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Dynamic Advisor Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35.2억
회전율
15.15%
1년 추정 수익률
15.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.16%
1년 예상 수익률
+15.33%
3년 예상 수익률
+70.88%
5년 예상 수익률
+71.65%
10년 예상 수익률
+237.58%
AUM
US$2.64억
AUM 성장
+US$1730만
(+7%)
자금 흐름
+US$1510만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.55%
보유액
242
신규
41
증가
119
축소
62
청산됨
13
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Omega Healthcare
OHI
|
+US$393만 |
| 2 |
Host Hotels & Resorts
HST
|
+US$384만 |
| 3 |
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
|
+US$198만 |
| 4 |
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
|
+US$190만 |
| 5 |
General Motors
GM
|
+US$186만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Garmin
GRMN
|
+US$456만 |
| 2 |
ProShares Short Dow30
DOG
|
+US$431만 |
| 3 |
Ventas
VTR
|
+US$431만 |
| 4 |
Pearson
PSO
|
+US$323만 |
| 5 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+US$227만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 28.76% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.28% |
| 3 | 산업재 | 9.73% |
| 4 | 정보기술 | 8.21% |
| 5 | 건강관리 | 7.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ProShares Short S&P500
SH
US$9.6억
| US$1465만 | 5.55% |
96,210
-10,640
| -10% | -US$163만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
2
Verizon
VZ
US$1861억
| US$653만 | 2.47% |
125,546
+12,156
| +11% | +US$65.2만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
3
AT&T
T
US$1606억
| US$611만 | 2.31% |
199,262
+9,824
| +5% | +US$31만 |
2014 Q2
9개 분기
|
|
4
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$577만 | 2.18% |
40,639
+2,805
| +7% | +US$41.8만 |
2014 Q3
8개 분기
|
|
5
BCE
BCE
US$190억
| US$482만 | 1.83% |
104,486
+14,068
| +16% | +US$66.7만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
6
상장폐지됨
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$454만 | 1.72% |
144,288
-25,563
| -15% | -US$80.4만 |
2016 Q2
1분기
|
|
7
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$447만 | 1.69% |
65,292
+1,002
| +2% | +US$6.09만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
8
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$430만 | 1.63% |
78,849
+7,591
| +11% | +US$40.7만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
9
Western Digital
WDC
US$1243억
| US$420만 | 1.59% |
95,157
+46,165
| +94% | +US$174만 |
2016 Q2
1분기
|
|
10
TC Energy
TRP
US$643억
| US$415만 | 1.57% |
87,225
-10,208
| -10% | -US$47.7만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
11
상장폐지됨
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| US$414만 | 1.57% |
49,694
+23,903
| +93% | +US$190만 |
2016 Q2
1분기
|
|
12
GSK
GSK
US$992억
| US$408만 | 1.55% |
75,699
+1,715
| +2% | +US$9.4만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$398만 | 1.51% |
35,767
+5,145
| +17% | +US$57.1만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
|
14
Omega Healthcare
OHI
US$138억
| US$392만 | 1.49% |
+110,688
| 신규 | +US$393만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
15
Entergy
ETR
US$502억
| US$384만 | 1.46% |
100,232
+43,244
| +76% | +US$172만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
16
EPR Properties
EPR
US$42.7억
| US$384만 | 1.46% |
48,822
-9,876
| -17% | -US$78.9만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
|
AGU
17
상장폐지됨
Agrium
AGU
| US$350만 | 1.32% |
38,545
+950
| +3% | +US$8.73만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
18
Host Hotels & Resorts
HST
US$164억
| US$349만 | 1.32% |
+224,030
| 신규 | +US$384만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8140억
| US$300만 | 1.14% |
13,873
-110
| -0.8% | -US$2.38만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
20
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$299만 | 1.13% |
33,400
+1,250
| +4% | +US$11.2만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
21
Intel
INTC
US$4750억
| US$267만 | 1.01% |
70,816
+13,529
| +24% | +US$47.9만 |
2014 Q3
8개 분기
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$262만 | 0.99% |
29,213
-7,882
| -21% | -US$68.5만 |
2014 Q3
8개 분기
|
|
23
Altria Group
MO
US$1254억
| US$238만 | 0.9% |
37,583
-1,563
| -4% | -US$10.4만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$235만 | 0.89% |
11,837
+221
| +2% | +US$4.38만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
25
상장폐지됨
Regal Entertainment Group
RGC
| US$233만 | 0.88% |
107,210
+7,269
| +7% | +US$16만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Dynamic Advisor Solutions의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Dynamic Advisor Solutions는 US$2.64억 상당의 242개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.47억에서 7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23%를 차지해요.
Dynamic Advisor Solutions는 2016년 3분기에 순신규 자금으로 US$1510만을 투입해 신규 포지션 41개를 개설하고 기존 보유 종목 119개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Omega Healthcare으로, 110,688주를 보유했으며 가치는 US$392만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 34%에서 29%로 줄었습니다. 그다음은 커뮤니케이션 서비스와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Garmin으로, 보유분을 추정 US$456만 규모 줄였습니다.
- Dynamic Advisor Solutions의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Omega Healthcare으로, US$392만 상당의 110,688주를 매수했어요.
- 2016년 3분기에 Macquarie Infrastructure Holdings, LLC 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Dynamic Advisor Solutions로, 추정 증가액은 US$190만 규모예요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Garmin이며, 추정 감소액은 US$456만예요.
- Dynamic Advisor Solutions는 2016년 3분기에 Digital Realty Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$227만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.64억 중 23%를 차지해요.
- Dynamic Advisor Solutions는 2016년 3분기에 신규 포지션 41개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7% 상승해 US$2.64억에 이르렀어요.
2016년 10월 11일에 제출된 Dynamic Advisor Solutions의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.