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Dynamic Advisor Solutions 投資組合持股
AUM
US$35.2億
週轉率
15.15%
1年估算報酬率
15.33%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-3.06%
1年估算報酬率
+15.33%
3年估算報酬率
+70.88%
5年估算報酬率
+71.65%
10年估算報酬率
+237.58%
AUM
US$1.98億
AUM 成長
+US$2703萬
(+16%)
資金流向
+US$3645萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
18.39%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.45%
持股
224
新
67
增持
77
減碼
26
已平倉
50
平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.4
年
平均持有時間 僅限股票
0.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short Dow30
DOG
|
+US$516萬 |
| 2 |
ProShares Trust Short MSCI EAFE
EFZ
|
+US$420萬 |
| 3 |
Ventas
VTR
|
+US$399萬 |
| 4 |
Consolidated Edison
ED
|
+US$390萬 |
| 5 |
Realty Income
O
|
+US$386萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
|
+US$736萬 |
| 2 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$300萬 |
| 3 |
The GEO Group
GEO
|
+US$291萬 |
| 4 |
Garmin
GRMN
|
+US$277萬 |
| 5 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+US$270萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 33.95% |
| 2 | 通訊服務 | 9.66% |
| 3 | 公用事業 | 8.14% |
| 4 | 醫療保健 | 8.08% |
| 5 | 工業 | 8.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ProShares Short Dow30
DOG
US$1.15億
| US$1465萬 | 7.39% |
149,520
+54,632
| +58% | +US$516萬 |
2014 Q1
6個季度
|
|
2
Verizon
VZ
US$1894億
| US$513萬 | 2.59% |
117,911
+27,880
| +31% | +US$129萬 |
2013 Q4
7個季度
|
|
3
AT&T
T
US$1457億
| US$508萬 | 2.56% |
206,602
+49,084
| +31% | +US$125萬 |
2014 Q2
5個季度
|
|
|
4
Consolidated Edison
ED
US$440億
| US$465萬 | 2.34% |
69,505
+61,631
| +783% | +US$390萬 |
2013 Q4
7個季度
|
|
5
GE Aerospace
GE
US$3354億
| US$449萬 | 2.26% |
37,121
+3,789
| +11% | +US$46.4萬 |
2014 Q3
4個季度
|
|
|
6
ProShares Trust Short MSCI EAFE
EFZ
US$924萬
| US$448萬 | 2.26% |
+64,045
| 新 | +US$420萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
7
PPL Corp
PPL
US$269億
| US$440萬 | 2.22% |
133,856
+33,058
| +33% | +US$103萬 |
2015 Q2
1季度
|
|
|
8
Realty Income
O
US$561億
| US$392萬 | 1.98% |
+85,481
| 新 | +US$386萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
9
Southern Company
SO
US$1075億
| US$384萬 | 1.94% |
85,842
+51,591
| +151% | +US$226萬 |
2015 Q2
1季度
|
|
10
BCE
BCE
US$202億
| US$377萬 | 1.9% |
91,941
+22,514
| +32% | +US$92.4萬 |
2015 Q1
2個季度
|
|
11
Digital Realty Trust
DLR
US$659億
| US$365萬 | 1.84% |
55,861
+9,342
| +20% | +US$60.9萬 |
2015 Q2
1季度
|
|
12
McDonald's
MCD
US$1957億
| US$362萬 | 1.82% |
36,689
+2,100
| +6% | +US$20.5萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
13
已下市
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| US$356萬 | 1.8% |
47,719
+7,812
| +20% | +US$62.3萬 |
2015 Q1
2個季度
|
|
14
GSK
GSK
US$1009億
| US$354萬 | 1.79% |
+73,702
| 新 | +US$384萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
|
15
Ventas
VTR
US$469億
| US$341萬 | 1.72% |
+60,863
| 新 | +US$399萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
16
已下市
Regal Entertainment Group
RGC
| US$320萬 | 1.62% |
171,443
+30,157
| +21% | +US$58.2萬 |
2013 Q4
7個季度
|
|
|
CAJ
17
已下市
Canon, Inc.
CAJ
| US$312萬 | 1.57% |
107,657
+17,826
| +20% | +US$55.6萬 |
2015 Q1
2個季度
|
|
|
DNY
18
已下市
DONNELLEY R R & SONS CO
DNY
| US$288萬 | 1.45% |
197,425
+24,689
| +14% | +US$36萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7774億
| US$281萬 | 1.42% |
+14,652
| 新 | +US$297萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6666億
| US$258萬 | 1.3% |
+26,147
| 新 | +US$274萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
21
Procter & Gamble
PG
US$3834億
| US$254萬 | 1.28% |
35,373
+6,681
| +23% | +US$50.1萬 |
2014 Q3
4個季度
|
|
22
ProShares Short S&P500
SH
US$9.8億
| US$245萬 | 1.23% |
13,591
+7,011
| +107% | +US$121萬 |
2013 Q4
7個季度
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$678億
| US$241萬 | 1.21% |
+28,162
| 新 | +US$239萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
24
Altria Group
MO
US$1266億
| US$232萬 | 1.17% |
42,637
-68
| -0.2% | -US$3,646 |
2013 Q4
7個季度
|
|
25
Visa
V
US$7886億
| US$206萬 | 1.04% |
29,542
+1,502
| +5% | +US$10.7萬 |
2013 Q4
7個季度
|
|
相似基金
Dynamic Advisor Solutions的2015年第3季投資組合回顧
截至2015年第3季，Dynamic Advisor Solutions持有224個部位，價值US$1.98億，較前一季的US$1.71億增加16%。 其前十大持股占投資組合的27%。
Dynamic Advisor Solutions在2015年第3季投入US$3645萬淨新增資金，建立67個新部位，並加碼77個既有持股。 其最大的新持股是ProShares Trust Short MSCI EAFE：共64,045股，價值US$448萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的34%，較前一季的20%上升，其次為通訊服務和公用事業。
賣出方面，減碼金額最大的是BP，估計減持了US$248萬。
- Dynamic Advisor Solutions在2015年第3季最大筆買進的是ProShares Trust Short MSCI EAFE：共買進64,045股，價值US$448萬。
- Dynamic Advisor Solutions在2015年第3季增持ProShares Short Dow30的幅度最大，估計增加US$516萬。
- Dynamic Advisor Solutions在2015年第3季最大幅度減持的標的是BP，估計減持了US$248萬。
- Dynamic Advisor Solutions於2015年第3季完全出清ProShares Short 20+ Year Treasury ETF，估計賣出金額為US$736萬。
- 在2015年第3季，Dynamic Advisor Solutions的投資組合規模為US$1.98億，前十大持股占27%。
- Dynamic Advisor Solutions在2015年第3季新增了67個部位，並平倉50個部位。
- Dynamic Advisor Solutions的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1.98億。
根據Dynamic Advisor Solutions的2015年第3季 13F申報資料 ，於2015年10月23日提交。