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Dynamic Advisor Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,52 bi
Giro
15,15%
Retorno est. (1 ano)
15,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,95%
Retorno est. (1 ano)
+15,33%
Retorno est. (3 anos)
+70,88%
Retorno est. (5 anos)
+71,65%
Retorno est. (10 anos)
+237,58%
AUM
US$ 623 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 92,5 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 77,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
12,41%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,81%
Posição
559
Nova
129
Aumentada
255
Reduzida
112
Encerrada
35
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 10,2 mi |
| 2 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 4,5 mi |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 4,43 mi |
| 4 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$ 4,42 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$ 4,06 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 7,92 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 7,64 mi |
| 3 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+US$ 5,32 mi |
| 4 |
iShares US Home Construction ETF
ITB
|
+US$ 2,87 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 2,76 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,12% |
| 2 | Tecnologia | 7,8% |
| 3 | Financeiro | 6,07% |
| 4 | Saúde | 5,06% |
| 5 | Bens industriais | 4,81% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
US$ 1,44 bi
| US$ 15,4 mi | 2,48% |
355.019
-21.468
| -6% | -US$ 926 mil |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
2
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,8 bi
| US$ 14,7 mi | 2,36% |
778.660
-6.575
| -0,8% | -US$ 123 mil |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 14,6 mi | 2,34% |
294.760
+42.364
| +17% | +US$ 2,06 mi |
2013 Q4
22 trimestres
|
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 12,1 mi | 1,95% |
240.481
+87.885
| +58% | +US$ 4,43 mi |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,6 bi
| US$ 10,9 mi | 1,75% |
932.718
-18.018
| -2% | -US$ 207 mil |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,4 bi
| US$ 10,3 mi | 1,66% |
+63.510
| Nova | +US$ 10,2 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
7
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 135 bi
| US$ 9,45 mi | 1,52% |
70.926
-22.098
| -24% | -US$ 2,73 mi |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 8,38 mi | 1,35% |
62.558
+6.326
| +11% | +US$ 803 mil |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
|
9
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27 bi
| US$ 7,72 mi | 1,24% |
91.085
-94.086
| -51% | -US$ 7,92 mi |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 7,24 mi | 1,16% |
92.471
-33.611
| -27% | -US$ 2,61 mi |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
11
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 48,9 bi
| US$ 6,99 mi | 1,12% |
52.614
+25.993
| +98% | +US$ 3,3 mi |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
12
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 6,75 mi | 1,08% |
71.260
+11.860
| +20% | +US$ 1,1 mi |
2015 Q3
15 trimestres
|
|
13
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,9 bi
| US$ 6,66 mi | 1,07% |
223.236
+124.092
| +125% | +US$ 3,64 mi |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
14
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,8 bi
| US$ 6,46 mi | 1,04% |
134.397
+11.005
| +9% | +US$ 521 mil |
2017 Q3
7 trimestres
|
|
15
ProShares Short Dow30
DOG
US$ 107 mi
| US$ 6,24 mi | 1% |
116.588
+6.384
| +6% | +US$ 349 mil |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
16
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,2 bi
| US$ 6,04 mi | 0,97% |
69.074
+14.967
| +28% | +US$ 1,31 mi |
2015 Q3
15 trimestres
|
|
17
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,1 bi
| US$ 5,95 mi | 0,96% |
73.795
+5.607
| +8% | +US$ 448 mil |
2015 Q3
15 trimestres
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 5,91 mi | 0,95% |
52.843
+6.038
| +13% | +US$ 666 mil |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 5,87 mi | 0,94% |
31.437
+1.278
| +4% | +US$ 235 mil |
2014 Q4
18 trimestres
|
|
20
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,8 bi
| US$ 5,72 mi | 0,92% |
37.440
-183
| -0,5% | -US$ 27,3 mil |
2017 Q1
9 trimestres
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 5,56 mi | 0,89% |
26.078
+7.319
| +39% | +US$ 1,51 mi |
2013 Q4
22 trimestres
|
|
|
22
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 51,2 bi
| US$ 5,5 mi | 0,88% |
60.024
-83.524
| -58% | -US$ 7,64 mi |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$ 7,56 bi
| US$ 5,07 mi | 0,81% |
133.272
+107.062
| +408% | +US$ 4,06 mi |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
24
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 4,84 mi | 0,78% |
84.791
+8.768
| +12% | +US$ 505 mil |
2013 Q4
22 trimestres
|
|
25
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 4,67 mi | 0,75% |
26.896
+2.438
| +10% | +US$ 399 mil |
2013 Q4
22 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Dynamic Advisor Solutions no T2 2019
No fechamento de T2 2019, Dynamic Advisor Solutions detinha 559 posições avaliadas em US$ 623 mi, alta de 17% em relação a US$ 530 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
Dynamic Advisor Solutions alocou US$ 77,3 mi em novo capital líquido no T2 2019, abrindo 129 novas posições e aumentando 255 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Russell 1000 ETF: 63.510 ações no valor de US$ 10,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 58% dos ativos, abaixo dos 60% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 7,92 mi.
- A maior compra de Dynamic Advisor Solutions no T2 2019 foi iShares Russell 1000 ETF: 63.510 ações no valor de US$ 10,3 mi.
- Dynamic Advisor Solutions foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Ultra-Short Income ETF no T2 2019, com um aumento estimado de US$ 4,43 mi.
- A maior redução de Dynamic Advisor Solutions em T2 2019 foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 7,92 mi.
- Dynamic Advisor Solutions encerrou totalmente sua posição em JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24 no T2 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,32 mi.
- As dez maiores posições de Dynamic Advisor Solutions representam 18% de sua carteira de US$ 623 mi no T2 2019.
- Dynamic Advisor Solutions abriu 129 novas posições e encerrou 35 em T2 2019.
- O valor da carteira de Dynamic Advisor Solutions subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 623 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Dynamic Advisor Solutions referente a T2 2019, protocolado em 13 de ago. de 2019.