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Dynamic Advisor Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$35.2億
売買回転率
15.15%
推定1年リターン
15.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.59%
1年予想リターン
+15.33%
3年間の予想リターン
+70.88%
5年予想リターン
+71.65%
10年間の推定リターン
+237.58%
AUM
$31.7億
運用資産残高の伸び率
+$5671万
(+1.8%)
資金フロー
+$1.08億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.41%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
15.83%
保有額
1,003
新規
71
買い増し
592
減少
272
解消
40
平均保有期間
株式＋オプション
3.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
平均保有期間 株式のみ
3.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+$1507万 |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$1069万 |
| 3 |
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
|
+$961万 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$477万 |
| 5 |
Duke Energy
DUK
|
+$297万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
|
+$1537万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$582万 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+$529万 |
| 4 |
Thomson Reuters
TRI
|
+$318万 |
| 5 |
Paychex
PAYX
|
+$312万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 62.17% |
| 2 | 情報技術 | 11.33% |
| 3 | 金融 | 4.98% |
| 4 | 資本財・サービス | 3.84% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.18兆
| $9893万 | 3.12% |
389,791
+5,044
| +1% | +$131万 |
2013 Q4
49四半期
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1830億
| $6525万 | 2.06% |
852,472
+20,953
| +3% | +$168万 |
2025 Q1
4四半期
|
|
3
NVIDIA
NVDA
$3.93兆
| $5558万 | 1.75% |
318,684
+12,472
| +4% | +$229万 |
2017 Q4
33四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $4862万 | 1.53% |
131,358
-4,348
| -3% | -$182万 |
2015 Q4
41四半期
|
|
5
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$282億
| $4419万 | 1.39% |
968,669
+36,604
| +4% | +$169万 |
2020 Q3
22四半期
|
|
6
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$215億
| $4079万 | 1.29% |
575,203
+19,845
| +4% | +$147万 |
2022 Q2
15四半期
|
|
7
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
$153億
| $4064万 | 1.28% |
324,786
+2,144
| +0.7% | +$28.1万 |
2022 Q3
14四半期
|
|
8
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $3708万 | 1.17% |
178,043
+4,366
| +3% | +$96.1万 |
2015 Q3
42四半期
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4612億
| $3562万 | 1.12% |
61,706
-4,785
| -7% | -$291万 |
2014 Q4
45四半期
|
|
10
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$258億
| $3548万 | 1.12% |
725,123
+11,626
| +2% | +$57万 |
2025 Q1
4四半期
|
|
|
11
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$149億
| $3527万 | 1.11% |
1,139,240
+473,227
| +71% | +$1507万 |
2025 Q1
4四半期
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.64兆
| $3432万 | 1.08% |
119,341
-1,862
| -2% | -$58.5万 |
2015 Q4
41四半期
|
|
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$732億
| $3286万 | 1.04% |
1,281,779
+34,835
| +3% | +$93.4万 |
2025 Q1
4四半期
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8746億
| $3238万 | 1.02% |
49,570
+1,829
| +4% | +$125万 |
2017 Q1
36四半期
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1915億
| $3220万 | 1.01% |
355,700
+11,146
| +3% | +$104万 |
2018 Q1
32四半期
|
|
16
Tesla
TSLA
$1.54兆
| $3178万 | 1% |
85,477
+2,364
| +3% | +$97.4万 |
2025 Q1
4四半期
|
|
17
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$115億
| $3120万 | 0.98% |
738,954
+3,047
| +0.4% | +$13万 |
2022 Q4
13四半期
|
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $3115万 | 0.98% |
52,126
-9,302
| -15% | -$582万 |
2025 Q1
4四半期
|
|
19
Vanguard Total Bond Market
BND
$1651億
| $3074万 | 0.97% |
417,425
+17,759
| +4% | +$132万 |
2025 Q1
4四半期
|
|
20
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$425億
| $3053万 | 0.96% |
603,143
+4,329
| +0.7% | +$21.9万 |
2018 Q2
31四半期
|
|
21
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $2911万 | 0.92% |
749,174
+15,101
| +2% | +$60.8万 |
2022 Q2
15四半期
|
|
22
Broadcom
AVGO
$1.66兆
| $2906万 | 0.92% |
93,903
-3,069
| -3% | -$101万 |
2019 Q2
27四半期
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
$113億
| $2898万 | 0.91% |
863,998
+50,251
| +6% | +$170万 |
2022 Q4
13四半期
|
|
24
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
$25.4億
| $2887万 | 0.91% |
616,515
+23,811
| +4% | +$113万 |
2022 Q3
14四半期
|
|
25
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$220億
| $2552万 | 0.8% |
877,551
+12,035
| +1% | +$36.1万 |
2025 Q1
4四半期
|
|
類似するファンド
TC
SHIM
Dynamic Advisor Solutionsの2026年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第1四半期時点で、Dynamic Advisor Solutionsは1,003銘柄を保有し、保有額は$31.7億でした。前四半期の$31.2億から1.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 16% を占めています。
Dynamic Advisor Solutionsは2026年第1四半期に純新規資金として$1.08億を投じ、新たに71銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち592銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCanadian Natural Resourcesで、保有株数は61,390株、評価額は$299万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち62%を占めています。前四半期の61%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETFで、推定$1537万相当を売却しました。
- Dynamic Advisor Solutionsが2026年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はCanadian Natural Resourcesで、株数は61,390株、評価額は$299万でした。
- Dynamic Advisor Solutionsは2026年第1四半期にSchwab US Mid-Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1507万でした。
- Dynamic Advisor Solutionsが2026年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETFで、推定$1537万相当を減らしました。
- Dynamic Advisor Solutionsは2026年第1四半期にWillis Towers Watsonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$221万でした。
- 2026年第1四半期時点で、Dynamic Advisor Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$31.7億のポートフォリオの16%を占めています。
- Dynamic Advisor Solutionsは2026年第1四半期に新たに71件のポジションを取り、40件のポジションを解消しました。
- Dynamic Advisor Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.8%増加し、$31.7億となりました。
2026年4月8日に提出された、2026年第1四半期分のDynamic Advisor Solutionsの 13F報告書 に基づいています。