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Dynamic Advisor Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35.2억
회전율
15.15%
1년 추정 수익률
15.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.14%
1년 예상 수익률
+15.33%
3년 예상 수익률
+70.88%
5년 예상 수익률
+71.65%
10년 예상 수익률
+237.58%
AUM
US$3.9억
AUM 성장
+US$8455만
(+28%)
자금 흐름
+US$9162만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
23.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.39%
보유액
387
신규
139
증가
161
축소
65
청산됨
20
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$836만 |
| 2 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$707만 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$696만 |
| 4 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$485만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$483만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+US$932만 |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$608만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$482만 |
| 4 |
ProShares Short Russell2000
RWM
|
+US$375만 |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 44.57% |
| 2 | 정보기술 | 9.22% |
| 3 | 헬스케어 | 6.94% |
| 4 | 산업재 | 6.64% |
| 5 | 금융 | 5.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ProShares Short S&P500
SH
US$9.7억
| US$1112만 | 2.85% |
91,706
+59,977
| +189% | +US$707만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$890만 | 2.28% |
115,564
+89,482
| +343% | +US$696만 |
2017 Q4
1분기
|
|
|
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$736억
| US$838만 | 2.15% |
796,632
+768,990
| +2,782% | +US$836만 |
2017 Q4
1분기
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$837만 | 2.15% |
199,500
+112,084
| +128% | +US$483만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$591만 | 1.52% |
36,892
-63
| -0.2% | -US$1.04만 |
2014 Q4
13개 분기
|
|
6
Verizon
VZ
US$1856억
| US$548만 | 1.41% |
114,720
+34,804
| +44% | +US$175만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264억
| US$506만 | 1.3% |
114,407
+24,532
| +27% | +US$111만 |
2015 Q3
10개 분기
|
|
|
8
Sherwin-Williams
SHW
US$818억
| US$492만 | 1.26% |
37,599
+35,571
| +1,754% | +US$485만 |
2017 Q1
4개 분기
|
|
9
ProShares Short Dow30
DOG
US$1.07억
| US$485만 | 1.25% |
80,294
+19,905
| +33% | +US$117만 |
2014 Q1
16개 분기
|
|
10
Chevron
CVX
US$4575억
| US$481만 | 1.23% |
42,160
+6,856
| +19% | +US$82만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
11
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441억
| US$463만 | 1.19% |
59,060
+11,203
| +23% | +US$88.2만 |
2015 Q3
10개 분기
|
|
12
Intel
INTC
US$4597억
| US$455만 | 1.17% |
87,302
+11,217
| +15% | +US$53.3만 |
2014 Q3
14개 분기
|
|
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$448만 | 1.15% |
119,400
+101,015
| +549% | +US$386만 |
2015 Q3
10개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$429만 | 1.1% |
31,599
+179
| +0.6% | +US$2.51만 |
2015 Q3
10개 분기
|
|
15
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$421만 | 1.08% |
98,084
+21,143
| +27% | +US$89.7만 |
2015 Q2
11개 분기
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$406만 | 1.04% |
16,766
-284
| -2% | -US$7.13만 |
2015 Q3
10개 분기
|
|
17
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$114억
| US$381만 | 0.98% |
74,876
+25,562
| +52% | +US$130만 |
2015 Q3
10개 분기
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$378만 | 0.97% |
41,443
+22,622
| +120% | +US$207만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$368만 | 0.94% |
28,735
+7,976
| +38% | +US$108만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$368만 | 0.94% |
18,430
+10,416
| +130% | +US$214만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$360만 | 0.92% |
13,673
+6,769
| +98% | +US$185만 |
2015 Q3
10개 분기
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$359만 | 0.92% |
49,600
+19,940
| +67% | +US$143만 |
2015 Q3
10개 분기
|
|
23
AT&T
T
US$1410억
| US$354만 | 0.91% |
131,625
+9,418
| +8% | +US$26.2만 |
2014 Q2
15개 분기
|
|
24
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$82.7억
| US$351만 | 0.9% |
106,454
-3,771
| -3% | -US$12.8만 |
2017 Q1
4개 분기
|
|
25
Costco
COST
US$4446억
| US$345만 | 0.88% |
18,300
+4,120
| +29% | +US$77.7만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
유사한 펀드
Dynamic Advisor Solutions의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, Dynamic Advisor Solutions 측은 US$3.9억 상당의 387개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.05억에서 28% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Dynamic Advisor Solutions 측은 2018년 1분기에 순신규 자금으로 US$9162만 규모를 투입해 신규 포지션 139개를 개설하고 기존 보유 종목 161개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Select Dividend ETF 주식으로, 28,805주를 보유했으며 가치는 US$274만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 45% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 42%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core High Dividend ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$608만 규모 줄였어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 iShares Select Dividend ETF 주식으로, US$274만 상당의 28,805주를 매수했어요.
- Dynamic Advisor Solutions 측이 2018년 1분기에 Schwab US Large- Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$836만 규모예요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core High Dividend ETF이며, 추정 감소액은 US$608만예요.
- Dynamic Advisor Solutions 측은 2018년 1분기에 First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$932만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.9억 중 17% 비중을 차지해요.
- Dynamic Advisor Solutions 측은 2018년 1분기에 신규 포지션 139개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 28% 상승해 US$3.9억에 이르렀어요.
2018년 5월 1일에 제출된 Dynamic Advisor Solutions의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.