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Dynamic Advisor Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35.2억
회전율
15.15%
1년 추정 수익률
15.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.13%
1년 예상 수익률
+15.33%
3년 예상 수익률
+70.88%
5년 예상 수익률
+71.65%
10년 예상 수익률
+237.58%
AUM
US$34.5억
AUM 성장
+US$2.08억
(+6.4%)
자금 흐름
+US$1809만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.61%
보유액
963
신규
63
증가
504
축소
333
청산됨
31
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$598만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$398만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$380만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$291만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$259만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1502만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1336만 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$1108만 |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$974만 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$788만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.06% |
| 2 | 정보기술 | 12.75% |
| 3 | 금융 | 5.01% |
| 4 | 임의소비재 | 4% |
| 5 | 산업재 | 3.42% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$1.13억 | 3.27% |
453,220
+10,051
| +2% | +US$227만 |
2013 Q4
47개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$7813만 | 2.27% |
150,847
+268
| +0.2% | +US$13.7만 |
2015 Q4
39개 분기
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.26조
| US$6607만 | 1.92% |
363,934
+16,678
| +5% | +US$291만 |
2017 Q4
31개 분기
|
|
4
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$116억
| US$6553만 | 1.9% |
1,532,461
+41,305
| +3% | +US$175만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1839억
| US$6180만 | 1.79% |
788,848
+22,927
| +3% | +US$173만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
6
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$214억
| US$4601만 | 1.34% |
635,187
-1,935
| -0.3% | -US$13.5만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
7
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$285억
| US$4571만 | 1.33% |
988,443
+42,304
| +4% | +US$194만 |
2020 Q3
20개 분기
|
|
8
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$493억
| US$4509만 | 1.31% |
1,169,004
+44,698
| +4% | +US$167만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.73조
| US$4319만 | 1.25% |
196,703
+4,882
| +3% | +US$111만 |
2015 Q3
40개 분기
|
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4868억
| US$4289만 | 1.24% |
71,443
-26,223
| -27% | -US$1502만 |
2014 Q4
43개 분기
|
|
11
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$152억
| US$4237만 | 1.23% |
325,247
+3,305
| +1% | +US$41.6만 |
2022 Q3
12개 분기
|
|
12
Tesla
TSLA
US$1.61조
| US$4013만 | 1.16% |
90,247
+1,820
| +2% | +US$63.1만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8854억
| US$3967만 | 1.15% |
59,271
+4,017
| +7% | +US$259만 |
2017 Q1
34개 분기
|
|
14
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1641억
| US$3731만 | 1.08% |
501,713
+14,626
| +3% | +US$108만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$3389만 | 0.98% |
139,408
+357
| +0.3% | +US$7.48만 |
2015 Q4
39개 분기
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$1.63조
| US$3340만 | 0.97% |
101,241
-2,762
| -3% | -US$84.7만 |
2019 Q2
25개 분기
|
|
17
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$745억
| US$3310만 | 0.96% |
1,256,574
+10,831
| +0.9% | +US$27.5만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
18
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1902억
| US$3082만 | 0.89% |
353,000
+12,569
| +4% | +US$107만 |
2018 Q1
30개 분기
|
|
19
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$25.5억
| US$2953만 | 0.86% |
621,592
+22,827
| +4% | +US$107만 |
2022 Q3
12개 분기
|
|
20
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$257억
| US$2952만 | 0.86% |
687,128
-97,179
| -12% | -US$404만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
21
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$429억
| US$2896만 | 0.84% |
570,817
-13,604
| -2% | -US$68.9만 |
2018 Q2
29개 분기
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61조
| US$2863만 | 0.83% |
38,991
+184
| +0.5% | +US$13.7만 |
2014 Q2
45개 분기
|
|
23
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$60.2억
| US$2766만 | 0.8% |
427,539
+4,606
| +1% | +US$29.1만 |
2018 Q4
27개 분기
|
|
24
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$148억
| US$2764만 | 0.8% |
932,529
-27,331
| -3% | -US$79.6만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
US$1365억
| US$2747만 | 0.8% |
77,280
-3,473
| -4% | -US$111만 |
2018 Q1
30개 분기
|
|
유사한 펀드
Dynamic Advisor Solutions의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Dynamic Advisor Solutions 측은 US$34.5억 상당의 963개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$32.4억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Dynamic Advisor Solutions의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 63개, 504개 증가, 333개 감소 및 31개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - September 주식으로, 62,069주를 보유했으며 가치는 US$130만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco QQQ Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1502만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 63%에서 62% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - September 주식으로, US$130만 상당의 62,069주를 매수했어요.
- Dynamic Advisor Solutions 측이 2025년 3분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$598만 규모예요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$1502만예요.
- Dynamic Advisor Solutions 측은 2025년 3분기에 Comfort Systems 보유분을 전량 매도해 추정 US$110만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$34.5억 중 18% 비중을 차지해요.
- Dynamic Advisor Solutions 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 63개를 편입하고 31개를 청산했어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$34.5억에 이르렀어요.
2025년 10월 9일에 제출된 Dynamic Advisor Solutions의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.