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Dynamic Advisor Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,52 bi
Giro
15,15%
Retorno est. (1 ano)
15,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,37%
Retorno est. (1 ano)
+15,33%
Retorno est. (3 anos)
+70,88%
Retorno est. (5 anos)
+71,65%
Retorno est. (10 anos)
+237,58%
AUM
US$ 184 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 17,4 mi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 19 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,32%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,67%
Posição
229
Nova
33
Aumentada
111
Reduzida
45
Encerrada
36
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short Russell2000
RWM
|
+US$ 12,1 mi |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 4,03 mi |
| 3 |
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
|
+US$ 3,14 mi |
| 4 |
Hawaiian Electric Industries
HE
|
+US$ 3,02 mi |
| 5 |
The GEO Group
GEO
|
+US$ 2,69 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$ 9,9 mi |
| 2 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$ 2,79 mi |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 2,69 mi |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 1,15 mi |
| 5 |
Entergy
ETR
|
+US$ 1,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 37,02% |
| 2 | Energia | 10,31% |
| 3 | Bens industriais | 7,77% |
| 4 | Serviços de comunicação | 6,93% |
| 5 | Saúde | 6,64% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ProShares Short Russell2000
RWM
US$ 165 mi
| US$ 13 mi | 7,05% |
188.595
+183.040
| +3.295% | +US$ 12,1 mi |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
2
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,6 bi
| US$ 5,74 mi | 3,12% |
60.233
+3.918
| +7% | +US$ 371 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
US$ 469 mi
| US$ 5,52 mi | 3% |
117.111
+62.421
| +114% | +US$ 3,14 mi |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
GE Aerospace
GE
US$ 305 bi
| US$ 3,97 mi | 2,16% |
+32.307
| Nova | +US$ 4,03 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
5
Verizon
VZ
US$ 188 bi
| US$ 3,76 mi | 2,04% |
75.568
+1.444
| +2% | +US$ 71,8 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
POT
6
Deslistada
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| US$ 3,64 mi | 1,98% |
93.589
+40.298
| +76% | +US$ 1,43 mi |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
7
Darden Restaurants
DRI
US$ 24,6 bi
| US$ 3,54 mi | 1,93% |
77.039
+35.164
| +84% | +US$ 1,49 mi |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 815 bi
| US$ 3,35 mi | 1,82% |
17.011
+2.621
| +18% | +US$ 518 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
9
Ventas
VTR
US$ 44,6 bi
| US$ 3,31 mi | 1,8% |
46.807
+25.295
| +118% | +US$ 1,85 mi |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
10
Hawaiian Electric Industries
HE
US$ 1,51 bi
| US$ 3,23 mi | 1,75% |
+121.510
| Nova | +US$ 3,02 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
11
The GEO Group
GEO
US$ 3,55 bi
| US$ 3,15 mi | 1,71% |
123.663
+110.631
| +849% | +US$ 2,69 mi |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
12
National Grid
NGG
US$ 83,1 bi
| US$ 3,1 mi | 1,69% |
44.690
+4.328
| +11% | +US$ 308 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
13
BP
BP
US$ 129 bi
| US$ 2,85 mi | 1,55% |
79.265
+30.368
| +62% | +US$ 1,2 mi |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
14
BCE
BCE
US$ 19,4 bi
| US$ 2,75 mi | 1,5% |
64.364
+12.074
| +23% | +US$ 539 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
15
GSK
GSK
US$ 103 bi
| US$ 2,58 mi | 1,4% |
44.930
+4.891
| +12% | +US$ 300 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
16
American Tower
AMT
US$ 84,6 bi
| US$ 2,54 mi | 1,38% |
27.096
-34
| -0,1% | -US$ 3,24 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 2,35 mi | 1,28% |
93.840
-39.580
| -30% | -US$ 971 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
RDS.A
18
Deslistada
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$ 2,24 mi | 1,22% |
31.470
+4.009
| +15% | +US$ 301 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
19
Deslistada
Regal Entertainment Group
RGC
| US$ 2,21 mi | 1,2% |
111.083
+10.124
| +10% | +US$ 208 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
20
Thomson Reuters
TRI
US$ 53,4 bi
| US$ 2,2 mi | 1,2% |
52.051
+8.727
| +20% | +US$ 378 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
21
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 78,9 bi
| US$ 2,19 mi | 1,19% |
54.451
-249
| -0,5% | -US$ 9,8 mil |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,92 tri
| US$ 2,12 mi | 1,15% |
72.559
+34.374
| +90% | +US$ 994 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
23
Altria Group
MO
US$ 127 bi
| US$ 1,95 mi | 1,06% |
42.484
-10.804
| -20% | -US$ 463 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
24
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,1 bi
| US$ 1,88 mi | 1,02% |
23.588
-2.370
| -9% | -US$ 190 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 690 bi
| US$ 1,86 mi | 1,01% |
18.423
+642
| +4% | +US$ 65,6 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Dynamic Advisor Solutions no T3 2014
No fechamento de T3 2014, Dynamic Advisor Solutions detinha 229 posições avaliadas em US$ 184 mi, alta de 10% em relação a US$ 166 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Dynamic Advisor Solutions alocou US$ 19 mi em novo capital líquido no T3 2014, abrindo 33 novas posições e aumentando 111 posições existentes. Sua maior nova posição foi em GE Aerospace: 32.307 ações no valor de US$ 3,97 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 37% dos ativos, abaixo dos 41% do trimestre anterior, seguido por Energia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em ProShares Short S&P500, com um corte estimado de US$ 9,9 mi.
- A maior compra de Dynamic Advisor Solutions no T3 2014 foi GE Aerospace: 32.307 ações no valor de US$ 3,97 mi.
- Dynamic Advisor Solutions foi quem mais aumentou sua posição em ProShares Short Russell2000 no T3 2014, com um aumento estimado de US$ 12,1 mi.
- A maior redução de Dynamic Advisor Solutions em T3 2014 foi em ProShares Short S&P500, com um corte estimado de US$ 9,9 mi.
- Dynamic Advisor Solutions encerrou totalmente sua posição em Entergy no T3 2014, vendendo um valor estimado de US$ 1,1 mi.
- As dez maiores posições de Dynamic Advisor Solutions representam 27% de sua carteira de US$ 184 mi no T3 2014.
- Dynamic Advisor Solutions abriu 33 novas posições e encerrou 36 em T3 2014.
- O valor da carteira de Dynamic Advisor Solutions subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 184 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Dynamic Advisor Solutions referente a T3 2014, protocolado em 12 de nov. de 2014.