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Dynamic Advisor Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35.2억
회전율
15.15%
1년 추정 수익률
15.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.21%
1년 예상 수익률
+15.33%
3년 예상 수익률
+70.88%
5년 예상 수익률
+71.65%
10년 예상 수익률
+237.58%
AUM
US$1.66억
AUM 성장
+US$1982만
(+14%)
자금 흐름
+US$1293만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.88%
보유액
238
신규
44
증가
70
축소
75
청산됨
42
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$608만 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$294만 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+US$274만 |
| 4 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$177만 |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+US$142만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$349만 |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+US$248만 |
| 3 |
PPL Corp
PPL
|
+US$178만 |
| 4 |
Hawaiian Electric Industries
HE
|
+US$164만 |
| 5 |
The GEO Group
GEO
|
+US$143만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 40.67% |
| 2 | 에너지 | 13.11% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.87% |
| 4 | 필수소비재 | 5.94% |
| 5 | 건강관리 | 5.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ProShares Short S&P500
SH
US$9.6억
| US$1031만 | 6.2% |
55,184
+31,418
| +132% | +US$608만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
2
Alerian MLP ETF
AMLP
US$126억
| US$535만 | 3.21% |
56,315
+7,326
| +15% | +US$66.7만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
3
Verizon
VZ
US$1834억
| US$363만 | 2.18% |
74,124
+56,463
| +320% | +US$274만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
4
ConocoPhillips
COP
US$1745억
| US$320만 | 1.92% |
37,300
+2,825
| +8% | +US$22만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5조
| US$310만 | 1.86% |
133,420
+66,276
| +99% | +US$141만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
6
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$812억
| US$301만 | 1.81% |
+45,413
| 신규 | +US$294만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
7
National Grid
NGG
US$795억
| US$290만 | 1.74% |
40,362
+10,932
| +37% | +US$75.7만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174억
| US$282만 | 1.69% |
14,390
-811
| -5% | -US$15.4만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
9
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
US$4.51억
| US$276만 | 1.66% |
54,690
+9,354
| +21% | +US$46.8만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
10
GSK
GSK
US$991억
| US$268만 | 1.61% |
40,039
+14,353
| +56% | +US$97.2만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
11
상장폐지됨
Enerplus Corporation
ERF
| US$248만 | 1.49% |
99,036
+1,382
| +1% | +US$3.06만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
12
American Tower
AMT
US$853억
| US$244만 | 1.47% |
27,130
+16,056
| +145% | +US$139만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
13
BCE
BCE
US$185억
| US$237만 | 1.43% |
52,290
+11,782
| +29% | +US$53.1만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
14
Altria Group
MO
US$1237억
| US$224만 | 1.34% |
53,288
+35,415
| +198% | +US$142만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
15
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$214만 | 1.29% |
54,700
+47,884
| +703% | +US$177만 |
2014 Q1
1분기
|
|
16
상장폐지됨
Regal Entertainment Group
RGC
| US$213만 | 1.28% |
100,959
+15,621
| +18% | +US$30.5만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
RDS.A
17
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$211만 | 1.27% |
27,461
+1,192
| +5% | +US$8.7만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
18
BP
BP
US$1273억
| US$211만 | 1.27% |
48,897
+2,027
| +4% | +US$8.36만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
19
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$439억
| US$209만 | 1.25% |
25,958
-700
| -3% | -US$5.62만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
POT
20
상장폐지됨
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| US$202만 | 1.22% |
53,291
+2,825
| +6% | +US$10.2만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
21
Thomson Reuters
TRI
US$469억
| US$183만 | 1.1% |
43,324
+2,245
| +5% | +US$9.18만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6917억
| US$181만 | 1.09% |
17,781
-549
| -3% | -US$5.41만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
23
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
US$19.6억
| US$176만 | 1.06% |
93,852
-2,583
| -3% | -US$4.66만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$7331억
| US$174만 | 1.05% |
17,326
-390
| -2% | -US$3.93만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
25
Darden Restaurants
DRI
US$245억
| US$173만 | 1.04% |
41,875
+3,169
| +8% | +US$14만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Dynamic Advisor Solutions의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, Dynamic Advisor Solutions는 US$1.66억 상당의 238개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.47억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24%를 차지해요.
Dynamic Advisor Solutions는 2014년 2분기에 순신규 자금으로 US$1293만을 투입해 신규 포지션 44개를 개설하고 기존 보유 종목 70개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard High Dividend Yield ETF으로, 45,413주를 보유했으며 가치는 US$301만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 41%로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 The GEO Group으로, 보유분을 추정 US$143만 규모 줄였습니다.
- Dynamic Advisor Solutions의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard High Dividend Yield ETF으로, US$301만 상당의 45,413주를 매수했어요.
- 2014년 2분기에 ProShares Short S&P500 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Dynamic Advisor Solutions로, 추정 증가액은 US$608만 규모예요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 The GEO Group이며, 추정 감소액은 US$143만예요.
- Dynamic Advisor Solutions는 2014년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$349만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.66억 중 24%를 차지해요.
- Dynamic Advisor Solutions는 2014년 2분기에 신규 포지션 44개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1.66억에 이르렀어요.
2014년 8월 11일에 제출된 Dynamic Advisor Solutions의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.