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Dynamic Advisor Solutions 投資組合持股
AUM
US$35.2億
週轉率
15.15%
1年估算報酬率
15.33%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.77%
1年估算報酬率
+15.33%
3年估算報酬率
+70.88%
5年估算報酬率
+71.65%
10年估算報酬率
+237.58%
AUM
US$35.2億
AUM 成長
-US$609萬
(-0.17%)
資金流向
+US$2408萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.68%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.22%
持股
1,122
新
77
增持
525
減碼
390
已平倉
93
平均持有時間
股票＋選擇權
3.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.7
年
平均持有時間 僅限股票
3.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$875萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$778萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$507萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$463萬 |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$422萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$983萬 |
| 2 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$807萬 |
| 3 |
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
|
+US$400萬 |
| 4 |
BlackRock Core Bond Trust
BHK
|
+US$394萬 |
| 5 |
Unilever
UL
|
+US$290萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.19% |
| 2 | 科技 | 13.55% |
| 3 | 金融 | 4.72% |
| 4 | 工業 | 3.68% |
| 5 | 醫療保健 | 3.48% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$1041萬 | 0.3% |
53,192
-1,457
| -3% | -US$26.9萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
77
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.8億
| US$1019萬 | 0.29% |
202,267
+55,642
| +38% | +US$281萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
78
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$1015萬 | 0.29% |
38,330
-1,160
| -3% | -US$30.6萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
79
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$34億
| US$1005萬 | 0.29% |
81,860
-312
| -0.4% | -US$3.89萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
80
Merck
MRK
US$3601億
| US$991萬 | 0.28% |
68,175
+3,862
| +6% | +US$53.4萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
81
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$968萬 | 0.27% |
297,490
+14,183
| +5% | +US$47.8萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
82
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$963萬 | 0.27% |
21,099
+1,427
| +7% | +US$60.5萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
83
Gilead Sciences
GILD
US$1937億
| US$923萬 | 0.26% |
61,923
-68
| -0.1% | -US$9,541 |
2018 Q1
34個季度
|
|
84
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$889萬 | 0.25% |
31,247
-199
| -0.6% | -US$5.93萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
85
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$877萬 | 0.25% |
111,982
+870
| +0.8% | +US$7.04萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
86
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$26億
| US$864萬 | 0.25% |
165,124
+3,719
| +2% | +US$20.3萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
87
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$846萬 | 0.24% |
20,067
-170
| -0.8% | -US$6.78萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
88
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
US$27億
| US$841萬 | 0.24% |
426,077
-9,961
| -2% | -US$20.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
89
Northrop Grumman
NOC
US$739億
| US$834萬 | 0.24% |
17,245
+804
| +5% | +US$43.3萬 |
2018 Q1
34個季度
|
|
90
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$38.8億
| US$820萬 | 0.23% |
151,952
+1,574
| +1% | +US$8.99萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
91
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1億
| US$808萬 | 0.23% |
173,941
-227
| -0.1% | -US$1.07萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
92
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$798萬 | 0.23% |
222,112
-8,825
| -4% | -US$30.9萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
93
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.1億
| US$796萬 | 0.23% |
236,376
+4,459
| +2% | +US$15.4萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
94
GE Vernova
GEV
US$2453億
| US$795萬 | 0.23% |
8,365
-1
| -0% | -US$991 |
2024 Q2
9個季度
|
|
95
Southern Company
SO
US$1049億
| US$792萬 | 0.22% |
95,583
+6,262
| +7% | +US$57.1萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
96
iShares US Technology ETF
IYW
US$251億
| US$791萬 | 0.22% |
29,855
-10,098
| -25% | -US$252萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
97
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
US$14.9億
| US$785萬 | 0.22% |
343,009
-2,949
| -0.9% | -US$7.03萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
98
Morgan Stanley
MS
US$2836億
| US$768萬 | 0.22% |
40,843
+995
| +2% | +US$21.1萬 |
2018 Q3
32個季度
|
|
99
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$758萬 | 0.22% |
70,431
-9,971
| -12% | -US$112萬 |
2015 Q2
45個季度
|
|
100
Netflix
NFLX
US$2937億
| US$753萬 | 0.21% |
108,155
-2,183
| -2% | -US$16.4萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
相似基金
Dynamic Advisor Solutions的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Dynamic Advisor Solutions持有1,122個部位，管理資產為US$35.2億，較前一季的US$35.3億減少0.17%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Dynamic Advisor Solutions的2026年第3季申報資料顯示有新增77項、增加525檔、減碼390檔持股和已平倉93筆個持倉部位。 其最大的新持股是FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF：共67,814股，價值US$189萬。 最大的一筆賣出是U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares，估計金額為US$983萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產61%，低於前一季的63%，其次為科技和金融。
- Dynamic Advisor Solutions在2026年第3季最大筆買進的是FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF：共買進67,814股，價值US$189萬。
- Dynamic Advisor Solutions在2026年第3季增持Eli Lilly的幅度最大，估計增加US$875萬。
- Dynamic Advisor Solutions在2026年第3季最大幅度減持的標的是PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund，估計減持了US$400萬。
- Dynamic Advisor Solutions於2026年第3季完全出清U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$983萬。
- 在2026年第3季，Dynamic Advisor Solutions的投資組合規模為US$35.2億，前十大持股占18%。
- Dynamic Advisor Solutions在2026年第3季新增了77個部位，並平倉93個部位。
- Dynamic Advisor Solutions的投資組合價值較前一季下跌0.17%，降至US$35.2億。
根據Dynamic Advisor Solutions的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。