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Dynamic Advisor Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,52 bi
Giro
15,15%
Retorno est. (1 ano)
15,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,05%
Retorno est. (1 ano)
+15,33%
Retorno est. (3 anos)
+70,88%
Retorno est. (5 anos)
+71,65%
Retorno est. (10 anos)
+237,58%
AUM
US$ 3,12 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 329 mi
(-9,6%)
Fluxo de capital
-US$ 371 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-11,91%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,24%
Posição
1.009
Nova
77
Aumentada
303
Reduzida
522
Encerrada
77
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 20,4 mi |
| 2 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$ 9,6 mi |
| 3 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$ 8,23 mi |
| 4 |
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
|
+US$ 7,79 mi |
| 5 |
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
|
+US$ 6,99 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 34,1 mi |
| 2 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$ 22,9 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 18,4 mi |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 17 mi |
| 5 |
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
|
+US$ 12,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,24% |
| 2 | Tecnologia | 12,69% |
| 3 | Financeiro | 5,46% |
| 4 | Consumo discricionário | 4% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,16 tri
| US$ 102 mi | 3,26% |
384.747
-68.473
| -15% | -US$ 18,4 mi |
2013 Q4
48 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 184 bi
| US$ 66,7 mi | 2,14% |
831.519
+42.671
| +5% | +US$ 3,39 mi |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 65,6 mi | 2,11% |
135.706
-15.141
| -10% | -US$ 7,59 mi |
2015 Q4
40 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$ 4,01 tri
| US$ 57,1 mi | 1,83% |
306.212
-57.722
| -16% | -US$ 10,7 mi |
2017 Q4
32 trimestres
|
|
5
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,2 bi
| US$ 42,9 mi | 1,38% |
932.065
-56.378
| -6% | -US$ 2,62 mi |
2020 Q3
21 trimestres
|
|
6
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,4 bi
| US$ 42,7 mi | 1,37% |
322.642
-2.605
| -0,8% | -US$ 342 mil |
2022 Q3
13 trimestres
|
|
7
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,6 bi
| US$ 41,2 mi | 1,32% |
555.358
-79.829
| -13% | -US$ 5,86 mi |
2022 Q2
14 trimestres
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 467 bi
| US$ 40,8 mi | 1,31% |
66.491
-4.952
| -7% | -US$ 3,04 mi |
2014 Q4
44 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
US$ 2,89 tri
| US$ 40,1 mi | 1,29% |
173.677
-23.026
| -12% | -US$ 5,27 mi |
2015 Q3
41 trimestres
|
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 38,5 mi | 1,24% |
61.428
+32.826
| +115% | +US$ 20,4 mi |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,67 tri
| US$ 37,9 mi | 1,22% |
121.203
-18.205
| -13% | -US$ 5,2 mi |
2015 Q4
40 trimestres
|
|
12
Tesla
TSLA
US$ 1,57 tri
| US$ 37,4 mi | 1,2% |
83.113
-7.134
| -8% | -US$ 3,16 mi |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
13
Broadcom
AVGO
US$ 1,74 tri
| US$ 33,6 mi | 1,08% |
96.972
-4.269
| -4% | -US$ 1,53 mi |
2019 Q2
26 trimestres
|
|
14
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,4 bi
| US$ 33,6 mi | 1,08% |
1.246.944
-9.630
| -0,8% | -US$ 257 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 878 bi
| US$ 32,7 mi | 1,05% |
47.741
-11.530
| -19% | -US$ 7,83 mi |
2017 Q1
35 trimestres
|
|
16
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,7 bi
| US$ 32,3 mi | 1,04% |
713.497
+26.369
| +4% | +US$ 1,17 mi |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
|
17
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,6 bi
| US$ 31,3 mi | 1,01% |
735.907
-796.554
| -52% | -US$ 34,1 mi |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
18
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 191 bi
| US$ 30,8 mi | 0,99% |
344.554
-8.446
| -2% | -US$ 747 mil |
2018 Q1
31 trimestres
|
|
19
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 30,3 mi | 0,97% |
598.814
+27.997
| +5% | +US$ 1,42 mi |
2018 Q2
30 trimestres
|
|
20
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 29,6 mi | 0,95% |
399.666
-102.047
| -20% | -US$ 7,6 mi |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
|
21
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,9 bi
| US$ 29,1 mi | 0,93% |
734.073
-434.931
| -37% | -US$ 17 mi |
2022 Q2
14 trimestres
|
|
22
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$ 2,55 bi
| US$ 28,1 mi | 0,9% |
592.704
-28.888
| -5% | -US$ 1,37 mi |
2022 Q3
13 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
US$ 11,3 bi
| US$ 27,5 mi | 0,88% |
813.747
+24.023
| +3% | +US$ 814 mil |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,59 tri
| US$ 26,5 mi | 0,85% |
40.186
+1.195
| +3% | +US$ 798 mil |
2014 Q2
46 trimestres
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$ 910 bi
| US$ 25,6 mi | 0,82% |
79.330
-2.422
| -3% | -US$ 750 mil |
2015 Q4
40 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de Dynamic Advisor Solutions no T4 2025
No T4 2025, Dynamic Advisor Solutions detinha 1.009 posições no valor de US$ 3,12 bi, uma queda de 9,6% em relação a US$ 3,45 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Dynamic Advisor Solutions fez uma retirada líquida de US$ 371 mi em T4 2025, encerrando 77 posições e reduzindo 522 participações. Sua saída mais significativa foi Global X MLP & Energy Infrastructure ETF, uma posição estimada em US$ 4,42 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Dynamic Advisor Solutions abriu uma nova posição em Dimensional Global Credit ETF no valor de US$ 6,88 mi.
- A maior compra de Dynamic Advisor Solutions no T4 2025 foi Dimensional Global Credit ETF: 126.889 ações no valor de US$ 6,88 mi.
- Dynamic Advisor Solutions foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 20,4 mi.
- A maior redução de Dynamic Advisor Solutions em T4 2025 foi em Dimensional Core Fixed Income ETF, com um corte estimado de US$ 34,1 mi.
- Dynamic Advisor Solutions encerrou totalmente sua posição em Global X MLP & Energy Infrastructure ETF no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 4,42 mi.
- As dez maiores posições de Dynamic Advisor Solutions representam 17% de sua carteira de US$ 3,12 bi no T4 2025.
- Dynamic Advisor Solutions abriu 77 novas posições e encerrou 77 em T4 2025.
- O valor da carteira de Dynamic Advisor Solutions caiu 9,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,12 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Dynamic Advisor Solutions referente a T4 2025, protocolado em 9 de jan. de 2026.