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Dynamic Advisor Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3523 M
Rotación
15.15%
Rendimiento estimado a 1 año
15.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.88%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+237.58%
AUM
USD 186 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.54 M
(+1.4%)
Flujo de capital
-USD 3.15 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.9%
Posición
225
Nuevas
33
Aumentadas
91
Reducidas
52
Cerradas
37
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short QQQ
PSQ
|
+USD 7.34 M |
| 2 |
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
|
+USD 3.23 M |
| 3 |
DNY
DONNELLEY R R & SONS CO
DNY
|
+USD 3.06 M |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+USD 3 M |
| 5 |
Tupperware Brands Corporation
TUP
|
+USD 2.91 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short Russell2000
RWM
|
+USD 11.7 M |
| 2 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+USD 5.74 M |
| 3 |
BCE
BCE
|
+USD 2.75 M |
| 4 |
GSK
GSK
|
+USD 2.58 M |
| 5 |
Enerplus Corporation
ERF
|
+USD 1.62 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.75% |
| 2 | Industriales | 9.02% |
| 3 | Servicios de comunicación | 8.12% |
| 4 | Energía | 7.62% |
| 5 | Salud | 7.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ProShares Short QQQ
PSQ
USD 655 M
| USD 7.13 M | 3.82% |
+23,961
| Nuevas | +USD 7.34 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
2
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
USD 471 M
| USD 5.74 M | 3.08% |
122,441
+5,330
| +5% | +USD 262 k |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
3
Hawaiian Electric Industries
HE
USD 1455 M
| USD 4.19 M | 2.25% |
125,118
+3,608
| +3% | +USD 105 k |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
4
Ventas
VTR
USD 44.5 mil M
| USD 3.85 M | 2.06% |
46,990
+183
| +0.4% | +USD 14.4 k |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
5
GE Aerospace
GE
USD 296 mil M
| USD 3.8 M | 2.04% |
31,387
-920
| -3% | -USD 113 k |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
6
Darden Restaurants
DRI
USD 24 mil M
| USD 3.77 M | 2.02% |
72,005
-5,034
| -7% | -USD 244 k |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 3.74 M | 2.01% |
18,186
+1,175
| +7% | +USD 236 k |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
|
8
Dejó de cotizar
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| USD 3.54 M | 1.9% |
+82,094
| Nuevas | +USD 3.23 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
9
National Grid
NGG
USD 82.3 mil M
| USD 3.5 M | 1.88% |
51,371
+6,681
| +15% | +USD 464 k |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
10
The GEO Group
GEO
USD 3601 M
| USD 3.43 M | 1.84% |
127,353
+3,690
| +3% | +USD 96.2 k |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
11
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 3.34 M | 1.79% |
71,418
-4,150
| -5% | -USD 203 k |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
12
Thomson Reuters
TRI
USD 53.4 mil M
| USD 3.06 M | 1.64% |
65,472
+13,421
| +26% | +USD 594 k |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
|
DNY
13
Dejó de cotizar
DONNELLEY R R & SONS CO
DNY
| USD 3.06 M | 1.64% |
+181,990
| Nuevas | +USD 3.06 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
14
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7314 M
| USD 3.01 M | 1.61% |
79,188
+30,847
| +64% | +USD 1.13 M |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
|
15
McDonald's
MCD
USD 176 mil M
| USD 3 M | 1.61% |
+32,065
| Nuevas | +USD 3 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
POT
16
Dejó de cotizar
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| USD 2.95 M | 1.58% |
83,462
-10,127
| -11% | -USD 345 k |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
17
Dejó de cotizar
Regal Entertainment Group
RGC
| USD 2.9 M | 1.56% |
135,931
+24,848
| +22% | +USD 524 k |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
|
18
Dejó de cotizar
Tupperware Brands Corporation
TUP
| USD 2.8 M | 1.5% |
+44,495
| Nuevas | +USD 2.91 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
19
American Tower
AMT
USD 88.1 mil M
| USD 2.74 M | 1.47% |
27,729
+633
| +2% | +USD 62.2 k |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
|
RDS.A
20
Dejó de cotizar
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| USD 2.74 M | 1.47% |
43,794
+12,324
| +39% | +USD 796 k |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
21
BP
BP
USD 132 mil M
| USD 2.48 M | 1.33% |
78,490
-775
| -1% | -USD 26 k |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
22
Altria Group
MO
USD 124 mil M
| USD 2.12 M | 1.14% |
42,958
+474
| +1% | +USD 23.1 k |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
23
Qualcomm
QCOM
USD 188 mil M
| USD 2.07 M | 1.11% |
27,832
+4,863
| +21% | +USD 356 k |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 2.01 M | 1.08% |
18,940
+517
| +3% | +USD 53.5 k |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
25
AT&T
T
USD 141 mil M
| USD 1.9 M | 1.02% |
75,048
+50,392
| +204% | +USD 1.31 M |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Dynamic Advisor Solutions en T4 2014
Al cierre de T4 2014, Dynamic Advisor Solutions mantenía 225 posiciones por un valor de USD 186 M, un aumento de 1.4% frente a los USD 184 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
El reporte de T4 2014 de Dynamic Advisor Solutions muestra 33 nuevos, Aumentaron 91, 52 reducidas y 37 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ProShares Short QQQ: 23,961 acciones con un valor de USD 7.13 M. La mayor venta fue ProShares Short Russell2000, por un valor estimado de USD 11.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 34% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Dynamic Advisor Solutions en T4 2014 fue ProShares Short QQQ: 23,961 acciones por un valor de USD 7.13 M.
- Dynamic Advisor Solutions fue quien más aumentó su posición en AT&T durante T4 2014, con un incremento estimado de USD 1.31 M.
- La mayor reducción de Dynamic Advisor Solutions durante T4 2014 fue en ProShares Short Russell2000, con un recorte estimado de USD 11.7 M.
- Dynamic Advisor Solutions cerró por completo su posición en Alerian MLP ETF en T4 2014, con una venta estimada de USD 5.74 M.
- Las diez principales posiciones de Dynamic Advisor Solutions representan 23% de su cartera de USD 186 M en T4 2014.
- Dynamic Advisor Solutions abrió 33 posiciones nuevas y cerró 37 en T4 2014.
- El valor de la cartera de Dynamic Advisor Solutions aumentó 1.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 186 M.
Según el Informe 13F de Dynamic Advisor Solutions correspondiente a T4 2014, presentado el 2 feb 2015.