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Dynamic Advisor Solutions 投資組合持股
AUM
US$35.2億
週轉率
15.15%
1年估算報酬率
15.33%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.22%
1年估算報酬率
+15.33%
3年估算報酬率
+70.88%
5年估算報酬率
+71.65%
10年估算報酬率
+237.58%
AUM
US$2.47億
AUM 成長
+US$1128萬
(+4.8%)
資金流向
+US$302萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.22%
前10大持股比重
前十大持股占比
26%
持股
214
新
15
增持
87
減碼
89
已平倉
13
平均持有時間
股票＋選擇權
1.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.6
年
平均持有時間 僅限股票
1.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$1395萬 |
| 2 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+US$506萬 |
| 3 |
AGU
Agrium
AGU
|
+US$335萬 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$310萬 |
| 5 |
Kohl's
KSS
|
+US$202萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short Dow30
DOG
|
+US$1406萬 |
| 2 |
Mattel
MAT
|
+US$354萬 |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+US$324萬 |
| 4 |
Eaton
ETN
|
+US$306萬 |
| 5 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+US$225萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 33.63% |
| 2 | 通訊服務 | 10.96% |
| 3 | 工業 | 8.28% |
| 4 | 必需消費品 | 7.76% |
| 5 | 資訊科技 | 7.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ProShares Short S&P500
SH
US$9.5億
| US$1695萬 | 6.87% |
106,850
+86,395
| +422% | +US$1395萬 |
2013 Q4
10個季度
|
|
2
Verizon
VZ
US$1804億
| US$633萬 | 2.57% |
113,390
+6,657
| +6% | +US$34.5萬 |
2013 Q4
10個季度
|
|
3
AT&T
T
US$1511億
| US$618萬 | 2.5% |
189,438
+1,864
| +1% | +US$5.55萬 |
2014 Q2
8個季度
|
|
4
GE Aerospace
GE
US$3138億
| US$571萬 | 2.31% |
37,834
+322
| +0.9% | +US$4.7萬 |
2014 Q3
7個季度
|
|
|
5
ProShares Short Dow30
DOG
US$1.07億
| US$564萬 | 2.28% |
65,932
-161,898
| -71% | -US$1406萬 |
2014 Q1
9個季度
|
|
|
6
已下市
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$540萬 | 2.19% |
+169,851
| 新 | +US$506萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
7
EPR Properties
EPR
US$42億
| US$474萬 | 1.92% |
58,698
+4,980
| +9% | +US$35萬 |
2015 Q3
3個季度
|
|
8
Ventas
VTR
US$442億
| US$454萬 | 1.84% |
62,383
+308
| +0.5% | +US$2.03萬 |
2015 Q3
3個季度
|
|
9
TC Energy
TRP
US$650億
| US$441萬 | 1.79% |
97,433
+4,665
| +5% | +US$19.3萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
10
BCE
BCE
US$184億
| US$428萬 | 1.73% |
90,418
-816
| -0.9% | -US$3.78萬 |
2015 Q1
5個季度
|
|
11
Garmin
GRMN
US$560億
| US$424萬 | 1.72% |
99,914
+7,710
| +8% | +US$32.1萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
12
GSK
GSK
US$1004億
| US$401萬 | 1.62% |
73,984
+5,149
| +7% | +US$27.1萬 |
2015 Q3
3個季度
|
|
13
Pearson
PSO
US$110億
| US$381萬 | 1.54% |
293,406
+14,953
| +5% | +US$17.8萬 |
2015 Q3
3個季度
|
|
14
Emerson Electric
EMR
US$908億
| US$372萬 | 1.51% |
71,258
+809
| +1% | +US$4.3萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
|
15
Qualcomm
QCOM
US$1883億
| US$344萬 | 1.4% |
64,290
+58,775
| +1,066% | +US$310萬 |
2013 Q4
10個季度
|
|
|
AGU
16
已下市
Agrium
AGU
| US$340萬 | 1.38% |
+37,595
| 新 | +US$335萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6954億
| US$328萬 | 1.33% |
30,622
+2,767
| +10% | +US$29.3萬 |
2015 Q3
3個季度
|
|
18
Consolidated Edison
ED
US$416億
| US$321萬 | 1.3% |
39,899
-25,976
| -39% | -US$195萬 |
2013 Q4
10個季度
|
|
19
Procter & Gamble
PG
US$3676億
| US$314萬 | 1.27% |
37,095
-1,145
| -3% | -US$9.4萬 |
2014 Q3
7個季度
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8205億
| US$293萬 | 1.19% |
13,983
-2,709
| -16% | -US$56.2萬 |
2015 Q3
3個季度
|
|
21
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$670億
| US$288萬 | 1.16% |
32,150
+610
| +2% | +US$5.35萬 |
2015 Q3
3個季度
|
|
22
Altria Group
MO
US$1235億
| US$270萬 | 1.09% |
39,146
-1,607
| -4% | -US$10.3萬 |
2013 Q4
10個季度
|
|
23
Entergy
ETR
US$506億
| US$232萬 | 0.94% |
56,988
+3,488
| +7% | +US$13.4萬 |
2015 Q3
3個季度
|
|
|
24
Digital Realty Trust
DLR
US$649億
| US$227萬 | 0.92% |
20,863
-23,696
| -53% | -US$225萬 |
2015 Q2
4個季度
|
|
25
Coca-Cola
KO
US$3998億
| US$227萬 | 0.92% |
50,006
+455
| +0.9% | +US$2.06萬 |
2013 Q4
10個季度
|
|
相似基金
Dynamic Advisor Solutions的2016年第2季投資組合回顧
截至2016年第2季，Dynamic Advisor Solutions持有214個部位，價值US$2.47億，較前一季的US$2.36億增加4.8%。 其前十大持股占投資組合的26%。
Dynamic Advisor Solutions的2016年第2季申報資料顯示有新增15項、增加87檔、減碼89檔持股和已平倉13筆個持倉部位。 其最大的新持股是JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24：共169,851股，價值US$540萬。 最大的一筆賣出是ProShares Short Dow30，估計金額為US$1406萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的34%，較前一季的32%上升，其次為通訊服務和工業。
- Dynamic Advisor Solutions在2016年第2季最大筆買進的是JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24：共買進169,851股，價值US$540萬。
- Dynamic Advisor Solutions在2016年第2季增持ProShares Short S&P500的幅度最大，估計增加US$1395萬。
- Dynamic Advisor Solutions在2016年第2季最大幅度減持的標的是ProShares Short Dow30，估計減持了US$1406萬。
- Dynamic Advisor Solutions於2016年第2季完全出清Gilead Sciences，估計賣出金額為US$153萬。
- 在2016年第2季，Dynamic Advisor Solutions的投資組合規模為US$2.47億，前十大持股占26%。
- Dynamic Advisor Solutions在2016年第2季新增了15個部位，並平倉13個部位。
- Dynamic Advisor Solutions的投資組合價值較前一季上升4.8%，達到US$2.47億。
根據Dynamic Advisor Solutions的2016年第2季 13F申報資料 ，於2016年7月22日提交。