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Dynamic Advisor Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35.2억
회전율
15.15%
1년 추정 수익률
15.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.25%
1년 예상 수익률
+15.33%
3년 예상 수익률
+70.88%
5년 예상 수익률
+71.65%
10년 예상 수익률
+237.58%
AUM
US$29.6억
AUM 성장
+US$2.79억
(+10%)
자금 흐름
+US$7396만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.72%
보유액
975
신규
75
증가
509
축소
316
청산됨
38
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1020만 |
| 2 |
Keysight
KEYS
|
+US$696만 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$599만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
|
+US$422만 |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$380만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$905만 |
| 2 |
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
|
+US$464만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$285만 |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$261만 |
| 5 |
Crown Castle
CCI
|
+US$234만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.13% |
| 2 | 정보기술 | 11.41% |
| 3 | 헬스케어 | 4.49% |
| 4 | 금융 | 4.2% |
| 5 | 임의소비재 | 3.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.1조
| US$8104만 | 2.74% |
472,609
+5,016
| +1% | +US$91.2만 |
2013 Q4
41개 분기
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4609억
| US$7462만 | 2.52% |
168,049
-912
| -0.5% | -US$39.1만 |
2014 Q4
37개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$4.05조
| US$6683만 | 2.26% |
158,857
+2,140
| +1% | +US$86.6만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8727억
| US$5487만 | 1.85% |
104,377
+4,275
| +4% | +US$214만 |
2017 Q1
28개 분기
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1827억
| US$4406만 | 1.49% |
716,118
-8,322
| -1% | -US$48.7만 |
2022 Q3
6개 분기
|
|
6
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$153억
| US$3752만 | 1.27% |
361,490
+25,766
| +8% | +US$254만 |
2022 Q3
6개 분기
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$4.31조
| US$3560만 | 1.2% |
394,000
-1,270
| -0.3% | -US$9.2만 |
2017 Q4
25개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6882억
| US$3465만 | 1.17% |
133,336
+8,335
| +7% | +US$206만 |
2015 Q3
34개 분기
|
|
|
9
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$286억
| US$3421만 | 1.15% |
755,003
+83,654
| +12% | +US$380만 |
2020 Q3
14개 분기
|
|
10
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$61.3억
| US$3176만 | 1.07% |
553,502
+18,798
| +4% | +US$101만 |
2018 Q4
21개 분기
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$2817만 | 0.95% |
156,200
-9,999
| -6% | -US$167만 |
2015 Q3
34개 분기
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1930억
| US$2615만 | 0.88% |
352,336
-3,901
| -1% | -US$27.8만 |
2018 Q1
24개 분기
|
|
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$731억
| US$2479만 | 0.84% |
1,198,206
-28,068
| -2% | -US$55.3만 |
2017 Q4
25개 분기
|
|
14
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$214억
| US$2470만 | 0.83% |
433,416
+26,523
| +7% | +US$144만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
15
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1676억
| US$2465만 | 0.83% |
339,409
+21,495
| +7% | +US$156만 |
2018 Q1
24개 분기
|
|
16
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$847억
| US$2444만 | 0.82% |
136,429
+1,031
| +0.8% | +US$17.4만 |
2020 Q2
15개 분기
|
|
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1253억
| US$2412만 | 0.81% |
397,074
+6,904
| +2% | +US$39.1만 |
2015 Q3
34개 분기
|
|
18
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$117억
| US$2314만 | 0.78% |
551,660
+75,797
| +16% | +US$318만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
US$114억
| US$2236만 | 0.76% |
684,142
+129,425
| +23% | +US$422만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
20
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$489억
| US$2227만 | 0.75% |
696,934
+45,567
| +7% | +US$138만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
21
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$151억
| US$2147만 | 0.72% |
791,133
-40,107
| -5% | -US$102만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.54조
| US$2145만 | 0.72% |
142,098
+3,708
| +3% | +US$53만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
|
23
SPDR Gold Trust
GLD
US$1385억
| US$2027만 | 0.68% |
98,547
-14,851
| -13% | -US$285만 |
2018 Q1
24개 분기
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.23조
| US$1953만 | 0.66% |
46,448
+3,872
| +9% | +US$152만 |
2013 Q4
41개 분기
|
|
25
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$223억
| US$1918만 | 0.65% |
778,922
+43,048
| +6% | +US$101만 |
2018 Q1
24개 분기
|
|
유사한 펀드
TC
Dynamic Advisor Solutions의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Dynamic Advisor Solutions 측은 US$29.6억 상당의 975개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$26.8억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Dynamic Advisor Solutions의 2024년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 75개, 509개 증가, 316개 감소 및 38개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PIMCO Multi Sector Bond Active ETF 주식으로, 101,451주를 보유했으며 가치는 US$261만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 First Trust Value Line Dividend Fund 주식으로, 추정 금액은 US$905만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 63%에서 63% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 PIMCO Multi Sector Bond Active ETF 주식으로, US$261만 상당의 101,451주를 매수했어요.
- Dynamic Advisor Solutions 측이 2024년 1분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1020만 규모예요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 First Trust Value Line Dividend Fund이며, 추정 감소액은 US$905만예요.
- Dynamic Advisor Solutions 측은 2024년 1분기에 US Treasury 2 Year Note ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$193만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.6억 중 17% 비중을 차지해요.
- Dynamic Advisor Solutions 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 75개를 편입하고 38개를 청산했어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$29.6억에 이르렀어요.
2024년 4월 12일에 제출된 Dynamic Advisor Solutions의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.