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Dynamic Advisor Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35.2억
회전율
15.15%
1년 추정 수익률
15.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.86%
1년 예상 수익률
+15.33%
3년 예상 수익률
+70.88%
5년 예상 수익률
+71.65%
10년 예상 수익률
+237.58%
AUM
US$12.6억
AUM 성장
+US$1.85억
(+17%)
자금 흐름
+US$1.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.93%
보유액
825
신규
136
증가
419
축소
177
청산됨
69
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cambria Tail Risk ETF
TAIL
|
+US$671만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$656만 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$533만 |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$507만 |
| 5 |
Global X Funds Global X HealthTech ETF
HEAL
|
+US$461만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$540만 |
| 2 |
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
|
+US$503만 |
| 3 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+US$311만 |
| 4 |
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF
QQQH
|
+US$293만 |
| 5 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$249만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 60.22% |
| 2 | 정보기술 | 9.61% |
| 3 | 금융 | 5.27% |
| 4 | 임의소비재 | 5.13% |
| 5 | 헬스케어 | 3.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$4323만 | 3.42% |
315,630
+15,889
| +5% | +US$206만 |
2013 Q4
30개 분기
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$2404만 | 1.9% |
56,168
+4,796
| +9% | +US$200만 |
2015 Q3
23개 분기
|
|
3
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$2371만 | 1.88% |
467,244
+27,216
| +6% | +US$138만 |
2018 Q2
12개 분기
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$2088만 | 1.65% |
58,906
+2,614
| +5% | +US$87.9만 |
2014 Q4
26개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$1952만 | 1.55% |
72,074
+5,738
| +9% | +US$146만 |
2015 Q4
22개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$1794만 | 1.42% |
104,280
+14,120
| +16% | +US$235만 |
2015 Q3
23개 분기
|
|
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$736억
| US$1749만 | 1.39% |
1,009,362
+16,482
| +2% | +US$27.8만 |
2017 Q4
14개 분기
|
|
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$837억
| US$1662만 | 1.32% |
291,121
+36,834
| +14% | +US$210만 |
2018 Q1
13개 분기
|
|
9
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
DBAW
US$3.18억
| US$1524만 | 1.21% |
453,249
+61,581
| +16% | +US$205만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
10
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$1500만 | 1.19% |
43,489
-5,354
| -11% | -US$183만 |
2017 Q4
14개 분기
|
|
11
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355억
| US$1423만 | 1.13% |
85,888
+5,167
| +6% | +US$87.8만 |
2018 Q1
13개 분기
|
|
12
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$59.6억
| US$1375만 | 1.09% |
265,259
+32,166
| +14% | +US$165만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
13
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$118억
| US$1311만 | 1.04% |
176,970
+15,003
| +9% | +US$109만 |
2017 Q3
15개 분기
|
|
14
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$187억
| US$1261만 | 1% |
123,639
+5,254
| +4% | +US$53.6만 |
2016 Q3
19개 분기
|
|
|
15
Tesla
TSLA
US$1.47조
| US$1240만 | 0.98% |
54,738
+30,198
| +123% | +US$656만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
16
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$78.5억
| US$1232만 | 0.98% |
92,107
+32,497
| +55% | +US$242만 |
2020 Q1
5개 분기
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$1199만 | 0.95% |
106,163
-7,247
| -6% | -US$80.8만 |
2017 Q4
14개 분기
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$31.5억
| US$1116만 | 0.88% |
364,098
+1,849
| +0.5% | +US$5.66만 |
2017 Q4
14개 분기
|
|
19
Sherwin-Williams
SHW
US$818억
| US$1025만 | 0.81% |
37,617
+75
| +0.2% | +US$2.05만 |
2017 Q1
17개 분기
|
|
20
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$484억
| US$1012만 | 0.8% |
41,786
+3,525
| +9% | +US$83.1만 |
2019 Q2
8개 분기
|
|
21
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170억
| US$936만 | 0.74% |
106,357
+2,578
| +2% | +US$22.5만 |
2015 Q3
23개 분기
|
|
22
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$80.1억
| US$899만 | 0.71% |
225,941
+10,293
| +5% | +US$40.9만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$898만 | 0.71% |
57,738
+5,726
| +11% | +US$89.9만 |
2015 Q4
22개 분기
|
|
24
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119억
| US$895만 | 0.71% |
227,496
+5,344
| +2% | +US$20.7만 |
2015 Q3
23개 분기
|
|
|
25
Cambria Tail Risk ETF
TAIL
US$1.56억
| US$888만 | 0.7% |
474,596
+357,410
| +305% | +US$671만 |
2020 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Dynamic Advisor Solutions의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, Dynamic Advisor Solutions 측은 US$12.6억 상당의 825개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.8억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Dynamic Advisor Solutions 측은 2021년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.2억 규모를 투입해 신규 포지션 136개를 개설하고 기존 보유 종목 419개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 주식으로, 200,716주를 보유했으며 가치는 US$542만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 60% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ProShares Short S&P500 주식으로, 보유분을 추정 US$540만 규모 줄였어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 주식으로, US$542만 상당의 200,716주를 매수했어요.
- Dynamic Advisor Solutions 측이 2021년 2분기에 Cambria Tail Risk ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$671만 규모예요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ProShares Short S&P500이며, 추정 감소액은 US$540만예요.
- Dynamic Advisor Solutions 측은 2021년 2분기에 ProShares Short 20+ Year Treasury ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$503만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.6억 중 17% 비중을 차지해요.
- Dynamic Advisor Solutions 측은 2021년 2분기에 신규 포지션 136개를 편입하고 69개를 청산했어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$12.6억에 이르렀어요.
2021년 8월 10일에 제출된 Dynamic Advisor Solutions의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.