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Dynamic Advisor Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35.2억
회전율
15.15%
1년 추정 수익률
15.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.22%
1년 예상 수익률
+15.33%
3년 예상 수익률
+70.88%
5년 예상 수익률
+71.65%
10년 예상 수익률
+237.58%
AUM
US$2.47억
AUM 성장
+US$1128만
(+4.8%)
자금 흐름
+US$302만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26%
보유액
214
신규
15
증가
87
축소
89
청산됨
13
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$1395만 |
| 2 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+US$506만 |
| 3 |
AGU
Agrium
AGU
|
+US$335만 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$310만 |
| 5 |
Kohl's
KSS
|
+US$202만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short Dow30
DOG
|
+US$1406만 |
| 2 |
Mattel
MAT
|
+US$354만 |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+US$324만 |
| 4 |
Eaton
ETN
|
+US$306만 |
| 5 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+US$225만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.63% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.96% |
| 3 | 산업재 | 8.28% |
| 4 | 필수소비재 | 7.76% |
| 5 | 정보기술 | 7.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ProShares Short S&P500
SH
US$9.9억
| US$1695만 | 6.87% |
106,850
+86,395
| +422% | +US$1395만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
2
Verizon
VZ
US$1861억
| US$633만 | 2.57% |
113,390
+6,657
| +6% | +US$34.5만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
3
AT&T
T
US$1606억
| US$618만 | 2.5% |
189,438
+1,864
| +1% | +US$5.55만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
4
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$571만 | 2.31% |
37,834
+322
| +0.9% | +US$4.7만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
|
5
ProShares Short Dow30
DOG
US$1.12억
| US$564만 | 2.28% |
65,932
-161,898
| -71% | -US$1406만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
|
6
상장폐지됨
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$540만 | 2.19% |
+169,851
| 신규 | +US$506만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
7
EPR Properties
EPR
US$42.7억
| US$474만 | 1.92% |
58,698
+4,980
| +9% | +US$35만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
8
Ventas
VTR
US$440억
| US$454만 | 1.84% |
62,383
+308
| +0.5% | +US$2.03만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
9
TC Energy
TRP
US$643억
| US$441만 | 1.79% |
97,433
+4,665
| +5% | +US$19.3만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
10
BCE
BCE
US$190억
| US$428만 | 1.73% |
90,418
-816
| -0.9% | -US$3.78만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
11
Garmin
GRMN
US$549억
| US$424만 | 1.72% |
99,914
+7,710
| +8% | +US$32.1만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
12
GSK
GSK
US$992억
| US$401만 | 1.62% |
73,984
+5,149
| +7% | +US$27.1만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
13
Pearson
PSO
US$110억
| US$381만 | 1.54% |
293,406
+14,953
| +5% | +US$17.8만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
14
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$372만 | 1.51% |
71,258
+809
| +1% | +US$4.3만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
15
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$344만 | 1.4% |
64,290
+58,775
| +1,066% | +US$310만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
AGU
16
상장폐지됨
Agrium
AGU
| US$340만 | 1.38% |
+37,595
| 신규 | +US$335만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$328만 | 1.33% |
30,622
+2,767
| +10% | +US$29.3만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
18
Consolidated Edison
ED
US$415억
| US$321만 | 1.3% |
39,899
-25,976
| -39% | -US$195만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
19
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$314만 | 1.27% |
37,095
-1,145
| -3% | -US$9.4만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$293만 | 1.19% |
13,983
-2,709
| -16% | -US$56.2만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
21
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$288만 | 1.16% |
32,150
+610
| +2% | +US$5.35만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
22
Altria Group
MO
US$1254억
| US$270만 | 1.09% |
39,146
-1,607
| -4% | -US$10.3만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
23
Entergy
ETR
US$502억
| US$232만 | 0.94% |
56,988
+3,488
| +7% | +US$13.4만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
24
Digital Realty Trust
DLR
US$653억
| US$227만 | 0.92% |
20,863
-23,696
| -53% | -US$225만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
25
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$227만 | 0.92% |
50,006
+455
| +0.9% | +US$2.06만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Dynamic Advisor Solutions의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Dynamic Advisor Solutions는 US$2.47억 상당의 214개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.36억에서 4.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26%를 차지해요.
Dynamic Advisor Solutions의 2016년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 87개 증가, 89개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24으로, 169,851주를 보유했으며 가치는 US$540만였어요. 가장 큰 매도 종목은 ProShares Short Dow30으로, 추정 금액은 US$1406만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34%로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 산업재 순이에요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24으로, US$540만 상당의 169,851주를 매수했어요.
- 2016년 2분기에 ProShares Short S&P500 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Dynamic Advisor Solutions로, 추정 증가액은 US$1395만 규모예요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ProShares Short Dow30이며, 추정 감소액은 US$1406만예요.
- Dynamic Advisor Solutions는 2016년 2분기에 Gilead Sciences 보유분을 전량 매도해 추정 US$153만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.47억 중 26%를 차지해요.
- Dynamic Advisor Solutions는 2016년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.8% 상승해 US$2.47억에 이르렀어요.
2016년 7월 22일에 제출된 Dynamic Advisor Solutions의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.