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Dynamic Advisor Solutions 投資組合持股
AUM
US$35.2億
週轉率
15.15%
1年估算報酬率
15.33%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.77%
1年估算報酬率
+15.33%
3年估算報酬率
+70.88%
5年估算報酬率
+71.65%
10年估算報酬率
+237.58%
AUM
US$35.2億
AUM 成長
-US$609萬
(-0.17%)
資金流向
+US$2408萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.68%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.22%
持股
1,122
新
77
增持
525
減碼
390
已平倉
93
平均持有時間
股票＋選擇權
3.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.7
年
平均持有時間 僅限股票
3.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$875萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$778萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$507萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$463萬 |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$422萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$983萬 |
| 2 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$807萬 |
| 3 |
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
|
+US$400萬 |
| 4 |
BlackRock Core Bond Trust
BHK
|
+US$394萬 |
| 5 |
Unilever
UL
|
+US$290萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.19% |
| 2 | 科技 | 13.55% |
| 3 | 金融 | 4.72% |
| 4 | 工業 | 3.68% |
| 5 | 醫療保健 | 3.48% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1.38億 | 3.92% |
414,528
+24,211
| +6% | +US$778萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$7877萬 | 2.24% |
877,579
+23,066
| +3% | +US$206萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$7545萬 | 2.14% |
330,380
+23,655
| +8% | +US$507萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$6548萬 | 1.86% |
127,659
+3,172
| +3% | +US$147萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
5
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151億
| US$5321萬 | 1.51% |
366,890
+6,994
| +2% | +US$101萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
6
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$4898萬 | 1.39% |
1,131,098
+35,945
| +3% | +US$161萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$4884萬 | 1.39% |
66,016
+6,483
| +11% | +US$463萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
8
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$4734萬 | 1.34% |
570,211
+3,744
| +0.7% | +US$31.1萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$4306萬 | 1.22% |
172,814
+3,281
| +2% | +US$83.4萬 |
2015 Q3
44個季度
|
|
10
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$4270萬 | 1.21% |
1,423,205
+68,492
| +5% | +US$205萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
11
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144億
| US$4148萬 | 1.18% |
1,219,139
+20,267
| +2% | +US$71.8萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
12
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256億
| US$4127萬 | 1.17% |
767,776
+8,297
| +1% | +US$45.2萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$3997萬 | 1.13% |
57,035
-520
| -0.9% | -US$36.3萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$3946萬 | 1.12% |
114,691
+4,596
| +4% | +US$160萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$3834萬 | 1.09% |
395,723
+8,732
| +2% | +US$86.2萬 |
2018 Q1
34個季度
|
|
16
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$3460萬 | 0.98% |
686,831
+31,980
| +5% | +US$161萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$3266萬 | 0.93% |
92,989
+2,825
| +3% | +US$106萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
18
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$3255萬 | 0.92% |
732,200
+3,983
| +0.5% | +US$17.9萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
19
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$24.9億
| US$3211萬 | 0.91% |
720,144
+19,481
| +3% | +US$89.7萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114億
| US$3125萬 | 0.89% |
967,952
+30,448
| +3% | +US$100萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$3069萬 | 0.87% |
42,325
+1,261
| +3% | +US$78.7萬 |
2014 Q2
49個季度
|
|
22
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$3063萬 | 0.87% |
436,583
+17,523
| +4% | +US$126萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
23
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$2970萬 | 0.84% |
740,234
+4,554
| +0.6% | +US$18.9萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
24
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$2956萬 | 0.84% |
905,779
+6,506
| +0.7% | +US$22.3萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
25
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$2881萬 | 0.82% |
81,211
+3,336
| +4% | +US$119萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
相似基金
Dynamic Advisor Solutions的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Dynamic Advisor Solutions持有1,122個部位，管理資產為US$35.2億，較前一季的US$35.3億減少0.17%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Dynamic Advisor Solutions的2026年第3季申報資料顯示有新增77項、增加525檔、減碼390檔持股和已平倉93筆個持倉部位。 其最大的新持股是FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF：共67,814股，價值US$189萬。 最大的一筆賣出是U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares，估計金額為US$983萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產61%，低於前一季的63%，其次為科技和金融。
- Dynamic Advisor Solutions在2026年第3季最大筆買進的是FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF：共買進67,814股，價值US$189萬。
- Dynamic Advisor Solutions在2026年第3季增持Eli Lilly的幅度最大，估計增加US$875萬。
- Dynamic Advisor Solutions在2026年第3季最大幅度減持的標的是PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund，估計減持了US$400萬。
- Dynamic Advisor Solutions於2026年第3季完全出清U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$983萬。
- 在2026年第3季，Dynamic Advisor Solutions的投資組合規模為US$35.2億，前十大持股占18%。
- Dynamic Advisor Solutions在2026年第3季新增了77個部位，並平倉93個部位。
- Dynamic Advisor Solutions的投資組合價值較前一季下跌0.17%，降至US$35.2億。
根據Dynamic Advisor Solutions的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。