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Dynamic Advisor Solutions Portfolio-Positionen
AUM
3,52 Mrd. $
Umschlag
15,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+237,58 %
AUM
3,52 Mrd. $
AUM-Wachstum
-6,09 Mio. $
(-0,17 %)
Kapitalfluss
+24,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,22 %
Position
1.122
Neu
77
Aufgestockt
525
Reduziert
390
Geschlossen
93
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+8,75 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+7,78 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+5,07 Mio. $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+4,63 Mio. $ |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+4,22 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+9,8 Mio. $ |
| 2 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+8,07 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
|
+4 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock Core Bond Trust
BHK
|
+3,94 Mio. $ |
| 5 |
Unilever
UL
|
+2,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,19 % |
| 2 | Technologie | 13,55 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,72 % |
| 4 | Industrie | 3,68 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,3 % |
53.192
-1.457
| -3 % | -268.948 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
77
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,88 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,29 % |
202.267
+55.642
| +38 % | +2,81 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
78
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,29 % |
38.330
-1.160
| -3 % | -306.030 $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
79
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
3,4 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,29 % |
81.860
-312
| -0,4 % | -38.930 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
80
Merck
MRK
360 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,28 % |
68.175
+3.862
| +6 % | +533.660 $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
81
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,27 % |
297.490
+14.183
| +5 % | +478.151 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
82
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 9,6 Mio. $ | 0,27 % |
21.099
+1.427
| +7 % | +604.621 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
83
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
| 9,23 Mio. $ | 0,26 % |
61.923
-68
| -0,1 % | -9.541 $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
84
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
| 8,89 Mio. $ | 0,25 % |
31.247
-199
| -0,6 % | -59.258 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
85
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
| 8,77 Mio. $ | 0,25 % |
111.982
+870
| +0,8 % | +70.352 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
86
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
2,6 Mrd. $
| 8,64 Mio. $ | 0,25 % |
165.124
+3.719
| +2 % | +202.621 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
87
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
| 8,46 Mio. $ | 0,24 % |
20.067
-170
| -0,8 % | -67.757 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
88
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
2,7 Mrd. $
| 8,41 Mio. $ | 0,24 % |
426.077
-9.961
| -2 % | -204.003 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
89
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
| 8,34 Mio. $ | 0,24 % |
17.245
+804
| +5 % | +432.901 $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
90
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,88 Mrd. $
| 8,2 Mio. $ | 0,23 % |
151.952
+1.574
| +1 % | +89.905 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
91
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
| 8,08 Mio. $ | 0,23 % |
173.941
-227
| -0,1 % | -10.727 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
92
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
| 7,98 Mio. $ | 0,23 % |
222.112
-8.825
| -4 % | -309.362 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
93
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,51 Mrd. $
| 7,96 Mio. $ | 0,23 % |
236.376
+4.459
| +2 % | +154.429 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
94
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
| 7,95 Mio. $ | 0,23 % |
8.365
-1
| -0 % | -991 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
95
Southern Company
SO
105 Mrd. $
| 7,92 Mio. $ | 0,22 % |
95.583
+6.262
| +7 % | +570.617 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
96
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
| 7,91 Mio. $ | 0,22 % |
29.855
-10.098
| -25 % | -2,52 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
97
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
1,49 Mrd. $
| 7,85 Mio. $ | 0,22 % |
343.009
-2.949
| -0,9 % | -70.347 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
98
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
| 7,68 Mio. $ | 0,22 % |
40.843
+995
| +2 % | +211.411 $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
99
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 7,58 Mio. $ | 0,22 % |
70.431
-9.971
| -12 % | -1,12 Mio. $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
100
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| 7,53 Mio. $ | 0,21 % |
108.155
-2.183
| -2 % | -164.060 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Dynamic Advisor Solutions für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Dynamic Advisor Solutions 1.122 Positionen im Wert von 3,52 Mrd. $, ein Rückgang um 0,17 % gegenüber 3,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Dynamic Advisor Solutions für Q3 2026 weist 77 neu, 525 erhöht, 390 reduziert und 93 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF: 67.814 Aktien im Wert von 1,89 Mio. $. Der größte Verkauf betraf U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 9,8 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 63 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Dynamic Advisor Solutions im Q3 2026 war FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF: 67.814 Aktien im Wert von 1,89 Mio. $.
- Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in Eli Lilly in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,75 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dynamic Advisor Solutions im Q3 2026 entfiel auf PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund und belief sich schätzungsweise auf 4 Mio. $.
- Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dynamic Advisor Solutions machen im Q3 2026 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,52 Mrd. $ aus.
- Dynamic Advisor Solutions eröffnete 77 neue Positionen und schloss 93 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Dynamic Advisor Solutions sank gegenüber dem Vorquartal um 0,17 % auf 3,52 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Dynamic Advisor Solutions für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .