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Dynamic Advisor Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35.2억
회전율
15.15%
1년 추정 수익률
15.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.49%
1년 예상 수익률
+15.33%
3년 예상 수익률
+70.88%
5년 예상 수익률
+71.65%
10년 예상 수익률
+237.58%
AUM
US$23.1억
AUM 성장
-US$10.2억
(-31%)
자금 흐름
-US$10.4억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-44.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.26%
보유액
965
신규
40
증가
247
축소
348
청산됨
313
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$622만 |
| 2 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+US$363만 |
| 3 |
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
|
+US$341만 |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$219만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
|
+US$217만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$5127만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4547만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$3650만 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$3645만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$2831만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.76% |
| 2 | 정보기술 | 15.01% |
| 3 | 금융 | 4.94% |
| 4 | 임의소비재 | 3.56% |
| 5 | 헬스케어 | 3.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$1.13억 | 4.87% |
449,249
-38,781
| -8% | -US$914만 |
2013 Q4
44개 분기
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4433억
| US$7974만 | 3.45% |
155,976
-11,862
| -7% | -US$600만 |
2014 Q4
40개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$6405만 | 2.77% |
151,959
-8,146
| -5% | -US$347만 |
2015 Q4
36개 분기
|
|
4
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$117억
| US$5967만 | 2.58% |
1,445,944
+48,232
| +3% | +US$203만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$4.51조
| US$4933만 | 2.13% |
367,326
-39,146
| -10% | -US$540만 |
2017 Q4
28개 분기
|
|
6
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$286억
| US$4448만 | 1.92% |
991,331
+34,818
| +4% | +US$159만 |
2020 Q3
17개 분기
|
|
7
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$209억
| US$4161만 | 1.8% |
652,680
+2,559
| +0.4% | +US$16.4만 |
2022 Q2
10개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.8조
| US$3840만 | 1.66% |
175,014
-7,548
| -4% | -US$154만 |
2015 Q3
37개 분기
|
|
9
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$477억
| US$3760만 | 1.63% |
1,087,028
+24,859
| +2% | +US$87.5만 |
2022 Q2
10개 분기
|
|
10
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$146억
| US$3343만 | 1.45% |
290,255
-8,883
| -3% | -US$103만 |
2022 Q3
9개 분기
|
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8473억
| US$2937만 | 1.27% |
49,888
-76,821
| -61% | -US$4547만 |
2017 Q1
31개 분기
|
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
US$117억
| US$2840만 | 1.23% |
866,978
+65,577
| +8% | +US$217만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
13
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$25.9억
| US$2607만 | 1.13% |
561,827
+20,772
| +4% | +US$97.9만 |
2022 Q3
9개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.5조
| US$2598만 | 1.12% |
137,232
-6,297
| -4% | -US$110만 |
2015 Q4
36개 분기
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$1.4조
| US$2516만 | 1.09% |
108,527
-13,247
| -11% | -US$245만 |
2019 Q2
22개 분기
|
|
16
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$827억
| US$2470만 | 1.07% |
133,394
-280
| -0.2% | -US$5.37만 |
2020 Q2
18개 분기
|
|
17
Costco
COST
US$4669억
| US$2253만 | 0.97% |
24,593
-953
| -4% | -US$88.4만 |
2013 Q4
44개 분기
|
|
18
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$31.3억
| US$2244만 | 0.97% |
910,388
+68,954
| +8% | +US$171만 |
2022 Q3
9개 분기
|
|
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1867억
| US$2241만 | 0.97% |
318,806
-48,962
| -13% | -US$361만 |
2018 Q1
27개 분기
|
|
20
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$59.2억
| US$2223만 | 0.96% |
372,228
-6,962
| -2% | -US$42.9만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
21
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
US$12.3억
| US$2175만 | 0.94% |
804,742
+17,770
| +2% | +US$49.5만 |
2023 Q3
5개 분기
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$8883억
| US$2064만 | 0.89% |
86,119
-7,624
| -8% | -US$178만 |
2015 Q4
36개 분기
|
|
23
SPDR Gold Trust
GLD
US$1360억
| US$1970만 | 0.85% |
81,360
-15,682
| -16% | -US$385만 |
2018 Q1
27개 분기
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.56조
| US$1940만 | 0.84% |
33,126
-3,418
| -9% | -US$201만 |
2014 Q2
42개 분기
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7774억
| US$1919만 | 0.83% |
32,749
-28,725
| -47% | -US$1692만 |
2015 Q3
37개 분기
|
|
유사한 펀드
Dynamic Advisor Solutions의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Dynamic Advisor Solutions의 보유 포지션은 965개, 총액은 US$23.1억였으며 전 분기 US$33.3억보다 31% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
Dynamic Advisor Solutions 측은 2024년 4분기에 순 US$10.4억 규모를 회수했으며, 313개 포지션을 청산하고 348개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 주식으로, 추정 US$5127만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 64%에서 60% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dynamic Advisor Solutions 측은 Dimensional US Large Cap Value ETF에 US$597만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Dimensional US Large Cap Value ETF 주식으로, US$597만 상당의 198,864주를 매수했어요.
- Dynamic Advisor Solutions 측이 2024년 4분기에 NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$363만 규모예요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$4547만예요.
- Dynamic Advisor Solutions 측은 2024년 4분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$5127만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$23.1억 중 24% 비중을 차지해요.
- Dynamic Advisor Solutions 측은 2024년 4분기에 신규 포지션 40개를 편입하고 313개를 청산했어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 31% 하락해 US$23.1억 규모가 됐어요.
2025년 1월 21일에 제출된 Dynamic Advisor Solutions의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.