13개 분기
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$430만 | 0.89% |
20,093
-546
| -3% | -US$11.2만 |
2013 Q4
19개 분기
|
|
23
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441억
| US$429만 | 0.89% |
54,844
-112
| -0.2% | -US$8.75천 |
2015 Q3
12개 분기
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$8937억
| US$422만 | 0.88% |
37,387
+763
| +2% | +US$8.66만 |
2015 Q4
11개 분기
|
|
25
AT&T
T
US$1532억
| US$405만 | 0.84% |
159,669
-2,361
| -1% | -US$5.78만 |
2014 Q2
17개 분기
|
|
유사한 펀드
Dynamic Advisor Solutions의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Dynamic Advisor Solutions 측은 US$4.82억 상당의 443개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.41억에서 9.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Dynamic Advisor Solutions 측은 2018년 3분기에 순신규 자금으로 US$1740만 규모를 투입해 신규 포지션 33개를 개설하고 기존 보유 종목 197개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 주식으로, 85,690주를 보유했으며 가치는 US$785만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 43% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 42%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 IBM 주식으로, 보유분을 추정 US$170만 규모 줄였어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 주식으로, US$785만 상당의 85,690주를 매수했어요.
- Dynamic Advisor Solutions 측이 2018년 3분기에 ALPS Sector Dividend Dogs ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$281만 규모예요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 IBM이며, 추정 감소액은 US$170만예요.
- Dynamic Advisor Solutions 측은 2018년 3분기에 ProShares Short Dow30 보유분을 전량 매도해 추정 US$427만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.82억 중 17% 비중을 차지해요.
- Dynamic Advisor Solutions 측은 2018년 3분기에 신규 포지션 33개를 편입하고 35개를 청산했어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.3% 상승해 US$4.82억에 이르렀어요.
2018년 11월 14일에 제출된 Dynamic Advisor Solutions의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.