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Dynamic Advisor Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,52 bi
Giro
15,15%
Retorno est. (1 ano)
15,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,18%
Retorno est. (1 ano)
+15,33%
Retorno est. (3 anos)
+70,88%
Retorno est. (5 anos)
+71,65%
Retorno est. (10 anos)
+237,58%
AUM
US$ 3,03 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 723 mi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 796 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
26,24%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,68%
Posição
891
Nova
239
Aumentada
352
Reduzida
235
Encerrada
44
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 51,3 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 37,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 34,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 29,1 mi |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 29 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
|
+US$ 19,2 mi |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 9,6 mi |
| 3 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$ 5,97 mi |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 4,79 mi |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 4,42 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,21% |
| 2 | Tecnologia | 10,97% |
| 3 | Financeiro | 4,7% |
| 4 | Saúde | 3,73% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 100 mi | 3,29% |
450.088
+839
| +0,2% | +US$ 194 mil |
2013 Q4
45 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 461 bi
| US$ 69,1 mi | 2,28% |
147.336
-8.640
| -6% | -US$ 4,39 mi |
2014 Q4
41 trimestres
|
|
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 61,8 mi | 2,04% |
1.469.863
+23.919
| +2% | +US$ 997 mil |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 56,9 mi | 1,88% |
151.671
-288
| -0,2% | -US$ 117 mil |
2015 Q4
37 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 183 bi
| US$ 48,8 mi | 1,61% |
+742.383
| Nova | +US$ 51,3 mi |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
6
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,2 bi
| US$ 46,7 mi | 1,54% |
1.022.826
+31.495
| +3% | +US$ 1,43 mi |
2020 Q3
18 trimestres
|
|
7
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,5 bi
| US$ 39,6 mi | 1,31% |
655.212
+2.532
| +0,4% | +US$ 162 mil |
2022 Q2
11 trimestres
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$ 3,93 tri
| US$ 38,7 mi | 1,28% |
357.307
-10.019
| -3% | -US$ 1,27 mi |
2017 Q4
29 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 37,7 mi | 1,24% |
+512.708
| Nova | +US$ 37,2 mi |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
10
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 37,1 mi | 1,22% |
1.125.611
+38.583
| +4% | +US$ 1,34 mi |
2022 Q2
11 trimestres
|
|
11
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,3 bi
| US$ 35 mi | 1,15% |
317.908
+27.653
| +10% | +US$ 3,2 mi |
2022 Q3
10 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 33,6 mi | 1,11% |
176.607
+1.593
| +0,9% | +US$ 346 mil |
2015 Q3
38 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 33 mi | 1,09% |
+120.222
| Nova | +US$ 34,9 mi |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 875 bi
| US$ 28,9 mi | 0,95% |
51.421
+1.533
| +3% | +US$ 905 mil |
2017 Q1
32 trimestres
|
|
|
15
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,2 bi
| US$ 27,5 mi | 0,91% |
+1.245.576
| Nova | +US$ 29 mi |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
16
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$ 2,54 bi
| US$ 27,3 mi | 0,9% |
581.845
+20.018
| +4% | +US$ 935 mil |
2022 Q3
10 trimestres
|
|
17
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 27,1 mi | 0,89% |
536.136
+250.034
| +87% | +US$ 12,6 mi |
2018 Q2
27 trimestres
|
|
18
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,8 bi
| US$ 26,9 mi | 0,89% |
+743.814
| Nova | +US$ 26,3 mi |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
US$ 11,3 bi
| US$ 25,5 mi | 0,84% |
768.542
-98.436
| -11% | -US$ 3,24 mi |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 191 bi
| US$ 25,1 mi | 0,83% |
332.015
+13.209
| +4% | +US$ 988 mil |
2018 Q1
28 trimestres
|
|
21
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,9 bi
| US$ 25 mi | 0,83% |
133.103
-291
| -0,2% | -US$ 55,4 mil |
2020 Q2
19 trimestres
|
|
22
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 130 bi
| US$ 24,8 mi | 0,82% |
86.204
+4.844
| +6% | +US$ 1,28 mi |
2018 Q1
28 trimestres
|
|
23
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 45,5 bi
| US$ 24,7 mi | 0,81% |
+312.546
| Nova | +US$ 24,5 mi |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
24
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,9 bi
| US$ 24,2 mi | 0,8% |
+923.532
| Nova | +US$ 25,7 mi |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
25
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$ 6,12 bi
| US$ 23,7 mi | 0,78% |
414.074
+41.846
| +11% | +US$ 2,52 mi |
2018 Q4
25 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
SHIM
Revisão da carteira de Dynamic Advisor Solutions no T1 2025
No fechamento de T1 2025, Dynamic Advisor Solutions detinha 891 posições avaliadas em US$ 3,03 bi, alta de 31% em relação a US$ 2,31 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
Dynamic Advisor Solutions alocou US$ 796 mi em novo capital líquido no T1 2025, abrindo 239 novas posições e aumentando 352 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 742.383 ações no valor de US$ 48,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 64% dos ativos, ante 60% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 19,2 mi.
- A maior compra de Dynamic Advisor Solutions no T1 2025 foi State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 742.383 ações no valor de US$ 48,8 mi.
- Dynamic Advisor Solutions foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Ultra-Short Income ETF no T1 2025, com um aumento estimado de US$ 12,6 mi.
- A maior redução de Dynamic Advisor Solutions em T1 2025 foi em Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 19,2 mi.
- Dynamic Advisor Solutions encerrou totalmente sua posição em Dimensional US Large Cap Value ETF no T1 2025, vendendo um valor estimado de US$ 5,97 mi.
- As dez maiores posições de Dynamic Advisor Solutions representam 18% de sua carteira de US$ 3,03 bi no T1 2025.
- Dynamic Advisor Solutions abriu 239 novas posições e encerrou 44 em T1 2025.
- O valor da carteira de Dynamic Advisor Solutions subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,03 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Dynamic Advisor Solutions referente a T1 2025, protocolado em 17 de abr. de 2025.