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Dynamic Advisor Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$35.2億
売買回転率
15.15%
推定1年リターン
15.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.74%
1年予想リターン
+15.33%
3年間の予想リターン
+70.88%
5年予想リターン
+71.65%
10年間の推定リターン
+237.58%
AUM
$13.3億
運用資産残高の伸び率
+$6613万
(+5.2%)
資金フロー
+$8304万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.25%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
17.51%
保有額
832
新規
75
買い増し
454
減少
201
解消
80
平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
平均保有期間 株式のみ
2.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$1100万 |
| 2 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+$658万 |
| 3 |
ProShares Short QQQ
PSQ
|
+$604万 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$435万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$324万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+$911万 |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+$892万 |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+$770万 |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$428万 |
| 5 |
Global X Cloud Computing ETF
CLOU
|
+$410万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 59.79% |
| 2 | 情報技術 | 10.21% |
| 3 | 金融 | 5.56% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.22% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 4.08% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.14兆
| $4772万 | 3.59% |
337,236
+21,606
| +7% | +$318万 |
2013 Q4
31四半期
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$425億
| $2610万 | 1.96% |
514,562
+47,318
| +10% | +$240万 |
2018 Q2
13四半期
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8027億
| $2549万 | 1.92% |
59,392
+3,224
| +6% | +$142万 |
2015 Q3
24四半期
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4665億
| $2248万 | 1.69% |
62,785
+3,879
| +7% | +$143万 |
2014 Q4
27四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.86兆
| $2174万 | 1.64% |
77,114
+5,040
| +7% | +$147万 |
2015 Q4
23四半期
|
|
|
6
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $2021万 | 1.52% |
123,060
+18,780
| +18% | +$324万 |
2015 Q3
24四半期
|
|
7
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$850億
| $1799万 | 1.35% |
315,877
+24,756
| +9% | +$143万 |
2018 Q1
14四半期
|
|
8
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$734億
| $1764万 | 1.33% |
1,017,282
+7,920
| +0.8% | +$14.1万 |
2017 Q4
15四半期
|
|
9
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
DBAW
$3.72億
| $1688万 | 1.27% |
511,832
+58,583
| +13% | +$196万 |
2019 Q4
7四半期
|
|
10
SPDR Gold Trust
GLD
$1339億
| $1643万 | 1.24% |
100,045
+14,157
| +16% | +$237万 |
2018 Q1
14四半期
|
|
11
Tesla
TSLA
$1.56兆
| $1635万 | 1.23% |
63,255
+8,517
| +16% | +$200万 |
2018 Q4
11四半期
|
|
|
12
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$324億
| $1534万 | 1.15% |
115,320
+81,396
| +240% | +$1100万 |
2015 Q3
24四半期
|
|
13
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
$61.5億
| $1529万 | 1.15% |
296,058
+30,799
| +12% | +$162万 |
2018 Q4
11四半期
|
|
14
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$183億
| $1318万 | 0.99% |
129,313
+5,674
| +5% | +$57.9万 |
2016 Q3
20四半期
|
|
15
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$121億
| $1284万 | 0.97% |
175,347
-1,623
| -0.9% | -$12.2万 |
2017 Q3
16四半期
|
|
16
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
$80.6億
| $1256万 | 0.95% |
96,771
+4,664
| +5% | +$36.3万 |
2020 Q1
6四半期
|
|
17
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
$32.1億
| $1199万 | 0.9% |
390,968
+26,870
| +7% | +$82.3万 |
2017 Q4
15四半期
|
|
18
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$480億
| $1150万 | 0.87% |
47,600
+5,814
| +14% | +$145万 |
2019 Q2
9四半期
|
|
19
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1067億
| $1135万 | 0.85% |
103,962
-2,201
| -2% | -$24.2万 |
2017 Q4
15四半期
|
|
20
Sherwin-Williams
SHW
$847億
| $1056万 | 0.8% |
37,767
+150
| +0.4% | +$4.39万 |
2017 Q1
18四半期
|
|
21
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$387億
| $1007万 | 0.76% |
98,953
+12,117
| +14% | +$129万 |
2015 Q3
24四半期
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
$9078億
| $968万 | 0.73% |
59,122
+1,384
| +2% | +$21.7万 |
2015 Q4
23四半期
|
|
23
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
$24.3億
| $956万 | 0.72% |
184,997
+26,143
| +16% | +$135万 |
2019 Q4
7四半期
|
|
24
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1379億
| $925万 | 0.7% |
80,576
+14,133
| +21% | +$164万 |
2015 Q3
24四半期
|
|
25
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
$41.8億
| $914万 | 0.69% |
90,686
+8,424
| +10% | +$85.2万 |
2019 Q2
9四半期
|
|
類似するファンド
TC
Dynamic Advisor Solutionsの2021年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第3四半期時点で、Dynamic Advisor Solutionsは832銘柄を保有し、保有額は$13.3億でした。前四半期の$12.6億から5.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
Dynamic Advisor Solutionsは2021年第3四半期に純新規資金として$8304万を投じ、新たに75銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち454銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はProShares Short 20+ Year Treasury ETFで、保有株数は189,666株、評価額は$316万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の60%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の60%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trustで、推定$911万相当を売却しました。
- Dynamic Advisor Solutionsが2021年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はProShares Short 20+ Year Treasury ETFで、株数は189,666株、評価額は$316万でした。
- Dynamic Advisor Solutionsは2021年第3四半期にiShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1100万でした。
- Dynamic Advisor Solutionsが2021年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trustで、推定$911万相当を減らしました。
- Dynamic Advisor Solutionsは2021年第3四半期にProShares Short Russell2000の保有株をすべて売却し、売却額は推定$390万でした。
- 2021年第3四半期時点で、Dynamic Advisor Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$13.3億のポートフォリオの18%を占めています。
- Dynamic Advisor Solutionsは2021年第3四半期に新たに75件のポジションを取り、80件のポジションを解消しました。
- Dynamic Advisor Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.2%増加し、$13.3億となりました。
2021年10月28日に提出された、2021年第3四半期分のDynamic Advisor Solutionsの 13F報告書 に基づいています。