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Dynamic Advisor Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$35.2億
売買回転率
15.15%
推定1年リターン
15.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.71%
1年予想リターン
+15.33%
3年間の予想リターン
+70.88%
5年予想リターン
+71.65%
10年間の推定リターン
+237.58%
AUM
$2.36億
運用資産残高の伸び率
-$632万
(-2.6%)
資金フロー
-$1727万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-7.33%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.49%
保有額
222
新規
14
買い増し
77
減少
103
解消
23
平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
平均保有期間 株式のみ
1.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short Dow30
DOG
|
+$425万 |
| 2 |
EPR Properties
EPR
|
+$296万 |
| 3 |
TC Energy
TRP
|
+$183万 |
| 4 |
Pearson
PSO
|
+$134万 |
| 5 |
Entergy
ETR
|
+$101万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+$393万 |
| 2 |
DNY
DONNELLEY R R & SONS CO
DNY
|
+$316万 |
| 3 |
Realty Income
O
|
+$300万 |
| 4 |
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
|
+$214万 |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+$174万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 32.18% |
| 2 | 資本財・サービス | 11.09% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 10.59% |
| 4 | 不動産 | 7.5% |
| 5 | 生活必需品 | 7.37% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ProShares Short Dow30
DOG
$1.07億
| $1998万 | 8.48% |
227,830
+45,370
| +25% | +$425万 |
2014 Q1
8四半期
|
|
2
Verizon
VZ
$1798億
| $577万 | 2.45% |
106,733
-8,197
| -7% | -$41万 |
2013 Q4
9四半期
|
|
3
GE Aerospace
GE
$3125億
| $572万 | 2.43% |
37,512
-4,755
| -11% | -$67.1万 |
2014 Q3
6四半期
|
|
4
AT&T
T
$1503億
| $555万 | 2.36% |
187,574
-12,665
| -6% | -$35.1万 |
2014 Q2
7四半期
|
|
5
Consolidated Edison
ED
$416億
| $505万 | 2.14% |
65,875
-17,443
| -21% | -$124万 |
2013 Q4
9四半期
|
|
6
Southern Company
SO
$1043億
| $426万 | 1.81% |
82,362
-18,537
| -18% | -$90.3万 |
2015 Q2
3四半期
|
|
7
BCE
BCE
$185億
| $416万 | 1.76% |
91,234
-22,746
| -20% | -$95万 |
2015 Q1
4四半期
|
|
8
Mattel
MAT
$47.6億
| $406万 | 1.72% |
120,667
-18,976
| -14% | -$57.7万 |
2015 Q3
2四半期
|
|
9
Digital Realty Trust
DLR
$649億
| $394万 | 1.67% |
44,559
-11,490
| -20% | -$93.1万 |
2015 Q2
3四半期
|
|
10
Ventas
VTR
$441億
| $391万 | 1.66% |
62,075
-14,386
| -19% | -$80.9万 |
2015 Q3
2四半期
|
|
11
Emerson Electric
EMR
$911億
| $383万 | 1.63% |
70,449
-1,847
| -3% | -$8.91万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
12
Garmin
GRMN
$563億
| $368万 | 1.56% |
92,204
+17,631
| +24% | +$65.5万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
|
13
TC Energy
TRP
$652億
| $365万 | 1.55% |
92,768
+52,365
| +130% | +$183万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
|
14
EPR Properties
EPR
$42億
| $358万 | 1.52% |
53,718
+48,493
| +928% | +$296万 |
2015 Q3
2四半期
|
|
|
15
Pearson
PSO
$109億
| $349万 | 1.48% |
278,453
+117,309
| +73% | +$134万 |
2015 Q3
2四半期
|
|
16
GSK
GSK
$1004億
| $349万 | 1.48% |
68,835
+731
| +1% | +$3.64万 |
2015 Q3
2四半期
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8238億
| $343万 | 1.46% |
16,692
+2,707
| +19% | +$52.8万 |
2015 Q3
2四半期
|
|
18
Eaton
ETN
$1522億
| $343万 | 1.46% |
54,786
-2,240
| -4% | -$12.4万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
19
ProShares Short S&P500
SH
$9.5億
| $334万 | 1.42% |
20,455
+5,033
| +33% | +$87.4万 |
2013 Q4
9四半期
|
|
20
Procter & Gamble
PG
$3664億
| $315万 | 1.34% |
38,240
-184
| -0.5% | -$1.48万 |
2014 Q3
6四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6979億
| $292万 | 1.24% |
27,855
-2,464
| -8% | -$24.4万 |
2015 Q3
2四半期
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$670億
| $274万 | 1.16% |
31,540
+2,039
| +7% | +$17.3万 |
2015 Q3
2四半期
|
|
23
Altria Group
MO
$1235億
| $255万 | 1.08% |
40,753
-1,597
| -4% | -$9.7万 |
2013 Q4
9四半期
|
|
24
Visa
V
$7683億
| $234万 | 0.99% |
30,613
-2,370
| -7% | -$17.2万 |
2013 Q4
9四半期
|
|
25
Coca-Cola
KO
$3997億
| $230万 | 0.98% |
49,551
-3,405
| -6% | -$14.8万 |
2013 Q4
9四半期
|
|
類似するファンド
Dynamic Advisor Solutionsの2016年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第1四半期時点で、Dynamic Advisor Solutionsは$2.36億相当のポジションを222件保有しており、前四半期の$2.42億から2.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
Dynamic Advisor Solutionsは2016年第1四半期に純額で$1727万を引き出し、23銘柄のポジションを解消し、103銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はMacquarie Infrastructure Holdings, LLCで、推定 $214万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち32%を占めています。前四半期の31%から上昇しており、次いで資本財・サービス、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、Dynamic Advisor Solutionsは$85.7万相当のiShares 20+ Year Treasury Bond ETFの新規ポジションを取りました。
- Dynamic Advisor Solutionsが2016年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 20+ Year Treasury Bond ETFで、株数は6,563株、評価額は$85.7万でした。
- Dynamic Advisor Solutionsは2016年第1四半期にProShares Short Dow30の保有額を最も増やし、増加額は推定$425万でした。
- Dynamic Advisor Solutionsが2016年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMcDonald'sで、推定$393万相当を減らしました。
- Dynamic Advisor Solutionsは2016年第1四半期にMacquarie Infrastructure Holdings, LLCの保有株をすべて売却し、売却額は推定$214万でした。
- 2016年第1四半期時点で、Dynamic Advisor Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.36億のポートフォリオの26%を占めています。
- Dynamic Advisor Solutionsは2016年第1四半期に新たに14件のポジションを取り、23件のポジションを解消しました。
- Dynamic Advisor Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.6%減少し、$2.36億となりました。
2016年5月2日に提出された、2016年第1四半期分のDynamic Advisor Solutionsの 13F報告書 に基づいています。