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Dynamic Advisor Solutions 投資組合持股
AUM
US$35.2億
週轉率
15.15%
1年估算報酬率
15.33%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.22%
1年估算報酬率
+15.33%
3年估算報酬率
+70.88%
5年估算報酬率
+71.65%
10年估算報酬率
+237.58%
AUM
US$2.53億
AUM 成長
-US$556萬
(-2.2%)
資金流向
-US$1217萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.5%
持股
237
新
20
增持
73
減碼
118
已平倉
18
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short Russell2000
RWM
|
+US$398萬 |
| 2 |
ProShares Short QQQ
PSQ
|
+US$381萬 |
| 3 |
Public Storage
PSA
|
+US$193萬 |
| 4 |
Kohl's
KSS
|
+US$178萬 |
| 5 |
Garmin
GRMN
|
+US$175萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$725萬 |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+US$390萬 |
| 3 |
Regal Entertainment Group
RGC
|
+US$376萬 |
| 4 |
Global X MLP ETF
MLPA
|
+US$342萬 |
| 5 |
ProShares Short Dow30
DOG
|
+US$207萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 33.54% |
| 2 | 工業 | 9.18% |
| 3 | 醫療保健 | 9.02% |
| 4 | 非必需消費品 | 7.98% |
| 5 | 資訊科技 | 7.52% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Verizon
VZ
US$1856億
| US$575萬 | 2.27% |
116,235
-6,403
| -5% | -US$30.1萬 |
2013 Q4
15個季度
|
|
2
Global X SuperDividend US ETF
DIV
US$7.71億
| US$562萬 | 2.22% |
220,224
-4,118
| -2% | -US$10.4萬 |
2016 Q2
5個季度
|
|
3
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$82.7億
| US$555萬 | 2.2% |
164,515
-2,731
| -2% | -US$9.12萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
4
AT&T
T
US$1410億
| US$554萬 | 2.19% |
187,273
-4,320
| -2% | -US$12.3萬 |
2014 Q2
13個季度
|
|
5
AbbVie
ABBV
US$5048億
| US$529萬 | 2.09% |
59,558
-9,273
| -13% | -US$70.6萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
|
6
ProShares Short S&P500
SH
US$9.7億
| US$523萬 | 2.07% |
40,669
-55,132
| -58% | -US$725萬 |
2013 Q4
15個季度
|
|
7
Las Vegas Sands
LVS
US$231億
| US$422萬 | 1.67% |
65,702
-3,437
| -5% | -US$21.3萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870億
| US$407萬 | 1.61% |
31,441
-126
| -0.4% | -US$1.6萬 |
2015 Q3
8個季度
|
|
9
GE Aerospace
GE
US$2964億
| US$403萬 | 1.59% |
34,799
-730
| -2% | -US$8.83萬 |
2014 Q3
12個季度
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$402萬 | 1.59% |
17,399
+696
| +4% | +US$15.8萬 |
2015 Q3
8個季度
|
|
11
Host Hotels & Resorts
HST
US$169億
| US$397萬 | 1.57% |
214,761
-6,869
| -3% | -US$12.5萬 |
2016 Q3
4個季度
|
|
12
Ventas
VTR
US$445億
| US$390萬 | 1.54% |
59,957
-3,227
| -5% | -US$21.8萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
13
GSK
GSK
US$1017億
| US$387萬 | 1.53% |
76,226
+1,090
| +1% | +US$5.53萬 |
2015 Q3
8個季度
|
|
|
14
ProShares Short Russell2000
RWM
US$1.65億
| US$377萬 | 1.49% |
+86,191
| 新 | +US$398萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
|
15
ProShares Short QQQ
PSQ
US$6.55億
| US$375萬 | 1.48% |
+19,648
| 新 | +US$381萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
16
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441億
| US$357萬 | 1.41% |
44,518
+2,317
| +5% | +US$18.6萬 |
2015 Q3
8個季度
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$353萬 | 1.4% |
91,612
+12,176
| +15% | +US$47.2萬 |
2013 Q4
15個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777億
| US$335萬 | 1.33% |
23,729
+459
| +2% | +US$6.25萬 |
2015 Q3
8個季度
|
|
19
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$674億
| US$288萬 | 1.14% |
32,716
-206
| -0.6% | -US$1.81萬 |
2015 Q3
8個季度
|
|
20
Altria Group
MO
US$1241億
| US$268萬 | 1.06% |
42,231
-2,627
| -6% | -US$17.5萬 |
2013 Q4
15個季度
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264億
| US$264萬 | 1.05% |
60,942
-1,726
| -3% | -US$7.32萬 |
2015 Q3
8個季度
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351億
| US$258萬 | 1.02% |
19,806
-649
| -3% | -US$8.6萬 |
2013 Q4
15個季度
|
|
23
Eversource Energy
ES
US$254億
| US$254萬 | 1% |
42,016
-244
| -0.6% | -US$1.51萬 |
2013 Q4
15個季度
|
|
24
Emerson Electric
EMR
US$901億
| US$243萬 | 0.96% |
38,700
-1,530
| -4% | -US$9.23萬 |
2015 Q4
7個季度
|
|
25
Visa
V
US$7658億
| US$240萬 | 0.95% |
22,853
+1,292
| +6% | +US$13.1萬 |
2013 Q4
15個季度
|
|
相似基金
Dynamic Advisor Solutions的2017年第3季投資組合回顧
截至2017年第3季，Dynamic Advisor Solutions持有237個部位，管理資產為US$2.53億，較前一季的US$2.58億減少2.2%。 其前十大持股占投資組合的20%。
Dynamic Advisor Solutions於2017年第3季淨撤出US$1217萬，平倉18個部位，並減持118檔持股。 最受矚目的出清持股是Regal Entertainment Group，這筆估值約為US$376萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的34%，較前一季的34%上升，其次為工業和醫療保健。
與趨勢相反，Dynamic Advisor Solutions新建了ProShares Short Russell2000的部位，價值US$377萬。
- Dynamic Advisor Solutions在2017年第3季最大筆買進的是ProShares Short Russell2000：共買進86,191股，價值US$377萬。
- Dynamic Advisor Solutions在2017年第3季增持Southern Company的幅度最大，估計增加US$174萬。
- Dynamic Advisor Solutions在2017年第3季最大幅度減持的標的是ProShares Short S&P500，估計減持了US$725萬。
- Dynamic Advisor Solutions於2017年第3季完全出清Regal Entertainment Group，估計賣出金額為US$376萬。
- 在2017年第3季，Dynamic Advisor Solutions的投資組合規模為US$2.53億，前十大持股占20%。
- Dynamic Advisor Solutions在2017年第3季新增了20個部位，並平倉18個部位。
- Dynamic Advisor Solutions的投資組合價值較前一季下跌2.2%，降至US$2.53億。
根據Dynamic Advisor Solutions的2017年第3季 13F申報資料 ，於2017年10月16日提交。