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Dynamic Advisor Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3523 M
Rotación
15.15%
Rendimiento estimado a 1 año
15.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.88%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+237.58%
AUM
USD 236 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.32 M
(-2.6%)
Flujo de capital
-USD 17.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-7.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.49%
Posición
222
Nuevas
14
Aumentadas
77
Reducidas
103
Cerradas
23
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short Dow30
DOG
|
+USD 4.25 M |
| 2 |
EPR Properties
EPR
|
+USD 2.96 M |
| 3 |
TC Energy
TRP
|
+USD 1.83 M |
| 4 |
Pearson
PSO
|
+USD 1.34 M |
| 5 |
Entergy
ETR
|
+USD 1.01 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+USD 3.93 M |
| 2 |
DNY
DONNELLEY R R & SONS CO
DNY
|
+USD 3.16 M |
| 3 |
Realty Income
O
|
+USD 3 M |
| 4 |
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
|
+USD 2.14 M |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+USD 1.74 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 32.18% |
| 2 | Industriales | 11.09% |
| 3 | Servicios de comunicación | 10.59% |
| 4 | Bienes raíces | 7.5% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 7.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ProShares Short Dow30
DOG
USD 107 M
| USD 20 M | 8.48% |
227,830
+45,370
| +25% | +USD 4.25 M |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
2
Verizon
VZ
USD 181 mil M
| USD 5.77 M | 2.45% |
106,733
-8,197
| -7% | -USD 410 k |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
3
GE Aerospace
GE
USD 315 mil M
| USD 5.72 M | 2.43% |
37,512
-4,755
| -11% | -USD 671 k |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
4
AT&T
T
USD 151 mil M
| USD 5.55 M | 2.36% |
187,574
-12,665
| -6% | -USD 351 k |
2014 Q2
7 trimestres
|
|
5
Consolidated Edison
ED
USD 41.7 mil M
| USD 5.05 M | 2.14% |
65,875
-17,443
| -21% | -USD 1.24 M |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
6
Southern Company
SO
USD 104 mil M
| USD 4.26 M | 1.81% |
82,362
-18,537
| -18% | -USD 903 k |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
7
BCE
BCE
USD 18.5 mil M
| USD 4.16 M | 1.76% |
91,234
-22,746
| -20% | -USD 950 k |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
8
Mattel
MAT
USD 4745 M
| USD 4.06 M | 1.72% |
120,667
-18,976
| -14% | -USD 577 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
9
Digital Realty Trust
DLR
USD 65 mil M
| USD 3.94 M | 1.67% |
44,559
-11,490
| -20% | -USD 931 k |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
10
Ventas
VTR
USD 44.1 mil M
| USD 3.91 M | 1.66% |
62,075
-14,386
| -19% | -USD 809 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
11
Emerson Electric
EMR
USD 90.5 mil M
| USD 3.83 M | 1.63% |
70,449
-1,847
| -3% | -USD 89.1 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
12
Garmin
GRMN
USD 56.1 mil M
| USD 3.68 M | 1.56% |
92,204
+17,631
| +24% | +USD 655 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
13
TC Energy
TRP
USD 65.3 mil M
| USD 3.65 M | 1.55% |
92,768
+52,365
| +130% | +USD 1.83 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
14
EPR Properties
EPR
USD 4210 M
| USD 3.58 M | 1.52% |
53,718
+48,493
| +928% | +USD 2.96 M |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
|
15
Pearson
PSO
USD 11 mil M
| USD 3.49 M | 1.48% |
278,453
+117,309
| +73% | +USD 1.34 M |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
16
GSK
GSK
USD 101 mil M
| USD 3.49 M | 1.48% |
68,835
+731
| +1% | +USD 36.4 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 822 mil M
| USD 3.43 M | 1.46% |
16,692
+2,707
| +19% | +USD 528 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
18
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 3.43 M | 1.46% |
54,786
-2,240
| -4% | -USD 124 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
19
ProShares Short S&P500
SH
USD 953 M
| USD 3.34 M | 1.42% |
20,455
+5,033
| +33% | +USD 874 k |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
20
Procter & Gamble
PG
USD 368 mil M
| USD 3.15 M | 1.34% |
38,240
-184
| -0.5% | -USD 14.8 k |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 696 mil M
| USD 2.92 M | 1.24% |
27,855
-2,464
| -8% | -USD 244 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67 mil M
| USD 2.74 M | 1.16% |
31,540
+2,039
| +7% | +USD 173 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
23
Altria Group
MO
USD 124 mil M
| USD 2.55 M | 1.08% |
40,753
-1,597
| -4% | -USD 96.6 k |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
24
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 2.34 M | 0.99% |
30,613
-2,370
| -7% | -USD 172 k |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
25
Coca-Cola
KO
USD 400 mil M
| USD 2.3 M | 0.98% |
49,551
-3,405
| -6% | -USD 148 k |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Dynamic Advisor Solutions en T1 2016
Al cierre de T1 2016, Dynamic Advisor Solutions mantenía 222 posiciones valuadas en USD 236 M, un 2.6% menos que los USD 242 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
Dynamic Advisor Solutions registró retiros netos por USD 17.3 M en T1 2016, cerró 23 posiciones y redujo 103 tenencias. Su salida más destacada fue Macquarie Infrastructure Holdings, LLC, una posición estimada en USD 2.14 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 32% de los activos, frente a 31% un trimestre antes; le siguen Industriales y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Dynamic Advisor Solutions abrió una nueva posición en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF por valor de USD 857 k.
- La mayor compra de Dynamic Advisor Solutions en T1 2016 fue iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 6,563 acciones por un valor de USD 857 k.
- Dynamic Advisor Solutions fue quien más aumentó su posición en ProShares Short Dow30 durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 4.25 M.
- La mayor reducción de Dynamic Advisor Solutions durante T1 2016 fue en McDonald's, con un recorte estimado de USD 3.93 M.
- Dynamic Advisor Solutions cerró por completo su posición en Macquarie Infrastructure Holdings, LLC en T1 2016, con una venta estimada de USD 2.14 M.
- Las diez principales posiciones de Dynamic Advisor Solutions representan 26% de su cartera de USD 236 M en T1 2016.
- Dynamic Advisor Solutions abrió 14 posiciones nuevas y cerró 23 en T1 2016.
- El valor de la cartera de Dynamic Advisor Solutions cayó 2.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 236 M.
Según el Informe 13F de Dynamic Advisor Solutions correspondiente a T1 2016, presentado el 2 may 2016.