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Dynamic Advisor Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35.2억
회전율
15.15%
1년 추정 수익률
15.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.21%
1년 예상 수익률
+15.33%
3년 예상 수익률
+70.88%
5년 예상 수익률
+71.65%
10년 예상 수익률
+237.58%
AUM
US$14.6억
AUM 성장
+US$1.53억
(+12%)
자금 흐름
+US$9107만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.31%
보유액
764
신규
79
증가
361
축소
260
청산됨
43
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
|
+US$960만 |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$882만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$807만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+US$564만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$508만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short QQQ
PSQ
|
+US$528만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$385만 |
| 3 |
ProShares Short Russell2000
RWM
|
+US$326만 |
| 4 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+US$295만 |
| 5 |
ProShares Short High Yield
SJB
|
+US$281만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.23% |
| 2 | 정보기술 | 9.09% |
| 3 | 헬스케어 | 4.08% |
| 4 | 금융 | 3.88% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$4991만 | 3.41% |
384,146
+56,497
| +17% | +US$807만 |
2013 Q4
36개 분기
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4868억
| US$4033만 | 2.75% |
151,471
+2,548
| +2% | +US$70.5만 |
2014 Q4
32개 분기
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8167억
| US$3303만 | 2.26% |
86,365
-4,071
| -5% | -US$156만 |
2015 Q3
29개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$2804만 | 1.91% |
116,918
-2,194
| -2% | -US$52.7만 |
2015 Q4
28개 분기
|
|
5
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$429억
| US$2610만 | 1.78% |
520,568
-36,102
| -6% | -US$181만 |
2018 Q2
18개 분기
|
|
6
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$60.2억
| US$2386만 | 1.63% |
512,730
+15,689
| +3% | +US$72.9만 |
2018 Q4
16개 분기
|
|
7
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
DBAW
US$3.41억
| US$2380만 | 1.63% |
883,888
-45,388
| -5% | -US$131만 |
2019 Q4
12개 분기
|
|
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$838억
| US$1955만 | 1.33% |
412,123
-25,706
| -6% | -US$124만 |
2018 Q1
19개 분기
|
|
9
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$846억
| US$1950만 | 1.33% |
128,561
-237
| -0.2% | -US$3.55만 |
2020 Q2
10개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6960억
| US$1866만 | 1.27% |
97,621
+2,001
| +2% | +US$38.6만 |
2015 Q3
29개 분기
|
|
11
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$745억
| US$1694만 | 1.16% |
1,125,795
+13,893
| +1% | +US$21만 |
2017 Q4
20개 분기
|
|
|
12
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$24.4억
| US$1564만 | 1.07% |
326,821
-61,997
| -16% | -US$295만 |
2019 Q4
12개 분기
|
|
13
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$453억
| US$1434만 | 0.98% |
43,286
-8,085
| -16% | -US$263만 |
2017 Q4
20개 분기
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1394억
| US$1256만 | 0.86% |
129,449
-11,563
| -8% | -US$112만 |
2015 Q3
29개 분기
|
|
15
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$41.1억
| US$1207만 | 0.82% |
139,250
-18,038
| -11% | -US$160만 |
2019 Q2
14개 분기
|
|
16
Tesla
TSLA
US$1.61조
| US$1206만 | 0.82% |
97,907
+21,617
| +28% | +US$409만 |
2018 Q4
16개 분기
|
|
17
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$219억
| US$1204만 | 0.82% |
96,215
-506
| -0.5% | -US$6.25만 |
2017 Q4
20개 분기
|
|
|
18
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$490억
| US$1197만 | 0.82% |
56,860
-18,198
| -24% | -US$385만 |
2019 Q2
14개 분기
|
|
19
SPDR Gold Trust
GLD
US$1365억
| US$1113만 | 0.76% |
65,631
-3,248
| -5% | -US$52.3만 |
2018 Q1
19개 분기
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1046억
| US$1110만 | 0.76% |
117,334
+3,296
| +3% | +US$31.6만 |
2017 Q4
20개 분기
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.73조
| US$1103만 | 0.75% |
131,336
+14,765
| +13% | +US$146만 |
2015 Q3
29개 분기
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$1050만 | 0.72% |
34,004
+1,010
| +3% | +US$30만 |
2013 Q4
36개 분기
|
|
23
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117억
| US$1045만 | 0.71% |
160,946
-42
| -0% | -US$2.72천 |
2017 Q3
21개 분기
|
|
24
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.8억
| US$1043만 | 0.71% |
261,374
+4,246
| +2% | +US$16.6만 |
2018 Q4
16개 분기
|
|
25
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$272억
| US$1043만 | 0.71% |
128,456
+27,865
| +28% | +US$226만 |
2020 Q3
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Dynamic Advisor Solutions의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, Dynamic Advisor Solutions 측은 US$14.6억 상당의 764개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.1억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Dynamic Advisor Solutions 측은 2022년 4분기에 순신규 자금으로 US$9107만 규모를 투입해 신규 포지션 79개를 개설하고 기존 보유 종목 361개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF 주식으로, 295,689주를 보유했으며 가치는 US$861만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 66% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 66%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ProShares Short QQQ 주식으로, 보유분을 추정 US$528만 규모 줄였어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF 주식으로, US$861만 상당의 295,689주를 매수했어요.
- Dynamic Advisor Solutions 측이 2022년 4분기에 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$882만 규모예요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 ProShares Short QQQ이며, 추정 감소액은 US$528만예요.
- Dynamic Advisor Solutions 측은 2022년 4분기에 ProShares Short High Yield 보유분을 전량 매도해 추정 US$281만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.6억 중 19% 비중을 차지해요.
- Dynamic Advisor Solutions 측은 2022년 4분기에 신규 포지션 79개를 편입하고 43개를 청산했어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$14.6억에 이르렀어요.
2023년 1월 13일에 제출된 Dynamic Advisor Solutions의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.