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Dynamic Advisor Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3523 M
Rotación
15.15%
Rendimiento estimado a 1 año
15.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.88%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+237.58%
AUM
USD 3523 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.09 M
(-0.17%)
Flujo de capital
+USD 24.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.68%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.22%
Posición
1,122
Nuevas
77
Aumentadas
525
Reducidas
390
Cerradas
93
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 8.75 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 7.78 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 5.07 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 4.63 M |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 4.22 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 9.8 M |
| 2 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+USD 8.07 M |
| 3 |
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
|
+USD 4 M |
| 4 |
BlackRock Core Bond Trust
BHK
|
+USD 3.94 M |
| 5 |
Unilever
UL
|
+USD 2.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.19% |
| 2 | Tecnología | 13.55% |
| 3 | Finanzas | 4.72% |
| 4 | Industriales | 3.68% |
| 5 | Atención médica | 3.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 15.5 M | 0.44% |
261,919
-54
| -0% | -USD 3.22 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
52
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
USD 3558 M
| USD 15.2 M | 0.43% |
312,310
+16,668
| +6% | +USD 814 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
53
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 15.1 M | 0.43% |
177,880
+8,973
| +5% | +USD 771 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
54
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 14.9 M | 0.42% |
91,482
+324
| +0.4% | +USD 50.7 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
55
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
USD 1023 M
| USD 14.3 M | 0.41% |
146,568
+3,512
| +2% | +USD 349 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
56
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 14.1 M | 0.4% |
135,706
-3,489
| -3% | -USD 383 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
57
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.6 mil M
| USD 14.1 M | 0.4% |
139,792
+41,902
| +43% | +USD 4.22 M |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
58
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
USD 2084 M
| USD 13.7 M | 0.39% |
264,173
+4,866
| +2% | +USD 257 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
59
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 13.6 M | 0.39% |
48,883
+2,344
| +5% | +USD 688 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
60
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 13.5 M | 0.38% |
35,982
+2,012
| +6% | +USD 754 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
61
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 13.3 M | 0.38% |
184,979
-2,048
| -1% | -USD 155 k |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
62
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 12.9 M | 0.37% |
45,329
-1,349
| -3% | -USD 443 k |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
63
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| USD 12.7 M | 0.36% |
68,053
-1,882
| -3% | -USD 300 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
64
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 12.4 M | 0.35% |
34,631
+155
| +0.4% | +USD 56.7 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
65
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.4 mil M
| USD 12.1 M | 0.34% |
37,327
+11
| +0% | +USD 3.72 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
66
AST SpaceMobile
ASTS
USD 12.2 mil M
| USD 11.8 M | 0.33% |
200,037
+29,062
| +17% | +USD 1.87 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
67
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 11.8 M | 0.33% |
209,158
+666
| +0.3% | +USD 38 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
68
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 27.9 mil M
| USD 11.5 M | 0.33% |
104,550
+3,358
| +3% | +USD 380 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
69
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 40.8 mil M
| USD 11.4 M | 0.32% |
20,053
-1,533
| -7% | -USD 821 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
70
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 11.4 M | 0.32% |
414,802
-2,613
| -0.6% | -USD 72.7 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
71
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 10.9 M | 0.31% |
70,561
-1,478
| -2% | -USD 222 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
72
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 10.8 M | 0.31% |
17,622
+508
| +3% | +USD 261 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
73
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 10.7 M | 0.3% |
13,976
-1,584
| -10% | -USD 1.21 M |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
74
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
USD 3655 M
| USD 10.6 M | 0.3% |
204,288
+7,168
| +4% | +USD 382 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
75
Northern Trust Global Quality Real Estate ETF
GQRE
USD 447 M
| USD 10.4 M | 0.3% |
175,480
+5,880
| +3% | +USD 375 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Dynamic Advisor Solutions en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Dynamic Advisor Solutions mantenía 1,122 posiciones valuadas en USD 3523 M, un 0.17% menos que los USD 3529 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Dynamic Advisor Solutions muestra 77 nuevos, Aumentaron 525, 390 reducidas y 93 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF: 67,814 acciones con un valor de USD 1.89 M. La mayor venta fue U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 9.8 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 63% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Dynamic Advisor Solutions en T3 2026 fue FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF: 67,814 acciones por un valor de USD 1.89 M.
- Dynamic Advisor Solutions fue quien más aumentó su posición en Eli Lilly durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 8.75 M.
- La mayor reducción de Dynamic Advisor Solutions durante T3 2026 fue en PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund, con un recorte estimado de USD 4 M.
- Dynamic Advisor Solutions cerró por completo su posición en U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.8 M.
- Las diez principales posiciones de Dynamic Advisor Solutions representan 18% de su cartera de USD 3523 M en T3 2026.
- Dynamic Advisor Solutions abrió 77 posiciones nuevas y cerró 93 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Dynamic Advisor Solutions cayó 0.17% frente al trimestre anterior, hasta USD 3523 M.
Según el Informe 13F de Dynamic Advisor Solutions correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.