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Dynamic Advisor Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3523 M
Rotación
15.15%
Rendimiento estimado a 1 año
15.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.88%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+237.58%
AUM
USD 3523 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.09 M
(-0.17%)
Flujo de capital
+USD 24.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.68%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.22%
Posición
1,122
Nuevas
77
Aumentadas
525
Reducidas
390
Cerradas
93
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 8.75 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 7.78 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 5.07 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 4.63 M |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 4.22 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 9.8 M |
| 2 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+USD 8.07 M |
| 3 |
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
|
+USD 4 M |
| 4 |
BlackRock Core Bond Trust
BHK
|
+USD 3.94 M |
| 5 |
Unilever
UL
|
+USD 2.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.19% |
| 2 | Tecnología | 13.55% |
| 3 | Finanzas | 4.72% |
| 4 | Industriales | 3.68% |
| 5 | Atención médica | 3.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 6.37 M | 0.18% |
28,966
+509
| +2% | +USD 121 k |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
127
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
| USD 6.31 M | 0.18% |
55,367
-1,245
| -2% | -USD 153 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
128
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43 mil M
| USD 6.31 M | 0.18% |
103,030
-3,206
| -3% | -USD 191 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
129
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
XSVN
USD 554 M
| USD 6.3 M | 0.18% |
141,142
+37,160
| +36% | +USD 1.72 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
130
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
| USD 6.27 M | 0.18% |
64,529
+3,415
| +6% | +USD 334 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
131
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
USD 3061 M
| USD 6.26 M | 0.18% |
125,650
+3,161
| +3% | +USD 158 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
132
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 6.25 M | 0.18% |
49,875
-371
| -0.7% | -USD 45.4 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
133
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 6.24 M | 0.18% |
40,224
+183
| +0.5% | +USD 29.7 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
134
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
USD 1406 M
| USD 6.15 M | 0.17% |
226,201
+7,720
| +4% | +USD 227 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
135
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
USD 2030 M
| USD 6.12 M | 0.17% |
320,722
-2,160
| -0.7% | -USD 42 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
136
SpaceX
SPCX
USD 1.92 B
| USD 6.02 M | 0.17% |
39,914
+20,112
| +102% | +USD 2.78 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
137
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
USD 281 M
| USD 6 M | 0.17% |
43,156
-75
| -0.2% | -USD 11 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
138
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 5.93 M | 0.17% |
25,431
+750
| +3% | +USD 180 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
139
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 5.92 M | 0.17% |
31,894
+451
| +1% | +USD 92.3 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
140
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
USD 691 M
| USD 5.9 M | 0.17% |
124,440
+1,123
| +0.9% | +USD 55.7 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
141
Digital Realty Trust
DLR
USD 65.3 mil M
| USD 5.86 M | 0.17% |
33,384
-2,638
| -7% | -USD 489 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
142
Colterpoint Net Lease Real Estate ETF
NETL
USD 47.8 M
| USD 5.84 M | 0.17% |
244,481
+4,703
| +2% | +USD 124 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
143
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 5.74 M | 0.16% |
11,268
+555
| +5% | +USD 305 k |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
144
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 5.69 M | 0.16% |
18,679
-14
| -0.1% | -USD 4.12 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
145
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 5.66 M | 0.16% |
18,617
+407
| +2% | +USD 136 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
146
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 5.64 M | 0.16% |
10,229
+22
| +0.2% | +USD 12.4 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
147
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 5.53 M | 0.16% |
79,865
+1,496
| +2% | +USD 103 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
148
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
USD 3223 M
| USD 5.52 M | 0.16% |
156,639
+5,111
| +3% | +USD 185 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
149
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
USD 5771 M
| USD 5.28 M | 0.15% |
145,728
+905
| +0.6% | +USD 33.1 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
150
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 11 mil M
| USD 5.23 M | 0.15% |
128,870
-3,466
| -3% | -USD 150 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Dynamic Advisor Solutions en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Dynamic Advisor Solutions mantenía 1,122 posiciones valuadas en USD 3523 M, un 0.17% menos que los USD 3529 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Dynamic Advisor Solutions muestra 77 nuevos, Aumentaron 525, 390 reducidas y 93 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF: 67,814 acciones con un valor de USD 1.89 M. La mayor venta fue U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 9.8 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 63% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Dynamic Advisor Solutions en T3 2026 fue FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF: 67,814 acciones por un valor de USD 1.89 M.
- Dynamic Advisor Solutions fue quien más aumentó su posición en Eli Lilly durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 8.75 M.
- La mayor reducción de Dynamic Advisor Solutions durante T3 2026 fue en PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund, con un recorte estimado de USD 4 M.
- Dynamic Advisor Solutions cerró por completo su posición en U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.8 M.
- Las diez principales posiciones de Dynamic Advisor Solutions representan 18% de su cartera de USD 3523 M en T3 2026.
- Dynamic Advisor Solutions abrió 77 posiciones nuevas y cerró 93 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Dynamic Advisor Solutions cayó 0.17% frente al trimestre anterior, hasta USD 3523 M.
Según el Informe 13F de Dynamic Advisor Solutions correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.