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Dynamic Advisor Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3523 M
Rotación
15.15%
Rendimiento estimado a 1 año
15.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.88%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+237.58%
AUM
USD 147 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.6 M
(+8.6%)
Flujo de capital
+USD 10.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.44%
Posición
222
Nuevas
33
Aumentadas
116
Reducidas
37
Cerradas
28
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+USD 4.52 M |
| 2 |
ConocoPhillips
COP
|
+USD 1.95 M |
| 3 |
ProShares Short Dow30
DOG
|
+USD 1.47 M |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 1.17 M |
| 5 |
POT
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
|
+USD 1.07 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+USD 3.79 M |
| 2 |
Paychex
PAYX
|
+USD 2.37 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.32 M |
| 4 |
AGNC Investment
AGNC
|
+USD 1.2 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P China ETF
GXC
|
+USD 1.02 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 36.01% |
| 2 | Energía | 9.95% |
| 3 | Industriales | 7.91% |
| 4 | Salud | 6.9% |
| 5 | Servicios públicos | 6.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ProShares Short S&P500
SH
USD 967 M
| USD 4.69 M | 3.2% |
23,766
+22,327
| +1,552% | +USD 4.52 M |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
2
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.8 mil M
| USD 4.33 M | 2.95% |
48,989
+6,178
| +14% | +USD 542 k |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
3
Intel
INTC
USD 460 mil M
| USD 3.49 M | 2.38% |
135,334
+10,908
| +9% | +USD 272 k |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 2.84 M | 1.94% |
15,201
+2,224
| +17% | +USD 408 k |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
5
GE Aerospace
GE
USD 296 mil M
| USD 2.48 M | 1.69% |
20,015
-1,420
| -7% | -USD 175 k |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
|
6
ConocoPhillips
COP
USD 181 mil M
| USD 2.42 M | 1.65% |
34,475
+29,094
| +541% | +USD 1.95 M |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
7
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
USD 471 M
| USD 2.22 M | 1.52% |
45,336
+2,485
| +6% | +USD 123 k |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
8
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.1 mil M
| USD 2.13 M | 1.45% |
26,658
+4,556
| +21% | +USD 364 k |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
9
National Grid
NGG
USD 82.3 mil M
| USD 1.95 M | 1.33% |
29,430
+2,834
| +11% | +USD 183 k |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
10
Dejó de cotizar
Enerplus Corporation
ERF
| USD 1.94 M | 1.32% |
97,654
+3,974
| +4% | +USD 74.3 k |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
11
BP
BP
USD 132 mil M
| USD 1.84 M | 1.26% |
46,870
+2,219
| +5% | +USD 87.5 k |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
|
POT
12
Dejó de cotizar
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| USD 1.83 M | 1.25% |
50,466
+31,820
| +171% | +USD 1.07 M |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
|
RDS.A
13
Dejó de cotizar
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| USD 1.79 M | 1.22% |
26,269
+1,753
| +7% | +USD 117 k |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 1.79 M | 1.22% |
18,330
-936
| -5% | -USD 89.6 k |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
15
PPL Corp
PPL
USD 26.3 mil M
| USD 1.78 M | 1.22% |
57,726
+6,024
| +12% | +USD 175 k |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
16
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
USD 2005 M
| USD 1.76 M | 1.2% |
96,435
-33
| -0% | -USD 584 |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
17
Darden Restaurants
DRI
USD 24 mil M
| USD 1.76 M | 1.2% |
38,706
+4,753
| +14% | +USD 213 k |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
18
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7314 M
| USD 1.76 M | 1.2% |
51,615
-9,150
| -15% | -USD 301 k |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
19
BCE
BCE
USD 19 mil M
| USD 1.75 M | 1.19% |
40,508
+5,132
| +15% | +USD 218 k |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
20
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 1.73 M | 1.18% |
17,716
-3,670
| -17% | -USD 350 k |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
21
GSK
GSK
USD 102 mil M
| USD 1.72 M | 1.17% |
25,686
+1,969
| +8% | +USD 133 k |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
22
The GEO Group
GEO
USD 3601 M
| USD 1.65 M | 1.12% |
76,577
+11,972
| +19% | +USD 259 k |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
23
Hawaiian Electric Industries
HE
USD 1455 M
| USD 1.64 M | 1.12% |
64,692
+7,264
| +13% | +USD 186 k |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
24
Thomson Reuters
TRI
USD 53.4 mil M
| USD 1.63 M | 1.11% |
41,079
+2,523
| +7% | +USD 104 k |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.7 mil M
| USD 1.63 M | 1.11% |
14,400
+2,228
| +18% | +USD 247 k |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Dynamic Advisor Solutions en T1 2014
Al cierre de T1 2014, Dynamic Advisor Solutions mantenía 222 posiciones por un valor de USD 147 M, un aumento de 8.6% frente a los USD 135 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Dynamic Advisor Solutions destinó USD 10.4 M de nuevo capital neto durante T1 2014, abrió 33 nuevas posiciones y aumentó 116 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue ProShares Short Dow30: 13,849 acciones con un valor de USD 1.44 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 36% de los activos, frente a 34% un trimestre antes; le siguen Energía y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Invesco Senior Loan ETF, por un valor estimado de USD 3.79 M.
- La mayor compra de Dynamic Advisor Solutions en T1 2014 fue ProShares Short Dow30: 13,849 acciones por un valor de USD 1.44 M.
- Dynamic Advisor Solutions fue quien más aumentó su posición en ProShares Short S&P500 durante T1 2014, con un incremento estimado de USD 4.52 M.
- La mayor reducción de Dynamic Advisor Solutions durante T1 2014 fue en Invesco Senior Loan ETF, con un recorte estimado de USD 3.79 M.
- Dynamic Advisor Solutions cerró por completo su posición en Paychex en T1 2014, con una venta estimada de USD 2.37 M.
- Las diez principales posiciones de Dynamic Advisor Solutions representan 19% de su cartera de USD 147 M en T1 2014.
- Dynamic Advisor Solutions abrió 33 posiciones nuevas y cerró 28 en T1 2014.
- El valor de la cartera de Dynamic Advisor Solutions aumentó 8.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 147 M.
Según el Informe 13F de Dynamic Advisor Solutions correspondiente a T1 2014, presentado el 5 may 2014.