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Dynamic Advisor Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$35.2億
売買回転率
15.15%
推定1年リターン
15.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.18%
1年予想リターン
+15.33%
3年間の予想リターン
+70.88%
5年予想リターン
+71.65%
10年間の推定リターン
+237.58%
AUM
$30.3億
運用資産残高の伸び率
+$7.23億
(+31%)
資金フロー
+$7.96億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
26.24%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
17.68%
保有額
891
新規
239
買い増し
352
減少
235
解消
44
平均保有期間
株式＋オプション
2.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
平均保有期間 株式のみ
2.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$5135万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$3721万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$3493万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$2914万 |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$2900万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
|
+$1916万 |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$958万 |
| 3 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+$597万 |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$479万 |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$442万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 64.21% |
| 2 | 情報技術 | 10.97% |
| 3 | 金融 | 4.7% |
| 4 | ヘルスケア | 3.73% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.18兆
| $9998万 | 3.29% |
450,088
+839
| +0.2% | +$19.4万 |
2013 Q4
45四半期
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4612億
| $6909万 | 2.28% |
147,336
-8,640
| -6% | -$439万 |
2014 Q4
41四半期
|
|
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$115億
| $6182万 | 2.04% |
1,469,863
+23,919
| +2% | +$100万 |
2022 Q4
9四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $5694万 | 1.88% |
151,671
-288
| -0.2% | -$11.7万 |
2015 Q4
37四半期
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1830億
| $4882万 | 1.61% |
+742,383
| 新規 | +$5135万 |
2025 Q1
0四半期
|
|
6
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$282億
| $4669万 | 1.54% |
1,022,826
+31,495
| +3% | +$143万 |
2020 Q3
18四半期
|
|
7
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$215億
| $3963万 | 1.31% |
655,212
+2,532
| +0.4% | +$16.2万 |
2022 Q2
11四半期
|
|
8
NVIDIA
NVDA
$3.93兆
| $3872万 | 1.28% |
357,307
-10,019
| -3% | -$127万 |
2017 Q4
29四半期
|
|
|
9
Vanguard Total Bond Market
BND
$1651億
| $3766万 | 1.24% |
+512,708
| 新規 | +$3721万 |
2025 Q1
0四半期
|
|
10
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $3713万 | 1.22% |
1,125,611
+38,583
| +4% | +$134万 |
2022 Q2
11四半期
|
|
11
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
$153億
| $3500万 | 1.15% |
317,908
+27,653
| +10% | +$320万 |
2022 Q3
10四半期
|
|
12
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $3360万 | 1.11% |
176,607
+1,593
| +0.9% | +$34.6万 |
2015 Q3
38四半期
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6885億
| $3304万 | 1.09% |
+120,222
| 新規 | +$3493万 |
2025 Q1
0四半期
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8746億
| $2889万 | 0.95% |
51,421
+1,533
| +3% | +$90.5万 |
2017 Q1
32四半期
|
|
|
15
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$732億
| $2750万 | 0.91% |
+1,245,576
| 新規 | +$2900万 |
2025 Q1
0四半期
|
|
16
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
$25.4億
| $2731万 | 0.9% |
581,845
+20,018
| +4% | +$93.5万 |
2022 Q3
10四半期
|
|
17
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$425億
| $2714万 | 0.89% |
536,136
+250,034
| +87% | +$1263万 |
2018 Q2
27四半期
|
|
18
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$258億
| $2688万 | 0.89% |
+743,814
| 新規 | +$2626万 |
2025 Q1
0四半期
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
$113億
| $2555万 | 0.84% |
768,542
-98,436
| -11% | -$324万 |
2022 Q4
9四半期
|
|
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1915億
| $2512万 | 0.83% |
332,015
+13,209
| +4% | +$98.8万 |
2018 Q1
28四半期
|
|
21
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$849億
| $2504万 | 0.83% |
133,103
-291
| -0.2% | -$5.54万 |
2020 Q2
19四半期
|
|
22
SPDR Gold Trust
GLD
$1297億
| $2484万 | 0.82% |
86,204
+4,844
| +6% | +$128万 |
2018 Q1
28四半期
|
|
23
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$455億
| $2467万 | 0.81% |
+312,546
| 新規 | +$2451万 |
2025 Q1
0四半期
|
|
24
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$149億
| $2420万 | 0.8% |
+923,532
| 新規 | +$2572万 |
2025 Q1
0四半期
|
|
25
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
$61.2億
| $2373万 | 0.78% |
414,074
+41,846
| +11% | +$252万 |
2018 Q4
25四半期
|
|
類似するファンド
TC
SHIM
Dynamic Advisor Solutionsの2025年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第1四半期時点で、Dynamic Advisor Solutionsは891銘柄を保有し、保有額は$30.3億でした。前四半期の$23.1億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
Dynamic Advisor Solutionsは2025年第1四半期に純新規資金として$7.96億を投じ、新たに239銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち352銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFで、保有株数は742,383株、評価額は$4882万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち64%を占めています。前四半期の60%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETFで、推定$1916万相当を売却しました。
- Dynamic Advisor Solutionsが2025年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFで、株数は742,383株、評価額は$4882万でした。
- Dynamic Advisor Solutionsは2025年第1四半期にJPMorgan Ultra-Short Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1263万でした。
- Dynamic Advisor Solutionsが2025年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETFで、推定$1916万相当を減らしました。
- Dynamic Advisor Solutionsは2025年第1四半期にDimensional US Large Cap Value ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$597万でした。
- 2025年第1四半期時点で、Dynamic Advisor Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$30.3億のポートフォリオの18%を占めています。
- Dynamic Advisor Solutionsは2025年第1四半期に新たに239件のポジションを取り、44件のポジションを解消しました。
- Dynamic Advisor Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$30.3億となりました。
2025年4月17日に提出された、2025年第1四半期分のDynamic Advisor Solutionsの 13F報告書 に基づいています。