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Dynamic Advisor Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35.2억
회전율
15.15%
1년 추정 수익률
15.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.23%
1년 예상 수익률
+15.33%
3년 예상 수익률
+70.88%
5년 예상 수익률
+71.65%
10년 예상 수익률
+237.58%
AUM
US$8.81억
AUM 성장
+US$1.41억
(+19%)
자금 흐름
+US$8853만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.56%
보유액
659
신규
110
증가
309
축소
159
청산됨
43
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
평균 보유 기간 주식만
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Transportation ETF
IYT
|
+US$739만 |
| 2 |
iShares Asia 50 ETF
AIA
|
+US$382만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$381만 |
| 4 |
ProShares Short QQQ
PSQ
|
+US$375만 |
| 5 |
ProShares Short Russell2000
RWM
|
+US$343만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$484만 |
| 2 |
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
|
+US$365만 |
| 3 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$303만 |
| 4 |
Teladoc Health
TDOC
|
+US$159만 |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$148만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.81% |
| 2 | 정보기술 | 10.3% |
| 3 | 헬스케어 | 4.85% |
| 4 | 임의소비재 | 4.59% |
| 5 | 금융 | 4.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.17조
| US$3696만 | 4.19% |
319,097
+13,669
| +4% | +US$149만 |
2013 Q4
27개 분기
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$1962만 | 2.23% |
386,309
+42,145
| +12% | +US$214만 |
2018 Q2
9개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$461억
| US$1671만 | 1.9% |
60,206
-5,406
| -8% | -US$148만 |
2017 Q4
11개 분기
|
|
4
Cambria Tail Risk ETF
TAIL
US$1.6억
| US$1622만 | 1.84% |
750,757
+26,118
| +4% | +US$57.1만 |
2020 Q1
2개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$1548만 | 1.76% |
98,300
+14,020
| +17% | +US$221만 |
2015 Q3
20개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$1452만 | 1.65% |
69,031
+8,862
| +15% | +US$186만 |
2015 Q4
19개 분기
|
|
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$1359만 | 1.54% |
1,011,078
-15,588
| -2% | -US$20.7만 |
2017 Q4
11개 분기
|
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4684억
| US$1341만 | 1.52% |
48,277
+14,048
| +41% | +US$381만 |
2014 Q4
23개 분기
|
|
9
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$485억
| US$1317만 | 1.5% |
80,685
+5,232
| +7% | +US$86.8만 |
2019 Q1
6개 분기
|
|
10
SPDR Gold Trust
GLD
US$1333억
| US$1270만 | 1.44% |
71,683
+9,126
| +15% | +US$164만 |
2018 Q1
10개 분기
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1219만 | 1.38% |
36,402
+8,896
| +32% | +US$295만 |
2015 Q3
20개 분기
|
|
12
iShares Gold Trust
IAU
US$590억
| US$1071만 | 1.22% |
297,754
+27,555
| +10% | +US$101만 |
2017 Q2
13개 분기
|
|
13
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$852억
| US$999만 | 1.13% |
171,691
+20,641
| +14% | +US$120만 |
2018 Q1
10개 분기
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$32.1억
| US$946만 | 1.07% |
309,183
+55,454
| +22% | +US$169만 |
2017 Q4
11개 분기
|
|
15
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$183억
| US$936만 | 1.06% |
91,817
+17,582
| +24% | +US$179만 |
2016 Q3
16개 분기
|
|
16
Sherwin-Williams
SHW
US$859억
| US$921만 | 1.05% |
39,648
+348
| +0.9% | +US$7.6만 |
2017 Q1
14개 분기
|
|
|
17
iShares US Transportation ETF
IYT
US$22억
| US$785만 | 0.89% |
+157,892
| 신규 | +US$739만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1073억
| US$777만 | 0.88% |
110,678
+3,292
| +3% | +US$23.6만 |
2017 Q4
11개 분기
|
|
19
Costco
COST
US$4820억
| US$725만 | 0.82% |
20,422
+6,910
| +51% | +US$232만 |
2013 Q4
27개 분기
|
|
20
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$389억
| US$715만 | 0.81% |
90,582
+3,152
| +4% | +US$25.3만 |
2015 Q3
20개 분기
|
|
21
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$116억
| US$712만 | 0.81% |
195,455
+5,232
| +3% | +US$18.8만 |
2015 Q3
20개 분기
|
|
22
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$61.8억
| US$652만 | 0.74% |
173,179
+11,799
| +7% | +US$44만 |
2018 Q4
7개 분기
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$626만 | 0.71% |
29,374
-164
| -0.6% | -US$3.35만 |
2013 Q4
27개 분기
|
|
24
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$82.3억
| US$584만 | 0.66% |
185,729
+19,724
| +12% | +US$62.5만 |
2018 Q4
7개 분기
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$9119억
| US$554만 | 0.63% |
57,556
+1,986
| +4% | +US$19.5만 |
2015 Q4
19개 분기
|
|
유사한 펀드
TC
Dynamic Advisor Solutions의 2020년 3분기 포트폴리오 리뷰
2020년 3분기 기준, Dynamic Advisor Solutions 측은 US$8.81억 상당의 659개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.4억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Dynamic Advisor Solutions 측은 2020년 3분기에 순신규 자금으로 US$8853만 규모를 투입해 신규 포지션 110개를 개설하고 기존 보유 종목 309개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares US Transportation ETF 주식으로, 157,892주를 보유했으며 가치는 US$785만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 60% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$484만 규모 줄였어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2020년 3분기 최대 매수 종목은 iShares US Transportation ETF 주식으로, US$785만 상당의 157,892주를 매수했어요.
- Dynamic Advisor Solutions 측이 2020년 3분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$381만 규모예요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2020년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Health Care Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$484만예요.
- Dynamic Advisor Solutions 측은 2020년 3분기에 iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$365만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2020년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.81억 중 20% 비중을 차지해요.
- Dynamic Advisor Solutions 측은 2020년 3분기에 신규 포지션 110개를 편입하고 43개를 청산했어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$8.81억에 이르렀어요.
2020년 10월 27일에 제출된 Dynamic Advisor Solutions의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.