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Dynamic Advisor Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3523 M
Rotación
15.15%
Rendimiento estimado a 1 año
15.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.88%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+237.58%
AUM
USD 3523 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.09 M
(-0.17%)
Flujo de capital
+USD 24.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.68%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.22%
Posición
1,122
Nuevas
77
Aumentadas
525
Reducidas
390
Cerradas
93
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 8.75 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 7.78 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 5.07 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 4.63 M |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 4.22 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 9.8 M |
| 2 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+USD 8.07 M |
| 3 |
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
|
+USD 4 M |
| 4 |
BlackRock Core Bond Trust
BHK
|
+USD 3.94 M |
| 5 |
Unilever
UL
|
+USD 2.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.19% |
| 2 | Tecnología | 13.55% |
| 3 | Finanzas | 4.72% |
| 4 | Industriales | 3.68% |
| 5 | Atención médica | 3.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 7.51 M | 0.21% |
95,793
+928
| +1% | +USD 75.5 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
102
ING
ING
USD 95 mil M
| USD 7.51 M | 0.21% |
211,600
+1,226
| +0.6% | +USD 42.7 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
103
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.2 mil M
| USD 7.5 M | 0.21% |
253,532
+6,183
| +2% | +USD 185 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
104
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 7.49 M | 0.21% |
36,018
-1,304
| -3% | -USD 282 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
105
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
USD 1323 M
| USD 7.46 M | 0.21% |
79,263
+1,408
| +2% | +USD 134 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
106
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 7.38 M | 0.21% |
144,121
-8,019
| -5% | -USD 417 k |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
107
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
USD 1134 M
| USD 7.37 M | 0.21% |
141,929
+4,436
| +3% | +USD 236 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
108
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| USD 7.36 M | 0.21% |
10,962
-63
| -0.6% | -USD 40.1 k |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
109
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKGI
USD 1862 M
| USD 7.33 M | 0.21% |
174,738
+8,157
| +5% | +USD 363 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
110
Lamar Advertising Co
LAMR
USD 15.2 mil M
| USD 7.08 M | 0.2% |
49,103
+755
| +2% | +USD 116 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
111
BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF
XTRE
USD 146 M
| USD 7.06 M | 0.2% |
147,402
+30,433
| +26% | +USD 1.48 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
112
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 7.05 M | 0.2% |
92,325
+14,955
| +19% | +USD 1.16 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
113
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
USD 2561 M
| USD 7.04 M | 0.2% |
43,441
-1,753
| -4% | -USD 276 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
114
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 6.91 M | 0.2% |
7,680
+252
| +3% | +USD 258 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
115
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 6.91 M | 0.2% |
17,395
-1,603
| -8% | -USD 570 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
116
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 6.84 M | 0.19% |
79,512
+1,851
| +2% | +USD 161 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
117
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.7 mil M
| USD 6.82 M | 0.19% |
137,828
-3,968
| -3% | -USD 200 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
118
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 6.76 M | 0.19% |
21,631
-889
| -4% | -USD 308 k |
2014 Q3
48 trimestres
|
|
119
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 6.65 M | 0.19% |
6,286
-212
| -3% | -USD 232 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
120
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 6.65 M | 0.19% |
52,492
-8,069
| -13% | -USD 1.11 M |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
121
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 6.61 M | 0.19% |
6,210
+906
| +17% | +USD 861 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
122
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
USD 2005 M
| USD 6.56 M | 0.19% |
88,594
-236
| -0.3% | -USD 18 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
123
Ares Management
ARES
USD 25.5 mil M
| USD 6.41 M | 0.18% |
55,192
+1,475
| +3% | +USD 193 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
124
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 6.41 M | 0.18% |
53,278
+540
| +1% | +USD 55.1 k |
2014 Q3
48 trimestres
|
|
125
Arista Networks
ANET
USD 223 mil M
| USD 6.39 M | 0.18% |
31,371
-2,755
| -8% | -USD 519 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Dynamic Advisor Solutions en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Dynamic Advisor Solutions mantenía 1,122 posiciones valuadas en USD 3523 M, un 0.17% menos que los USD 3529 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Dynamic Advisor Solutions muestra 77 nuevos, Aumentaron 525, 390 reducidas y 93 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF: 67,814 acciones con un valor de USD 1.89 M. La mayor venta fue U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 9.8 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 63% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Dynamic Advisor Solutions en T3 2026 fue FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF: 67,814 acciones por un valor de USD 1.89 M.
- Dynamic Advisor Solutions fue quien más aumentó su posición en Eli Lilly durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 8.75 M.
- La mayor reducción de Dynamic Advisor Solutions durante T3 2026 fue en PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund, con un recorte estimado de USD 4 M.
- Dynamic Advisor Solutions cerró por completo su posición en U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.8 M.
- Las diez principales posiciones de Dynamic Advisor Solutions representan 18% de su cartera de USD 3523 M en T3 2026.
- Dynamic Advisor Solutions abrió 77 posiciones nuevas y cerró 93 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Dynamic Advisor Solutions cayó 0.17% frente al trimestre anterior, hasta USD 3523 M.
Según el Informe 13F de Dynamic Advisor Solutions correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.