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Dynamic Advisor Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,52 bi
Giro
15,15%
Retorno est. (1 ano)
15,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,25%
Retorno est. (1 ano)
+15,33%
Retorno est. (3 anos)
+70,88%
Retorno est. (5 anos)
+71,65%
Retorno est. (10 anos)
+237,58%
AUM
US$ 2,96 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 279 mi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 74 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
16,72%
Posição
975
Nova
75
Aumentada
509
Reduzida
316
Encerrada
38
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 10,2 mi |
| 2 |
Keysight
KEYS
|
+US$ 6,96 mi |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 5,99 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
|
+US$ 4,22 mi |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 3,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$ 9,05 mi |
| 2 |
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
|
+US$ 4,64 mi |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 2,85 mi |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 2,61 mi |
| 5 |
Crown Castle
CCI
|
+US$ 2,34 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,13% |
| 2 | Tecnologia | 11,41% |
| 3 | Saúde | 4,49% |
| 4 | Financeiro | 4,2% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 81 mi | 2,74% |
472.609
+5.016
| +1% | +US$ 912 mil |
2013 Q4
41 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 461 bi
| US$ 74,6 mi | 2,52% |
168.049
-912
| -0,5% | -US$ 391 mil |
2014 Q4
37 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 66,8 mi | 2,26% |
158.857
+2.140
| +1% | +US$ 866 mil |
2015 Q4
33 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 875 bi
| US$ 54,9 mi | 1,85% |
104.377
+4.275
| +4% | +US$ 2,14 mi |
2017 Q1
28 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 183 bi
| US$ 44,1 mi | 1,49% |
716.118
-8.322
| -1% | -US$ 487 mil |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
6
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,3 bi
| US$ 37,5 mi | 1,27% |
361.490
+25.766
| +8% | +US$ 2,54 mi |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$ 3,93 tri
| US$ 35,6 mi | 1,2% |
394.000
-1.270
| -0,3% | -US$ 92 mil |
2017 Q4
25 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 34,7 mi | 1,17% |
133.336
+8.335
| +7% | +US$ 2,06 mi |
2015 Q3
34 trimestres
|
|
|
9
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,2 bi
| US$ 34,2 mi | 1,15% |
755.003
+83.654
| +12% | +US$ 3,8 mi |
2020 Q3
14 trimestres
|
|
10
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$ 6,12 bi
| US$ 31,8 mi | 1,07% |
553.502
+18.798
| +4% | +US$ 1,01 mi |
2018 Q4
21 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 28,2 mi | 0,95% |
156.200
-9.999
| -6% | -US$ 1,67 mi |
2015 Q3
34 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 191 bi
| US$ 26,2 mi | 0,88% |
352.336
-3.901
| -1% | -US$ 278 mil |
2018 Q1
24 trimestres
|
|
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,2 bi
| US$ 24,8 mi | 0,84% |
1.198.206
-28.068
| -2% | -US$ 553 mil |
2017 Q4
25 trimestres
|
|
14
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,5 bi
| US$ 24,7 mi | 0,83% |
433.416
+26.523
| +7% | +US$ 1,44 mi |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
15
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 24,7 mi | 0,83% |
339.409
+21.495
| +7% | +US$ 1,56 mi |
2018 Q1
24 trimestres
|
|
16
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,9 bi
| US$ 24,4 mi | 0,82% |
136.429
+1.031
| +0,8% | +US$ 174 mil |
2020 Q2
15 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 24,1 mi | 0,81% |
397.074
+6.904
| +2% | +US$ 391 mil |
2015 Q3
34 trimestres
|
|
18
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 23,1 mi | 0,78% |
551.660
+75.797
| +16% | +US$ 3,18 mi |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
US$ 11,3 bi
| US$ 22,4 mi | 0,76% |
684.142
+129.425
| +23% | +US$ 4,22 mi |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
20
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 22,3 mi | 0,75% |
696.934
+45.567
| +7% | +US$ 1,38 mi |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
21
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,9 bi
| US$ 21,5 mi | 0,72% |
791.133
-40.107
| -5% | -US$ 1,02 mi |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,64 tri
| US$ 21,4 mi | 0,72% |
142.098
+3.708
| +3% | +US$ 530 mil |
2015 Q4
33 trimestres
|
|
|
23
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 130 bi
| US$ 20,3 mi | 0,68% |
98.547
-14.851
| -13% | -US$ 2,85 mi |
2018 Q1
24 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 19,5 mi | 0,66% |
46.448
+3.872
| +9% | +US$ 1,52 mi |
2013 Q4
41 trimestres
|
|
25
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 22 bi
| US$ 19,2 mi | 0,65% |
778.922
+43.048
| +6% | +US$ 1,01 mi |
2018 Q1
24 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
SHIM
Revisão da carteira de Dynamic Advisor Solutions no T1 2024
No fechamento de T1 2024, Dynamic Advisor Solutions detinha 975 posições avaliadas em US$ 2,96 bi, alta de 10% em relação a US$ 2,68 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
O relatório de T1 2024 de Dynamic Advisor Solutions mostra 75 novas, 509 aumentaram, 316 reduções e 38 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em PIMCO Multi Sector Bond Active ETF: 101.451 ações no valor de US$ 2,61 mi. A maior venda foi de First Trust Value Line Dividend Fund, estimada em US$ 9,05 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 63% dos ativos, abaixo dos 63% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Dynamic Advisor Solutions no T1 2024 foi PIMCO Multi Sector Bond Active ETF: 101.451 ações no valor de US$ 2,61 mi.
- Dynamic Advisor Solutions foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 10,2 mi.
- A maior redução de Dynamic Advisor Solutions em T1 2024 foi em First Trust Value Line Dividend Fund, com um corte estimado de US$ 9,05 mi.
- Dynamic Advisor Solutions encerrou totalmente sua posição em US Treasury 2 Year Note ETF no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 1,93 mi.
- As dez maiores posições de Dynamic Advisor Solutions representam 17% de sua carteira de US$ 2,96 bi no T1 2024.
- Dynamic Advisor Solutions abriu 75 novas posições e encerrou 38 em T1 2024.
- O valor da carteira de Dynamic Advisor Solutions subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,96 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Dynamic Advisor Solutions referente a T1 2024, protocolado em 12 de abr. de 2024.