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Dynamic Advisor Solutions 投資組合持股
AUM
US$35.2億
週轉率
15.15%
1年估算報酬率
15.33%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.4%
1年估算報酬率
+15.33%
3年估算報酬率
+70.88%
5年估算報酬率
+71.65%
10年估算報酬率
+237.58%
AUM
US$19.3億
AUM 成長
+US$2.19億
(+13%)
資金流向
+US$1.37億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.11%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.16%
持股
860
新
104
增持
399
減碼
278
已平倉
56
平均持有時間
股票＋選擇權
2.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.9
年
平均持有時間 僅限股票
2.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$1312萬 |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$1112萬 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$956萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$810萬 |
| 5 |
Sypris Solutions
SYPR
|
+US$739萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1187萬 |
| 2 |
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
DBAW
|
+US$918萬 |
| 3 |
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
|
+US$830萬 |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$818萬 |
| 5 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+US$692萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 65.2% |
| 2 | 資訊科技 | 10.49% |
| 3 | 非必需消費品 | 4.5% |
| 4 | 醫療保健 | 3.96% |
| 5 | 金融 | 3.55% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.2兆
| US$7340萬 | 3.81% |
378,431
+3,349
| +0.9% | +US$58.4萬 |
2013 Q4
38個季度
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4589億
| US$6006萬 | 3.12% |
162,568
+9,403
| +6% | +US$317萬 |
2014 Q4
34個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$4147萬 | 2.15% |
121,771
-2,781
| -2% | -US$87.2萬 |
2015 Q4
30個季度
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1823億
| US$3554萬 | 1.84% |
682,028
+265,928
| +64% | +US$1312萬 |
2022 Q3
3個季度
|
|
5
Tesla
TSLA
US$1.54兆
| US$2650萬 | 1.37% |
101,249
+2,806
| +3% | +US$56.1萬 |
2018 Q4
18個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6861億
| US$2433萬 | 1.26% |
110,440
+10,598
| +11% | +US$221萬 |
2015 Q3
31個季度
|
|
7
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$61億
| US$2369萬 | 1.23% |
476,692
-90,511
| -16% | -US$430萬 |
2018 Q4
18個季度
|
|
|
8
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$153億
| US$2242萬 | 1.16% |
256,771
+134,091
| +109% | +US$1112萬 |
2022 Q3
3個季度
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
US$1299億
| US$2168萬 | 1.12% |
121,618
+30,980
| +34% | +US$569萬 |
2018 Q1
21個季度
|
|
10
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$282億
| US$2110萬 | 1.09% |
464,630
+161,442
| +53% | +US$739萬 |
2020 Q3
11個季度
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$847億
| US$2048萬 | 1.06% |
129,746
+653
| +0.5% | +US$10萬 |
2020 Q2
12個季度
|
|
12
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425億
| US$2002萬 | 1.04% |
399,211
-42,544
| -10% | -US$214萬 |
2018 Q2
20個季度
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.87兆
| US$1850萬 | 0.96% |
141,883
-1,765
| -1% | -US$20.2萬 |
2015 Q3
31個季度
|
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1911億
| US$1798萬 | 0.93% |
266,413
+119,485
| +81% | +US$810萬 |
2018 Q1
21個季度
|
|
15
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$729億
| US$1731萬 | 0.9% |
991,542
-90,057
| -8% | -US$149萬 |
2017 Q4
22個季度
|
|
|
16
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1653億
| US$1697萬 | 0.88% |
233,466
+130,479
| +127% | +US$956萬 |
2018 Q1
21個季度
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$3.88兆
| US$1658萬 | 0.86% |
392,020
-61,260
| -14% | -US$203萬 |
2017 Q4
22個季度
|
|
18
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$149億
| US$1523萬 | 0.79% |
643,290
+254,769
| +66% | +US$574萬 |
2020 Q4
10個季度
|
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7971億
| US$1455萬 | 0.75% |
32,818
-28,288
| -46% | -US$1187萬 |
2015 Q3
31個季度
|
|
20
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$121億
| US$1299萬 | 0.67% |
162,839
+707
| +0.4% | +US$5.32萬 |
2017 Q3
23個季度
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
US$110億
| US$1264萬 | 0.66% |
429,271
+241,276
| +128% | +US$712萬 |
2022 Q2
4個季度
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26兆
| US$1234萬 | 0.64% |
36,179
+228
| +0.6% | +US$7.44萬 |
2013 Q4
38個季度
|
|
23
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$464億
| US$1191萬 | 0.62% |
215,223
+10,970
| +5% | +US$59.9萬 |
2021 Q2
8個季度
|
|
24
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$458億
| US$1182萬 | 0.61% |
229,348
+55,231
| +32% | +US$278萬 |
2019 Q2
16個季度
|
|
25
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$455億
| US$1177萬 | 0.61% |
155,612
+30,439
| +24% | +US$231萬 |
2015 Q3
31個季度
|
|
相似基金
TC
Dynamic Advisor Solutions的2023年第2季投資組合回顧
截至2023年第2季，Dynamic Advisor Solutions持有860個部位，價值US$19.3億，較前一季的US$17.1億增加13%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Dynamic Advisor Solutions在2023年第2季投入US$1.37億淨新增資金，建立104個新部位，並加碼399個既有持股。 其最大的新持股是Sypris Solutions：共3,716,812股，價值US$758萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的65%，較前一季的65%上升，其次為資訊科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1187萬。
- Dynamic Advisor Solutions在2023年第2季最大筆買進的是Sypris Solutions：共買進3,716,812股，價值US$758萬。
- Dynamic Advisor Solutions在2023年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$1312萬。
- Dynamic Advisor Solutions在2023年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1187萬。
- Dynamic Advisor Solutions於2023年第2季完全出清iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF，估計賣出金額為US$174萬。
- 在2023年第2季，Dynamic Advisor Solutions的投資組合規模為US$19.3億，前十大持股占18%。
- Dynamic Advisor Solutions在2023年第2季新增了104個部位，並平倉56個部位。
- Dynamic Advisor Solutions的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$19.3億。
根據Dynamic Advisor Solutions的2023年第2季 13F申報資料 ，於2023年8月3日提交。