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Dynamic Advisor Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,52 bi
Giro
15,15%
Retorno est. (1 ano)
15,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,63%
Retorno est. (1 ano)
+15,33%
Retorno est. (3 anos)
+70,88%
Retorno est. (5 anos)
+71,65%
Retorno est. (10 anos)
+237,58%
AUM
US$ 147 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,6 mi
(+8,6%)
Fluxo de capital
+US$ 10,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,44%
Posição
222
Nova
33
Aumentada
116
Reduzida
37
Encerrada
28
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$ 4,52 mi |
| 2 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$ 1,95 mi |
| 3 |
ProShares Short Dow30
DOG
|
+US$ 1,47 mi |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 1,17 mi |
| 5 |
POT
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
|
+US$ 1,07 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$ 3,79 mi |
| 2 |
Paychex
PAYX
|
+US$ 2,37 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,32 mi |
| 4 |
AGNC Investment
AGNC
|
+US$ 1,2 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P China ETF
GXC
|
+US$ 1,02 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 36,01% |
| 2 | Energia | 9,95% |
| 3 | Bens industriais | 7,91% |
| 4 | Saúde | 6,9% |
| 5 | Serviços públicos | 6,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ProShares Short S&P500
SH
US$ 967 mi
| US$ 4,69 mi | 3,2% |
23.766
+22.327
| +1.552% | +US$ 4,52 mi |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
2
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,8 bi
| US$ 4,33 mi | 2,95% |
48.989
+6.178
| +14% | +US$ 542 mil |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
3
Intel
INTC
US$ 460 bi
| US$ 3,49 mi | 2,38% |
135.334
+10.908
| +9% | +US$ 272 mil |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 2,84 mi | 1,94% |
15.201
+2.224
| +17% | +US$ 408 mil |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
5
GE Aerospace
GE
US$ 296 bi
| US$ 2,48 mi | 1,69% |
20.015
-1.420
| -7% | -US$ 175 mil |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
|
6
ConocoPhillips
COP
US$ 181 bi
| US$ 2,42 mi | 1,65% |
34.475
+29.094
| +541% | +US$ 1,95 mi |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
7
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
US$ 471 mi
| US$ 2,22 mi | 1,52% |
45.336
+2.485
| +6% | +US$ 123 mil |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
8
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,1 bi
| US$ 2,13 mi | 1,45% |
26.658
+4.556
| +21% | +US$ 364 mil |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
9
National Grid
NGG
US$ 82,3 bi
| US$ 1,95 mi | 1,33% |
29.430
+2.834
| +11% | +US$ 183 mil |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
10
Deslistada
Enerplus Corporation
ERF
| US$ 1,94 mi | 1,32% |
97.654
+3.974
| +4% | +US$ 74,3 mil |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
11
BP
BP
US$ 132 bi
| US$ 1,84 mi | 1,26% |
46.870
+2.219
| +5% | +US$ 87,5 mil |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
|
POT
12
Deslistada
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| US$ 1,83 mi | 1,25% |
50.466
+31.820
| +171% | +US$ 1,07 mi |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
|
RDS.A
13
Deslistada
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$ 1,79 mi | 1,22% |
26.269
+1.753
| +7% | +US$ 117 mil |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 1,79 mi | 1,22% |
18.330
-936
| -5% | -US$ 89,6 mil |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
15
PPL Corp
PPL
US$ 26,3 bi
| US$ 1,78 mi | 1,22% |
57.726
+6.024
| +12% | +US$ 175 mil |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
16
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
US$ 2,01 bi
| US$ 1,76 mi | 1,2% |
96.435
-33
| -0% | -US$ 584 |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
17
Darden Restaurants
DRI
US$ 24 bi
| US$ 1,76 mi | 1,2% |
38.706
+4.753
| +14% | +US$ 213 mil |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
18
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,31 bi
| US$ 1,76 mi | 1,2% |
51.615
-9.150
| -15% | -US$ 301 mil |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
19
BCE
BCE
US$ 19 bi
| US$ 1,75 mi | 1,19% |
40.508
+5.132
| +15% | +US$ 218 mil |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 1,73 mi | 1,18% |
17.716
-3.670
| -17% | -US$ 350 mil |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
21
GSK
GSK
US$ 102 bi
| US$ 1,72 mi | 1,17% |
25.686
+1.969
| +8% | +US$ 133 mil |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
22
The GEO Group
GEO
US$ 3,6 bi
| US$ 1,65 mi | 1,12% |
76.577
+11.972
| +19% | +US$ 259 mil |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
23
Hawaiian Electric Industries
HE
US$ 1,46 bi
| US$ 1,64 mi | 1,12% |
64.692
+7.264
| +13% | +US$ 186 mil |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
24
Thomson Reuters
TRI
US$ 53,4 bi
| US$ 1,63 mi | 1,11% |
41.079
+2.523
| +7% | +US$ 104 mil |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,7 bi
| US$ 1,63 mi | 1,11% |
14.400
+2.228
| +18% | +US$ 247 mil |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Dynamic Advisor Solutions no T1 2014
No fechamento de T1 2014, Dynamic Advisor Solutions detinha 222 posições avaliadas em US$ 147 mi, alta de 8,6% em relação a US$ 135 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Dynamic Advisor Solutions alocou US$ 10,4 mi em novo capital líquido no T1 2014, abrindo 33 novas posições e aumentando 116 posições existentes. Sua maior nova posição foi em ProShares Short Dow30: 13.849 ações no valor de US$ 1,44 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 36% dos ativos, ante 34% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco Senior Loan ETF, com um corte estimado de US$ 3,79 mi.
- A maior compra de Dynamic Advisor Solutions no T1 2014 foi ProShares Short Dow30: 13.849 ações no valor de US$ 1,44 mi.
- Dynamic Advisor Solutions foi quem mais aumentou sua posição em ProShares Short S&P500 no T1 2014, com um aumento estimado de US$ 4,52 mi.
- A maior redução de Dynamic Advisor Solutions em T1 2014 foi em Invesco Senior Loan ETF, com um corte estimado de US$ 3,79 mi.
- Dynamic Advisor Solutions encerrou totalmente sua posição em Paychex no T1 2014, vendendo um valor estimado de US$ 2,37 mi.
- As dez maiores posições de Dynamic Advisor Solutions representam 19% de sua carteira de US$ 147 mi no T1 2014.
- Dynamic Advisor Solutions abriu 33 novas posições e encerrou 28 em T1 2014.
- O valor da carteira de Dynamic Advisor Solutions subiu 8,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 147 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Dynamic Advisor Solutions referente a T1 2014, protocolado em 5 de mai. de 2014.