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Dynamic Advisor Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35.2억
회전율
15.15%
1년 추정 수익률
15.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.94%
1년 예상 수익률
+15.33%
3년 예상 수익률
+70.88%
5년 예상 수익률
+71.65%
10년 예상 수익률
+237.58%
AUM
US$6.44억
AUM 성장
+US$2176만
(+3.5%)
자금 흐름
+US$1291만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.04%
보유액
580
신규
56
증가
264
축소
189
청산됨
40
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$704만 |
| 2 |
HNW
Pioneer Diversified High Income Fund
HNW
|
+US$404만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$207만 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$200만 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$189만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$731만 |
| 2 |
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
|
+US$689만 |
| 3 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$406만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$395만 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$151만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.12% |
| 2 | 정보기술 | 7.95% |
| 3 | 금융 | 6% |
| 4 | 산업재 | 4.7% |
| 5 | 헬스케어 | 4.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$1617만 | 2.51% |
288,788
-5,972
| -2% | -US$31.2만 |
2013 Q4
23개 분기
|
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$1401만 | 2.17% |
277,853
+37,372
| +16% | +US$189만 |
2018 Q2
5개 분기
|
|
|
3
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$118억
| US$1394만 | 2.16% |
278,045
+143,648
| +107% | +US$704만 |
2017 Q3
8개 분기
|
|
|
4
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355억
| US$1192만 | 1.85% |
85,847
+14,921
| +21% | +US$207만 |
2018 Q1
6개 분기
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$736억
| US$1056만 | 1.64% |
893,676
-39,042
| -4% | -US$46만 |
2017 Q4
7개 분기
|
|
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$484억
| US$992만 | 1.54% |
60,292
-3,218
| -5% | -US$52.8만 |
2019 Q2
1분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$896만 | 1.39% |
64,414
+1,856
| +3% | +US$25.5만 |
2015 Q4
15개 분기
|
|
|
8
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
US$14.4억
| US$856만 | 1.33% |
195,294
-159,725
| -45% | -US$689만 |
2017 Q4
7개 분기
|
|
9
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$489억
| US$818만 | 1.27% |
57,169
+4,555
| +9% | +US$63.3만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$758만 | 1.18% |
97,386
+4,915
| +5% | +US$38.1만 |
2017 Q4
7개 분기
|
|
|
11
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$158억
| US$734만 | 1.14% |
389,845
-388,815
| -50% | -US$731만 |
2017 Q4
7개 분기
|
|
12
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$249억
| US$725만 | 1.13% |
224,062
+826
| +0.4% | +US$2.55만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
13
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441억
| US$705만 | 1.09% |
86,965
+13,170
| +18% | +US$106만 |
2015 Q3
16개 분기
|
|
14
Sherwin-Williams
SHW
US$818억
| US$686만 | 1.06% |
37,425
-15
| -0% | -US$2.55천 |
2017 Q1
10개 분기
|
|
15
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372억
| US$671만 | 1.04% |
71,925
+2,851
| +4% | +US$25.9만 |
2015 Q3
16개 분기
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$622만 | 0.97% |
52,859
+16
| +0% | +US$1.81천 |
2015 Q4
15개 분기
|
|
|
17
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270억
| US$622만 | 0.97% |
73,314
-17,771
| -20% | -US$151만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$618만 | 0.96% |
32,741
+1,304
| +4% | +US$24.7만 |
2014 Q4
19개 분기
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$617만 | 0.96% |
71,060
-200
| -0.3% | -US$1.85만 |
2015 Q3
16개 분기
|
|
20
ProShares Short Dow30
DOG
US$1.07억
| US$601만 | 0.93% |
114,541
-2,047
| -2% | -US$10.9만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
|
21
iShares Gold Trust
IAU
US$593억
| US$567만 | 0.88% |
201,142
+70,835
| +54% | +US$200만 |
2017 Q2
9개 분기
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$532만 | 0.83% |
25,579
-499
| -2% | -US$10.3만 |
2013 Q4
23개 분기
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512억
| US$528만 | 0.82% |
57,654
-2,370
| -4% | -US$21.7만 |
2018 Q3
4개 분기
|
|
24
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$157억
| US$514만 | 0.8% |
203,042
+36,744
| +22% | +US$92.9만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
25
Verizon
VZ
US$1856억
| US$505만 | 0.78% |
83,656
-1,135
| -1% | -US$6.54만 |
2013 Q4
23개 분기
|
|
유사한 펀드
Dynamic Advisor Solutions의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, Dynamic Advisor Solutions 측은 US$6.44억 상당의 580개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.23억에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Dynamic Advisor Solutions의 2019년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 56개, 264개 증가, 189개 감소 및 40개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Pioneer Diversified High Income Fund 주식으로, 280,565주를 보유했으며 가치는 US$407만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core High Dividend ETF 주식으로, 추정 금액은 US$731만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 58% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 Pioneer Diversified High Income Fund 주식으로, US$407만 상당의 280,565주를 매수했어요.
- Dynamic Advisor Solutions 측이 2019년 3분기에 VanEck Morningstar Wide Moat ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$704만 규모예요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core High Dividend ETF이며, 추정 감소액은 US$731만예요.
- Dynamic Advisor Solutions 측은 2019년 3분기에 iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$135만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.44억 중 17% 비중을 차지해요.
- Dynamic Advisor Solutions 측은 2019년 3분기에 신규 포지션 56개를 편입하고 40개를 청산했어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$6.44억에 이르렀어요.
2019년 11월 13일에 제출된 Dynamic Advisor Solutions의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.