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Dynamic Advisor Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35.2억
회전율
15.15%
1년 추정 수익률
15.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.06%
1년 예상 수익률
+15.33%
3년 예상 수익률
+70.88%
5년 예상 수익률
+71.65%
10년 예상 수익률
+237.58%
AUM
US$1.98억
AUM 성장
+US$2703만
(+16%)
자금 흐름
+US$3645만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
18.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.45%
보유액
224
신규
67
증가
77
축소
26
청산됨
50
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short Dow30
DOG
|
+US$516만 |
| 2 |
ProShares Trust Short MSCI EAFE
EFZ
|
+US$420만 |
| 3 |
Ventas
VTR
|
+US$399만 |
| 4 |
Consolidated Edison
ED
|
+US$390만 |
| 5 |
Realty Income
O
|
+US$386만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
|
+US$736만 |
| 2 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$300만 |
| 3 |
The GEO Group
GEO
|
+US$291만 |
| 4 |
Garmin
GRMN
|
+US$277만 |
| 5 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+US$270만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.95% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.66% |
| 3 | 유틸리티 | 8.14% |
| 4 | 헬스케어 | 8.08% |
| 5 | 산업재 | 8.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ProShares Short Dow30
DOG
US$1.06억
| US$1465만 | 7.39% |
149,520
+54,632
| +58% | +US$516만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
2
Verizon
VZ
US$1810억
| US$513만 | 2.59% |
117,911
+27,880
| +31% | +US$129만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
3
AT&T
T
US$1501억
| US$508만 | 2.56% |
206,602
+49,084
| +31% | +US$125만 |
2014 Q2
5개 분기
|
|
|
4
Consolidated Edison
ED
US$414억
| US$465만 | 2.34% |
69,505
+61,631
| +783% | +US$390만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
5
GE Aerospace
GE
US$3070억
| US$449만 | 2.26% |
37,121
+3,789
| +11% | +US$46.4만 |
2014 Q3
4개 분기
|
|
|
6
ProShares Trust Short MSCI EAFE
EFZ
US$903만
| US$448만 | 2.26% |
+64,045
| 신규 | +US$420만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
7
PPL Corp
PPL
US$260억
| US$440만 | 2.22% |
133,856
+33,058
| +33% | +US$103만 |
2015 Q2
1분기
|
|
|
8
Realty Income
O
US$524억
| US$392만 | 1.98% |
+85,481
| 신규 | +US$386만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
9
Southern Company
SO
US$1040억
| US$384만 | 1.94% |
85,842
+51,591
| +151% | +US$226만 |
2015 Q2
1분기
|
|
10
BCE
BCE
US$186억
| US$377만 | 1.9% |
91,941
+22,514
| +32% | +US$92.4만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
11
Digital Realty Trust
DLR
US$654억
| US$365만 | 1.84% |
55,861
+9,342
| +20% | +US$60.9만 |
2015 Q2
1분기
|
|
12
McDonald's
MCD
US$1743억
| US$362만 | 1.82% |
36,689
+2,100
| +6% | +US$20.5만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
13
상장폐지됨
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| US$356만 | 1.8% |
47,719
+7,812
| +20% | +US$62.3만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
14
GSK
GSK
US$1002억
| US$354만 | 1.79% |
+73,702
| 신규 | +US$384만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
15
Ventas
VTR
US$438억
| US$341만 | 1.72% |
+60,863
| 신규 | +US$399만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
16
상장폐지됨
Regal Entertainment Group
RGC
| US$320만 | 1.62% |
171,443
+30,157
| +21% | +US$58.2만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
|
CAJ
17
상장폐지됨
Canon, Inc.
CAJ
| US$312만 | 1.57% |
107,657
+17,826
| +20% | +US$55.6만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
|
DNY
18
상장폐지됨
DONNELLEY R R & SONS CO
DNY
| US$288만 | 1.45% |
197,425
+24,689
| +14% | +US$36만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245억
| US$281만 | 1.42% |
+14,652
| 신규 | +US$297만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6983억
| US$258만 | 1.3% |
+26,147
| 신규 | +US$274만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
21
Procter & Gamble
PG
US$3643억
| US$254만 | 1.28% |
35,373
+6,681
| +23% | +US$50.1만 |
2014 Q3
4개 분기
|
|
22
ProShares Short S&P500
SH
US$9.5억
| US$245만 | 1.23% |
13,591
+7,011
| +107% | +US$121만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$670억
| US$241만 | 1.21% |
+28,162
| 신규 | +US$239만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
24
Altria Group
MO
US$1233억
| US$232만 | 1.17% |
42,637
-68
| -0.2% | -US$3.65천 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
25
Visa
V
US$7657억
| US$206만 | 1.04% |
29,542
+1,502
| +5% | +US$10.7만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Dynamic Advisor Solutions의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Dynamic Advisor Solutions 측은 US$1.98억 상당의 224개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.71억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Dynamic Advisor Solutions 측은 2015년 3분기에 순신규 자금으로 US$3645만 규모를 투입해 신규 포지션 67개를 개설하고 기존 보유 종목 77개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ProShares Trust Short MSCI EAFE 주식으로, 64,045주를 보유했으며 가치는 US$448만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 유틸리티 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 BP 주식으로, 보유분을 추정 US$248만 규모 줄였어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 ProShares Trust Short MSCI EAFE 주식으로, US$448만 상당의 64,045주를 매수했어요.
- Dynamic Advisor Solutions 측이 2015년 3분기에 ProShares Short Dow30 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$516만 규모예요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 BP이며, 추정 감소액은 US$248만예요.
- Dynamic Advisor Solutions 측은 2015년 3분기에 ProShares Short 20+ Year Treasury ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$736만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.98억 중 27% 비중을 차지해요.
- Dynamic Advisor Solutions 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 67개를 편입하고 50개를 청산했어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1.98억에 이르렀어요.
2015년 10월 23일에 제출된 Dynamic Advisor Solutions의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.