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Dynamic Advisor Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,52 bi
Giro
15,15%
Retorno est. (1 ano)
15,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-12,27%
Retorno est. (1 ano)
+15,33%
Retorno est. (3 anos)
+70,88%
Retorno est. (5 anos)
+71,65%
Retorno est. (10 anos)
+237,58%
AUM
US$ 1,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 135 mi
(-9,4%)
Fluxo de capital
+US$ 64 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,91%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,9%
Posição
795
Nova
73
Aumentada
340
Reduzida
268
Encerrada
94
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$ 11,9 mi |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 8,08 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$ 6,6 mi |
| 4 |
ProShares Short Russell2000
RWM
|
+US$ 5,37 mi |
| 5 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 4,66 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 11,3 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF
PHDG
|
+US$ 11,2 mi |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 9,7 mi |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 5,17 mi |
| 5 |
ProShares Short 7-10 Year Treasury
TBX
|
+US$ 4,81 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,72% |
| 2 | Tecnologia | 9,8% |
| 3 | Financeiro | 4,42% |
| 4 | Consumo discricionário | 4,34% |
| 5 | Saúde | 3,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 46,4 mi | 3,56% |
339.201
-1.289
| -0,4% | -US$ 195 mil |
2013 Q4
34 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 31,5 mi | 2,42% |
83.417
+462
| +0,6% | +US$ 189 mil |
2015 Q3
27 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 31,5 mi | 2,42% |
122.506
+12.208
| +11% | +US$ 3,31 mi |
2015 Q4
26 trimestres
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 30,2 mi | 2,32% |
107.716
+14.061
| +15% | +US$ 4,36 mi |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
5
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 28,4 mi | 2,18% |
566.218
+51.061
| +10% | +US$ 2,56 mi |
2018 Q2
16 trimestres
|
|
6
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
DBAW
US$ 318 mi
| US$ 25,9 mi | 1,99% |
881.186
+103.796
| +13% | +US$ 3,21 mi |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 20,3 mi | 1,56% |
65.823
+36.499
| +124% | +US$ 11,9 mi |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,7 bi
| US$ 19,8 mi | 1,52% |
399.772
+5.183
| +1% | +US$ 262 mil |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
9
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$ 5,96 bi
| US$ 19,8 mi | 1,52% |
447.505
+35.844
| +9% | +US$ 1,73 mi |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
10
Tesla
TSLA
US$ 1,47 tri
| US$ 18,5 mi | 1,42% |
82.341
+1.053
| +1% | +US$ 287 mil |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
11
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$ 2,44 bi
| US$ 17,9 mi | 1,37% |
368.930
+59.197
| +19% | +US$ 2,89 mi |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,6 bi
| US$ 16,6 mi | 1,28% |
1.116.192
+81.954
| +8% | +US$ 1,33 mi |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 15,7 mi | 1,2% |
154.210
+42.510
| +38% | +US$ 4,37 mi |
2015 Q3
27 trimestres
|
|
14
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,4 bi
| US$ 14,8 mi | 1,14% |
71.405
+11.189
| +19% | +US$ 2,53 mi |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 13,8 mi | 1,06% |
129.520
+7.220
| +6% | +US$ 903 mil |
2015 Q3
27 trimestres
|
|
16
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$ 4,07 bi
| US$ 12,7 mi | 0,97% |
148.978
+19.224
| +15% | +US$ 1,76 mi |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
17
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,2 bi
| US$ 12,4 mi | 0,96% |
136.467
+8.099
| +6% | +US$ 807 mil |
2015 Q3
27 trimestres
|
|
18
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 135 bi
| US$ 11,9 mi | 0,91% |
70.713
-15.636
| -18% | -US$ 2,73 mi |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
19
ProShares Short S&P500
SH
US$ 967 mi
| US$ 11,5 mi | 0,88% |
173.882
+57.193
| +49% | +US$ 3,53 mi |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
20
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22 bi
| US$ 11 mi | 0,84% |
92.563
+4.305
| +5% | +US$ 537 mil |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 10,2 mi | 0,78% |
110.240
-23.646
| -18% | -US$ 2,35 mi |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
22
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,8 bi
| US$ 10,1 mi | 0,78% |
158.684
+31.390
| +25% | +US$ 2,15 mi |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
23
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 8,01 bi
| US$ 9,5 mi | 0,73% |
244.900
-4.034
| -2% | -US$ 164 mil |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 8,82 mi | 0,68% |
32.301
+942
| +3% | +US$ 296 mil |
2013 Q4
34 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 8,55 mi | 0,66% |
45.330
+11.997
| +36% | +US$ 2,46 mi |
2015 Q3
27 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Dynamic Advisor Solutions no T2 2022
No T2 2022, Dynamic Advisor Solutions detinha 795 posições no valor de US$ 1,3 bi, uma queda de 9,4% em relação a US$ 1,44 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
Dynamic Advisor Solutions alocou US$ 64 mi em novo capital líquido no T2 2022, abrindo 73 novas posições e aumentando 340 posições existentes. Sua maior nova posição foi em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 319.217 ações no valor de US$ 7,44 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 64% dos ativos, ante 61% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF, com um corte estimado de US$ 11,3 mi.
- A maior compra de Dynamic Advisor Solutions no T2 2022 foi U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 319.217 ações no valor de US$ 7,44 mi.
- Dynamic Advisor Solutions foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 11,9 mi.
- A maior redução de Dynamic Advisor Solutions em T2 2022 foi em State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF, com um corte estimado de US$ 11,3 mi.
- Dynamic Advisor Solutions encerrou totalmente sua posição em Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 11,2 mi.
- As dez maiores posições de Dynamic Advisor Solutions representam 21% de sua carteira de US$ 1,3 bi no T2 2022.
- Dynamic Advisor Solutions abriu 73 novas posições e encerrou 94 em T2 2022.
- O valor da carteira de Dynamic Advisor Solutions caiu 9,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Dynamic Advisor Solutions referente a T2 2022, protocolado em 27 de jul. de 2022.