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Dynamic Advisor Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,52 bi
Giro
15,15%
Retorno est. (1 ano)
15,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,17%
Retorno est. (1 ano)
+15,33%
Retorno est. (3 anos)
+70,88%
Retorno est. (5 anos)
+71,65%
Retorno est. (10 anos)
+237,58%
AUM
US$ 482 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 41,2 mi
(+9,3%)
Fluxo de capital
+US$ 17,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,61%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
16,78%
Posição
443
Nova
33
Aumentada
197
Reduzida
149
Encerrada
35
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 7,84 mi |
| 2 |
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
|
+US$ 2,81 mi |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 2,11 mi |
| 4 |
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
|
+US$ 1,45 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 1,43 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short Dow30
DOG
|
+US$ 4,27 mi |
| 2 |
IBM
IBM
|
+US$ 1,7 mi |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+US$ 1,53 mi |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 1,01 mi |
| 5 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$ 970 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 43,21% |
| 2 | Tecnologia | 9,76% |
| 3 | Saúde | 7,28% |
| 4 | Financeiro | 7,01% |
| 5 | Bens industriais | 6,48% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 13,4 mi | 2,79% |
237.988
+10.600
| +5% | +US$ 552 mil |
2013 Q4
19 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 11,4 mi | 2,37% |
130.747
+4.888
| +4% | +US$ 428 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,6 bi
| US$ 9,28 mi | 1,93% |
800.706
-61.248
| -7% | -US$ 696 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
4
ProShares Short S&P500
SH
US$ 967 mi
| US$ 8,08 mi | 1,68% |
73.933
+1.704
| +2% | +US$ 191 mil |
2013 Q4
19 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 51,2 bi
| US$ 7,85 mi | 1,63% |
+85.690
| Nova | +US$ 7,84 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 6,75 mi | 1,4% |
36.317
+7.897
| +28% | +US$ 1,43 mi |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
| US$ 6,28 mi | 1,3% |
145.164
+15.961
| +12% | +US$ 688 mil |
2015 Q3
12 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 6,15 mi | 1,27% |
53.747
+3.148
| +6% | +US$ 341 mil |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
9
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 5,93 mi | 1,23% |
111.032
-2.574
| -2% | -US$ 136 mil |
2013 Q4
19 trimestres
|
|
10
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,8 bi
| US$ 5,74 mi | 1,19% |
37.851
+351
| +0,9% | +US$ 52 mil |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 5,72 mi | 1,19% |
57.080
+5.500
| +11% | +US$ 517 mil |
2015 Q3
12 trimestres
|
|
12
Chevron
CVX
US$ 457 bi
| US$ 5,38 mi | 1,12% |
43.977
-171
| -0,4% | -US$ 20,7 mil |
2013 Q4
19 trimestres
|
|
13
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,4 bi
| US$ 4,93 mi | 1,02% |
96.631
+18.537
| +24% | +US$ 945 mil |
2015 Q3
12 trimestres
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 4,92 mi | 1,02% |
57.849
+3.280
| +6% | +US$ 268 mil |
2013 Q4
19 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 4,91 mi | 1,02% |
32.790
-1.726
| -5% | -US$ 254 mil |
2015 Q3
12 trimestres
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 4,82 mi | 1% |
18.060
+3.018
| +20% | +US$ 790 mil |
2015 Q3
12 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 4,58 mi | 0,95% |
15.762
-574
| -4% | -US$ 163 mil |
2015 Q3
12 trimestres
|
|
18
Costco
COST
US$ 445 bi
| US$ 4,54 mi | 0,94% |
19.338
+303
| +2% | +US$ 68,3 mil |
2013 Q4
19 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 4,47 mi | 0,93% |
111.145
-16.675
| -13% | -US$ 670 mil |
2015 Q3
12 trimestres
|
|
20
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,9 bi
| US$ 4,42 mi | 0,92% |
160.288
+25.034
| +19% | +US$ 700 mil |
2013 Q4
19 trimestres
|
|
21
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
| US$ 4,4 mi | 0,91% |
90.498
-4.909
| -5% | -US$ 221 mil |
2015 Q2
13 trimestres
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 4,3 mi | 0,89% |
20.093
-546
| -3% | -US$ 112 mil |
2013 Q4
19 trimestres
|
|
23
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,1 bi
| US$ 4,29 mi | 0,89% |
54.844
-112
| -0,2% | -US$ 8,75 mil |
2015 Q3
12 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 4,22 mi | 0,88% |
37.387
+763
| +2% | +US$ 86,6 mil |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
25
AT&T
T
US$ 141 bi
| US$ 4,05 mi | 0,84% |
159.669
-2.361
| -1% | -US$ 57,8 mil |
2014 Q2
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Dynamic Advisor Solutions no T3 2018
No fechamento de T3 2018, Dynamic Advisor Solutions detinha 443 posições avaliadas em US$ 482 mi, alta de 9,3% em relação a US$ 441 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Dynamic Advisor Solutions alocou US$ 17,4 mi em novo capital líquido no T3 2018, abrindo 33 novas posições e aumentando 197 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 85.690 ações no valor de US$ 7,85 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 43% dos ativos, ante 42% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em IBM, com um corte estimado de US$ 1,7 mi.
- A maior compra de Dynamic Advisor Solutions no T3 2018 foi State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 85.690 ações no valor de US$ 7,85 mi.
- Dynamic Advisor Solutions foi quem mais aumentou sua posição em ALPS Sector Dividend Dogs ETF no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 2,81 mi.
- A maior redução de Dynamic Advisor Solutions em T3 2018 foi em IBM, com um corte estimado de US$ 1,7 mi.
- Dynamic Advisor Solutions encerrou totalmente sua posição em ProShares Short Dow30 no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 4,27 mi.
- As dez maiores posições de Dynamic Advisor Solutions representam 17% de sua carteira de US$ 482 mi no T3 2018.
- Dynamic Advisor Solutions abriu 33 novas posições e encerrou 35 em T3 2018.
- O valor da carteira de Dynamic Advisor Solutions subiu 9,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 482 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Dynamic Advisor Solutions referente a T3 2018, protocolado em 14 de nov. de 2018.