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Dynamic Advisor Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,52 bi
Giro
15,15%
Retorno est. (1 ano)
15,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,96%
Retorno est. (1 ano)
+15,33%
Retorno est. (3 anos)
+70,88%
Retorno est. (5 anos)
+71,65%
Retorno est. (10 anos)
+237,58%
AUM
US$ 1,44 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 36,6 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 102 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,12%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,39%
Posição
803
Nova
88
Aumentada
358
Reduzida
260
Encerrada
81
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 11,6 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 9,6 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 7,04 mi |
| 4 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$ 6,74 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF
PHDG
|
+US$ 6,08 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
|
+US$ 10,3 mi |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 8 mi |
| 3 |
Cambria Tail Risk ETF
TAIL
|
+US$ 5,51 mi |
| 4 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 4,86 mi |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 4,68 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 60,99% |
| 2 | Tecnologia | 10,91% |
| 3 | Consumo discricionário | 5,38% |
| 4 | Financeiro | 4,95% |
| 5 | Saúde | 3,45% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,06 tri
| US$ 59,5 mi | 4,14% |
340.490
+20.575
| +6% | +US$ 3,46 mi |
2013 Q4
33 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 796 bi
| US$ 37,5 mi | 2,61% |
82.955
+15.803
| +24% | +US$ 7,04 mi |
2015 Q3
26 trimestres
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 34 mi | 2,37% |
110.298
+31.994
| +41% | +US$ 9,6 mi |
2015 Q4
25 trimestres
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 458 bi
| US$ 34 mi | 2,36% |
93.655
+32.615
| +53% | +US$ 11,6 mi |
2014 Q4
29 trimestres
|
|
5
Tesla
TSLA
US$ 1,5 tri
| US$ 29,2 mi | 2,03% |
81.288
+3.210
| +4% | +US$ 1000 mil |
2018 Q4
13 trimestres
|
|
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 25,9 mi | 1,8% |
515.157
-9.814
| -2% | -US$ 494 mil |
2018 Q2
15 trimestres
|
|
7
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
DBAW
US$ 369 mi
| US$ 25 mi | 1,74% |
777.390
+143.206
| +23% | +US$ 4,66 mi |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
8
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$ 6,13 bi
| US$ 21,6 mi | 1,51% |
411.661
+72.634
| +21% | +US$ 3,78 mi |
2018 Q4
13 trimestres
|
|
9
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 85,2 bi
| US$ 20,7 mi | 1,44% |
394.589
+56.232
| +17% | +US$ 3,02 mi |
2018 Q1
16 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
US$ 2,93 tri
| US$ 19,9 mi | 1,39% |
122.300
+3.900
| +3% | +US$ 603 mil |
2015 Q3
26 trimestres
|
|
11
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 72,8 bi
| US$ 18,6 mi | 1,29% |
1.034.238
+31.164
| +3% | +US$ 552 mil |
2017 Q4
17 trimestres
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 135 bi
| US$ 15,6 mi | 1,09% |
86.349
-5.354
| -6% | -US$ 939 mil |
2018 Q1
16 trimestres
|
|
13
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$ 2,44 bi
| US$ 15,3 mi | 1,06% |
309.733
+88.263
| +40% | +US$ 4,42 mi |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
14
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 47,6 bi
| US$ 15,1 mi | 1,05% |
60.216
+10.315
| +21% | +US$ 2,55 mi |
2019 Q2
11 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 14,4 mi | 1,01% |
133.886
+29.792
| +29% | +US$ 3,21 mi |
2017 Q4
17 trimestres
|
|
16
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,9 bi
| US$ 13,9 mi | 0,97% |
128.368
+12.282
| +11% | +US$ 1,3 mi |
2015 Q3
26 trimestres
|
|
17
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,3 bi
| US$ 13,1 mi | 0,91% |
131.173
-1.200
| -0,9% | -US$ 121 mil |
2016 Q3
22 trimestres
|
|
18
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 32,5 bi
| US$ 12,9 mi | 0,9% |
106.758
-5.026
| -4% | -US$ 627 mil |
2015 Q3
26 trimestres
|
|
19
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$ 4,17 bi
| US$ 12,8 mi | 0,89% |
129.754
+20.228
| +18% | +US$ 2 mi |
2019 Q2
11 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$ 3,21 bi
| US$ 12,3 mi | 0,86% |
403.804
+13.608
| +3% | +US$ 416 mil |
2017 Q4
17 trimestres
|
|
21
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 12 mi | 0,83% |
111.700
+7.834
| +8% | +US$ 862 mil |
2015 Q3
26 trimestres
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$ 4,08 tri
| US$ 11,4 mi | 0,79% |
417.410
+39.900
| +11% | +US$ 1 mi |
2017 Q4
17 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22,7 bi
| US$ 11,3 mi | 0,79% |
88.258
+4.603
| +6% | +US$ 582 mil |
2017 Q4
17 trimestres
|
|
|
24
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF
PHDG
US$ 61,7 mi
| US$ 11,2 mi | 0,78% |
308.976
+165.571
| +115% | +US$ 6,08 mi |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,24 tri
| US$ 11,1 mi | 0,77% |
31.359
-153
| -0,5% | -US$ 49,5 mil |
2013 Q4
33 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de Dynamic Advisor Solutions no T1 2022
No fechamento de T1 2022, Dynamic Advisor Solutions detinha 803 posições avaliadas em US$ 1,44 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 1,4 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
Dynamic Advisor Solutions alocou US$ 102 mi em novo capital líquido no T1 2022, abrindo 88 novas posições e aumentando 358 posições existentes. Sua maior nova posição foi em ProShares Short S&P500: 116.689 ações no valor de US$ 6,58 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 61% dos ativos, ante 59% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco S&P 500 Top 50 ETF, com um corte estimado de US$ 10,3 mi.
- A maior compra de Dynamic Advisor Solutions no T1 2022 foi ProShares Short S&P500: 116.689 ações no valor de US$ 6,58 mi.
- Dynamic Advisor Solutions foi quem mais aumentou sua posição em Invesco QQQ Trust no T1 2022, com um aumento estimado de US$ 11,6 mi.
- A maior redução de Dynamic Advisor Solutions em T1 2022 foi em Invesco S&P 500 Top 50 ETF, com um corte estimado de US$ 10,3 mi.
- Dynamic Advisor Solutions encerrou totalmente sua posição em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares no T1 2022, vendendo um valor estimado de US$ 8 mi.
- As dez maiores posições de Dynamic Advisor Solutions representam 21% de sua carteira de US$ 1,44 bi no T1 2022.
- Dynamic Advisor Solutions abriu 88 novas posições e encerrou 81 em T1 2022.
- O valor da carteira de Dynamic Advisor Solutions subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,44 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Dynamic Advisor Solutions referente a T1 2022, protocolado em 11 de abr. de 2022.