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Dynamic Advisor Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35.2억
회전율
15.15%
1년 추정 수익률
15.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.7%
1년 예상 수익률
+15.33%
3년 예상 수익률
+70.88%
5년 예상 수익률
+71.65%
10년 예상 수익률
+237.58%
AUM
US$1.99억
AUM 성장
+US$1304만
(+7%)
자금 흐름
+US$1003만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.14%
보유액
222
신규
34
증가
86
축소
65
청산됨
32
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short Dow30
DOG
|
+US$765만 |
| 2 |
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
|
+US$552만 |
| 3 |
BCE
BCE
|
+US$304만 |
| 4 |
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
|
+US$300만 |
| 5 |
GOV
Government Properties Income Trust
GOV
|
+US$290만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short QQQ
PSQ
|
+US$713만 |
| 2 |
Hawaiian Electric Industries
HE
|
+US$419만 |
| 3 |
Ventas
VTR
|
+US$385만 |
| 4 |
Darden Restaurants
DRI
|
+US$377만 |
| 5 |
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
|
+US$354만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.11% |
| 2 | 산업재 | 11.11% |
| 3 | 에너지 | 10.67% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.01% |
| 5 | 헬스케어 | 7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ProShares Short Dow30
DOG
US$1.07억
| US$837만 | 4.2% |
90,764
+82,551
| +1,005% | +US$765만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
|
2
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
US$1.24억
| US$548만 | 2.75% |
+228,411
| 신규 | +US$552만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
3
Verizon
VZ
US$1856억
| US$437만 | 2.19% |
89,856
+18,438
| +26% | +US$89만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
4
GE Aerospace
GE
US$2964억
| US$430만 | 2.15% |
36,135
+4,748
| +15% | +US$56.5만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
5
AT&T
T
US$1410억
| US$389만 | 1.95% |
157,610
+82,562
| +110% | +US$210만 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
6
The GEO Group
GEO
US$36억
| US$372만 | 1.87% |
127,748
+395
| +0.3% | +US$1.13만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
|
DNY
7
상장폐지됨
DONNELLEY R R & SONS CO
DNY
| US$366만 | 1.83% |
190,453
+8,463
| +5% | +US$16.2만 |
2014 Q4
1분기
|
|
8
McDonald's
MCD
US$1758억
| US$364만 | 1.83% |
37,392
+5,327
| +17% | +US$50.5만 |
2014 Q4
1분기
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$348만 | 1.75% |
16,856
-1,330
| -7% | -US$27.4만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
|
10
상장폐지됨
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| US$325만 | 1.63% |
+39,444
| 신규 | +US$300만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
11
상장폐지됨
Regal Entertainment Group
RGC
| US$321만 | 1.61% |
140,350
+4,419
| +3% | +US$9.8만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
12
National Grid
NGG
US$823억
| US$319만 | 1.6% |
51,216
-155
| -0.3% | -US$1.02만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
13
BP
BP
US$1322억
| US$316만 | 1.58% |
97,391
+18,901
| +24% | +US$61.9만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
|
UFS
14
상장폐지됨
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
| US$316만 | 1.58% |
+68,379
| 신규 | +US$288만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
15
상장폐지됨
Tupperware Brands Corporation
TUP
| US$314만 | 1.58% |
45,572
+1,077
| +2% | +US$7.28만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
CAJ
16
상장폐지됨
Canon, Inc.
CAJ
| US$313만 | 1.57% |
+88,558
| 신규 | +US$290만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
17
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
US$4.71억
| US$311만 | 1.56% |
66,525
-55,916
| -46% | -US$263만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
18
Thomson Reuters
TRI
US$534억
| US$303만 | 1.52% |
64,443
-1,029
| -2% | -US$4.73만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
|
19
BCE
BCE
US$190억
| US$289만 | 1.45% |
+68,225
| 신규 | +US$304만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
RDS.A
20
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$289만 | 1.45% |
51,855
+8,061
| +18% | +US$47.7만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
|
GOV
21
상장폐지됨
Government Properties Income Trust
GOV
| US$288만 | 1.45% |
+126,248
| 신규 | +US$290만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
22
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$73.1억
| US$259만 | 1.3% |
68,201
-10,987
| -14% | -US$41.9만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$236만 | 1.18% |
21,991
+3,051
| +16% | +US$32.6만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$234만 | 1.18% |
84,933
+28,679
| +51% | +US$76.9만 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
25
Altria Group
MO
US$1241억
| US$217만 | 1.09% |
43,405
+447
| +1% | +US$2.37만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Dynamic Advisor Solutions의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Dynamic Advisor Solutions 측은 US$1.99억 상당의 222개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.86억에서 7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Dynamic Advisor Solutions 측은 2015년 1분기에 순신규 자금으로 US$1003만 규모를 투입해 신규 포지션 34개를 개설하고 기존 보유 종목 86개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ProShares Short 20+ Year Treasury ETF 주식으로, 228,411주를 보유했으며 가치는 US$548만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 34%에서 33% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 에너지 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Mortgage Real Estate ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$263만 규모 줄였어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 ProShares Short 20+ Year Treasury ETF 주식으로, US$548만 상당의 228,411주를 매수했어요.
- Dynamic Advisor Solutions 측이 2015년 1분기에 ProShares Short Dow30 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$765만 규모예요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Mortgage Real Estate ETF이며, 추정 감소액은 US$263만예요.
- Dynamic Advisor Solutions 측은 2015년 1분기에 ProShares Short QQQ 보유분을 전량 매도해 추정 US$713만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.99억 중 22% 비중을 차지해요.
- Dynamic Advisor Solutions 측은 2015년 1분기에 신규 포지션 34개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7% 상승해 US$1.99억에 이르렀어요.
2015년 5월 12일에 제출된 Dynamic Advisor Solutions의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.