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Dynamic Advisor Solutions 投資組合持股
AUM
US$35.2億
週轉率
15.15%
1年估算報酬率
15.33%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.77%
1年估算報酬率
+15.33%
3年估算報酬率
+70.88%
5年估算報酬率
+71.65%
10年估算報酬率
+237.58%
AUM
US$35.2億
AUM 成長
-US$609萬
(-0.17%)
資金流向
+US$2408萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.68%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.22%
持股
1,122
新
77
增持
525
減碼
390
已平倉
93
平均持有時間
股票＋選擇權
3.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.7
年
平均持有時間 僅限股票
3.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$875萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$778萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$507萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$463萬 |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$422萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$983萬 |
| 2 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$807萬 |
| 3 |
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
|
+US$400萬 |
| 4 |
BlackRock Core Bond Trust
BHK
|
+US$394萬 |
| 5 |
Unilever
UL
|
+US$290萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.19% |
| 2 | 科技 | 13.55% |
| 3 | 金融 | 4.72% |
| 4 | 工業 | 3.68% |
| 5 | 醫療保健 | 3.48% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$1553萬 | 0.44% |
261,919
-54
| -0% | -US$3,224 |
2025 Q1
6個季度
|
|
52
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
US$35.6億
| US$1517萬 | 0.43% |
312,310
+16,668
| +6% | +US$81.4萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
53
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$1511萬 | 0.43% |
177,880
+8,973
| +5% | +US$77.1萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
54
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$1489萬 | 0.42% |
91,482
+324
| +0.4% | +US$5.07萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
55
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$10.2億
| US$1429萬 | 0.41% |
146,568
+3,512
| +2% | +US$34.9萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
56
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$1410萬 | 0.4% |
135,706
-3,489
| -3% | -US$38.3萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
57
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186億
| US$1406萬 | 0.4% |
139,792
+41,902
| +43% | +US$422萬 |
2016 Q3
40個季度
|
|
58
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$20.8億
| US$1371萬 | 0.39% |
264,173
+4,866
| +2% | +US$25.7萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
59
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$1358萬 | 0.39% |
48,883
+2,344
| +5% | +US$68.8萬 |
2018 Q1
34個季度
|
|
60
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1347萬 | 0.38% |
35,982
+2,012
| +6% | +US$75.4萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
61
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$1331萬 | 0.38% |
184,979
-2,048
| -1% | -US$15.5萬 |
2015 Q3
44個季度
|
|
62
Home Depot
HD
US$3089億
| US$1290萬 | 0.37% |
45,329
-1,349
| -3% | -US$44.3萬 |
2017 Q2
37個季度
|
|
63
Palantir
PLTR
US$4470億
| US$1273萬 | 0.36% |
68,053
-1,882
| -3% | -US$30萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
64
Visa
V
US$7558億
| US$1244萬 | 0.35% |
34,631
+155
| +0.4% | +US$5.67萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
65
Sherwin-Williams
SHW
US$814億
| US$1207萬 | 0.34% |
37,327
+11
| +0% | +US$3,717 |
2025 Q1
6個季度
|
|
66
AST SpaceMobile
ASTS
US$122億
| US$1177萬 | 0.33% |
200,037
+29,062
| +17% | +US$187萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
67
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$1176萬 | 0.33% |
209,158
+666
| +0.3% | +US$3.8萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
68
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279億
| US$1153萬 | 0.33% |
104,550
+3,358
| +3% | +US$38萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
69
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408億
| US$1140萬 | 0.32% |
20,053
-1,533
| -7% | -US$82.1萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
70
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$1139萬 | 0.32% |
414,802
-2,613
| -0.6% | -US$7.27萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
71
Emerson Electric
EMR
US$901億
| US$1094萬 | 0.31% |
70,561
-1,478
| -2% | -US$22.2萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
72
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$1078萬 | 0.31% |
17,622
+508
| +3% | +US$26.1萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
73
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1070萬 | 0.3% |
13,976
-1,584
| -10% | -US$121萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
74
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$36.5億
| US$1061萬 | 0.3% |
204,288
+7,168
| +4% | +US$38.2萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
75
Northern Trust Global Quality Real Estate ETF
GQRE
US$4.47億
| US$1043萬 | 0.3% |
175,480
+5,880
| +3% | +US$37.5萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
相似基金
Dynamic Advisor Solutions的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Dynamic Advisor Solutions持有1,122個部位，管理資產為US$35.2億，較前一季的US$35.3億減少0.17%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Dynamic Advisor Solutions的2026年第3季申報資料顯示有新增77項、增加525檔、減碼390檔持股和已平倉93筆個持倉部位。 其最大的新持股是FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF：共67,814股，價值US$189萬。 最大的一筆賣出是U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares，估計金額為US$983萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產61%，低於前一季的63%，其次為科技和金融。
- Dynamic Advisor Solutions在2026年第3季最大筆買進的是FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF：共買進67,814股，價值US$189萬。
- Dynamic Advisor Solutions在2026年第3季增持Eli Lilly的幅度最大，估計增加US$875萬。
- Dynamic Advisor Solutions在2026年第3季最大幅度減持的標的是PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund，估計減持了US$400萬。
- Dynamic Advisor Solutions於2026年第3季完全出清U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$983萬。
- 在2026年第3季，Dynamic Advisor Solutions的投資組合規模為US$35.2億，前十大持股占18%。
- Dynamic Advisor Solutions在2026年第3季新增了77個部位，並平倉93個部位。
- Dynamic Advisor Solutions的投資組合價值較前一季下跌0.17%，降至US$35.2億。
根據Dynamic Advisor Solutions的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。