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Dynamic Advisor Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,52 bi
Giro
15,15%
Retorno est. (1 ano)
15,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,81%
Retorno est. (1 ano)
+15,33%
Retorno est. (3 anos)
+70,88%
Retorno est. (5 anos)
+71,65%
Retorno est. (10 anos)
+237,58%
AUM
US$ 2,68 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 567 mi
(+27%)
Fluxo de capital
+US$ 385 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
16,37%
Posição
953
Nova
106
Aumentada
490
Reduzida
278
Encerrada
50
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 15,8 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 8,5 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 8,1 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 7,63 mi |
| 5 |
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
|
+US$ 7,01 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 6,18 mi |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 4,1 mi |
| 3 |
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
|
+US$ 3,87 mi |
| 4 |
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
DBAW
|
+US$ 3,64 mi |
| 5 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$ 3,16 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,5% |
| 2 | Tecnologia | 10,53% |
| 3 | Saúde | 4,77% |
| 4 | Financeiro | 4,2% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,91% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,17 tri
| US$ 84,7 mi | 3,16% |
467.593
+43.892
| +10% | +US$ 8,1 mi |
2013 Q4
40 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 468 bi
| US$ 67 mi | 2,5% |
168.961
+2.236
| +1% | +US$ 849 mil |
2014 Q4
36 trimestres
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 57,6 mi | 2,15% |
156.717
+23.878
| +18% | +US$ 8,5 mi |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 881 bi
| US$ 47,1 mi | 1,75% |
100.102
+35.403
| +55% | +US$ 15,8 mi |
2017 Q1
27 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 184 bi
| US$ 39,9 mi | 1,49% |
724.440
+24.397
| +3% | +US$ 1,28 mi |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
6
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,4 bi
| US$ 31 mi | 1,16% |
335.724
+22.993
| +7% | +US$ 2,02 mi |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
7
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,4 bi
| US$ 30,5 mi | 1,14% |
671.349
+96.074
| +17% | +US$ 4,24 mi |
2020 Q3
13 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 694 bi
| US$ 29,1 mi | 1,09% |
125.001
+12.612
| +11% | +US$ 2,79 mi |
2015 Q3
33 trimestres
|
|
9
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$ 6,18 bi
| US$ 27,6 mi | 1,03% |
534.704
+11.736
| +2% | +US$ 566 mil |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 193 bi
| US$ 24,7 mi | 0,92% |
356.237
+64.856
| +22% | +US$ 4,27 mi |
2018 Q1
23 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 24,1 mi | 0,9% |
166.199
+10.043
| +6% | +US$ 1,41 mi |
2015 Q3
33 trimestres
|
|
12
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 166 bi
| US$ 23,1 mi | 0,86% |
317.914
+71.326
| +29% | +US$ 5,04 mi |
2018 Q1
23 trimestres
|
|
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 22,7 mi | 0,85% |
1.226.274
+135.084
| +12% | +US$ 2,37 mi |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
14
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 85,1 bi
| US$ 22,3 mi | 0,83% |
135.398
+5.496
| +4% | +US$ 849 mil |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
15
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 133 bi
| US$ 21,5 mi | 0,8% |
113.398
-8.522
| -7% | -US$ 1,56 mi |
2018 Q1
23 trimestres
|
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 126 bi
| US$ 21,1 mi | 0,79% |
390.170
+150.435
| +63% | +US$ 7,63 mi |
2015 Q3
33 trimestres
|
|
17
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,6 bi
| US$ 20,7 mi | 0,77% |
406.893
+43.992
| +12% | +US$ 2,13 mi |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
18
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 15,1 bi
| US$ 20,4 mi | 0,76% |
831.240
+83.817
| +11% | +US$ 1,92 mi |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
|
19
Tesla
TSLA
US$ 1,54 tri
| US$ 20,1 mi | 0,75% |
84.606
-25.998
| -24% | -US$ 6,18 mi |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
20
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,6 bi
| US$ 20 mi | 0,74% |
475.863
+101.316
| +27% | +US$ 4,14 mi |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$ 4,2 tri
| US$ 19,4 mi | 0,72% |
395.270
-30.690
| -7% | -US$ 1,42 mi |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,61 tri
| US$ 18,8 mi | 0,7% |
138.390
+47.188
| +52% | +US$ 6,34 mi |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
23
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 49,2 bi
| US$ 18,7 mi | 0,7% |
651.367
+75.371
| +13% | +US$ 2,04 mi |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
US$ 11,3 bi
| US$ 18,1 mi | 0,67% |
554.717
+119.234
| +27% | +US$ 3,79 mi |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 107 bi
| US$ 17,4 mi | 0,65% |
166.375
+16.277
| +11% | +US$ 1,57 mi |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de Dynamic Advisor Solutions no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Dynamic Advisor Solutions detinha 953 posições avaliadas em US$ 2,68 bi, alta de 27% em relação a US$ 2,12 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 16% da carteira.
Dynamic Advisor Solutions alocou US$ 385 mi em novo capital líquido no T4 2023, abrindo 106 novas posições e aumentando 490 posições existentes. Sua maior nova posição foi em WisdomTree US SmallCap Dividend Fund: 180.943 ações no valor de US$ 5,67 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 63% dos ativos, abaixo dos 66% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Tesla, com um corte estimado de US$ 6,18 mi.
- A maior compra de Dynamic Advisor Solutions no T4 2023 foi WisdomTree US SmallCap Dividend Fund: 180.943 ações no valor de US$ 5,67 mi.
- Dynamic Advisor Solutions foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 15,8 mi.
- A maior redução de Dynamic Advisor Solutions em T4 2023 foi em Tesla, com um corte estimado de US$ 6,18 mi.
- Dynamic Advisor Solutions encerrou totalmente sua posição em ProShares Short 20+ Year Treasury ETF no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 2,34 mi.
- As dez maiores posições de Dynamic Advisor Solutions representam 16% de sua carteira de US$ 2,68 bi no T4 2023.
- Dynamic Advisor Solutions abriu 106 novas posições e encerrou 50 em T4 2023.
- O valor da carteira de Dynamic Advisor Solutions subiu 27% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,68 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Dynamic Advisor Solutions referente a T4 2023, protocolado em 10 de jan. de 2024.