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Dynamic Advisor Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35.2억
회전율
15.15%
1년 추정 수익률
15.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.09%
1년 예상 수익률
+15.33%
3년 예상 수익률
+70.88%
5년 예상 수익률
+71.65%
10년 예상 수익률
+237.58%
AUM
US$1.86억
AUM 성장
+US$254만
(+1.4%)
자금 흐름
-US$315만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.9%
보유액
225
신규
33
증가
91
축소
52
청산됨
37
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short QQQ
PSQ
|
+US$734만 |
| 2 |
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
|
+US$323만 |
| 3 |
DNY
DONNELLEY R R & SONS CO
DNY
|
+US$306만 |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+US$300만 |
| 5 |
Tupperware Brands Corporation
TUP
|
+US$291만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short Russell2000
RWM
|
+US$1167만 |
| 2 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$574만 |
| 3 |
BCE
BCE
|
+US$275만 |
| 4 |
GSK
GSK
|
+US$258만 |
| 5 |
Enerplus Corporation
ERF
|
+US$162만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.75% |
| 2 | 산업재 | 9.02% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.12% |
| 4 | 에너지 | 7.62% |
| 5 | 헬스케어 | 7.36% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ProShares Short QQQ
PSQ
US$6.54억
| US$713만 | 3.82% |
+23,961
| 신규 | +US$734만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
2
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
US$4.69억
| US$574만 | 3.08% |
122,441
+5,330
| +5% | +US$26.2만 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
3
Hawaiian Electric Industries
HE
US$15.1억
| US$419만 | 2.25% |
125,118
+3,608
| +3% | +US$10.5만 |
2014 Q3
1분기
|
|
4
Ventas
VTR
US$446억
| US$385만 | 2.06% |
46,990
+183
| +0.4% | +US$1.44만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
5
GE Aerospace
GE
US$3046억
| US$380만 | 2.04% |
31,387
-920
| -3% | -US$11.3만 |
2014 Q3
1분기
|
|
6
Darden Restaurants
DRI
US$246억
| US$377만 | 2.02% |
72,005
-5,034
| -7% | -US$24.4만 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147억
| US$374만 | 2.01% |
18,186
+1,175
| +7% | +US$23.6만 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
|
8
상장폐지됨
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| US$354만 | 1.9% |
+82,094
| 신규 | +US$323만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
9
National Grid
NGG
US$831억
| US$350만 | 1.88% |
51,371
+6,681
| +15% | +US$46.4만 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
10
The GEO Group
GEO
US$35.5억
| US$343만 | 1.84% |
127,353
+3,690
| +3% | +US$9.6만 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
11
Verizon
VZ
US$1878억
| US$334만 | 1.79% |
71,418
-4,150
| -5% | -US$20.3만 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
12
Thomson Reuters
TRI
US$534억
| US$306만 | 1.64% |
65,472
+13,421
| +26% | +US$59.4만 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
|
DNY
13
상장폐지됨
DONNELLEY R R & SONS CO
DNY
| US$306만 | 1.64% |
+181,990
| 신규 | +US$306만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
14
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$73.9억
| US$301만 | 1.61% |
79,188
+30,847
| +64% | +US$113만 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
|
15
McDonald's
MCD
US$1788억
| US$300만 | 1.61% |
+32,065
| 신규 | +US$300만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
POT
16
상장폐지됨
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| US$295만 | 1.58% |
83,462
-10,127
| -11% | -US$34.5만 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
17
상장폐지됨
Regal Entertainment Group
RGC
| US$290만 | 1.56% |
135,931
+24,848
| +22% | +US$52.4만 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
|
18
상장폐지됨
Tupperware Brands Corporation
TUP
| US$280만 | 1.5% |
+44,495
| 신규 | +US$291만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
19
American Tower
AMT
US$846억
| US$274만 | 1.47% |
27,729
+633
| +2% | +US$6.22만 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
|
RDS.A
20
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$274만 | 1.47% |
43,794
+12,324
| +39% | +US$79.6만 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
21
BP
BP
US$1289억
| US$248만 | 1.33% |
78,490
-775
| -1% | -US$2.6만 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
22
Altria Group
MO
US$1270억
| US$212만 | 1.14% |
42,958
+474
| +1% | +US$2.31만 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
23
Qualcomm
QCOM
US$1846억
| US$207만 | 1.11% |
27,832
+4,863
| +21% | +US$35.6만 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6905억
| US$201만 | 1.08% |
18,940
+517
| +3% | +US$5.35만 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
25
AT&T
T
US$1558억
| US$190만 | 1.02% |
75,048
+50,392
| +204% | +US$131만 |
2014 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Dynamic Advisor Solutions의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰
2014년 4분기 기준, Dynamic Advisor Solutions 측은 US$1.86억 상당의 225개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.84억에서 1.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Dynamic Advisor Solutions의 2014년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 33개, 91개 증가, 52개 감소 및 37개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ProShares Short QQQ 주식으로, 23,961주를 보유했으며 가치는 US$713만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 ProShares Short Russell2000 주식으로, 추정 금액은 US$1167만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 37%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 ProShares Short QQQ 주식으로, US$713만 상당의 23,961주를 매수했어요.
- Dynamic Advisor Solutions 측이 2014년 4분기에 AT&T 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$131만 규모예요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 ProShares Short Russell2000이며, 추정 감소액은 US$1167만예요.
- Dynamic Advisor Solutions 측은 2014년 4분기에 Alerian MLP ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$574만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.86억 중 23% 비중을 차지해요.
- Dynamic Advisor Solutions 측은 2014년 4분기에 신규 포지션 33개를 편입하고 37개를 청산했어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.4% 상승해 US$1.86억에 이르렀어요.
2015년 2월 2일에 제출된 Dynamic Advisor Solutions의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.