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Dynamic Advisor Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,52 bi
Giro
15,15%
Retorno est. (1 ano)
15,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,77%
Retorno est. (1 ano)
+15,33%
Retorno est. (3 anos)
+70,88%
Retorno est. (5 anos)
+71,65%
Retorno est. (10 anos)
+237,58%
AUM
US$ 3,52 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,09 mi
(-0,17%)
Fluxo de capital
+US$ 24,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,68%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,22%
Posição
1.122
Nova
77
Aumentada
525
Reduzida
390
Encerrada
93
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 8,75 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 7,78 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 5,07 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 4,63 mi |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 4,22 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 9,8 mi |
| 2 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$ 8,07 mi |
| 3 |
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
|
+US$ 4 mi |
| 4 |
BlackRock Core Bond Trust
BHK
|
+US$ 3,94 mi |
| 5 |
Unilever
UL
|
+US$ 2,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,19% |
| 2 | Tecnologia | 13,55% |
| 3 | Financeiro | 4,72% |
| 4 | Industriais | 3,68% |
| 5 | Saúde | 3,48% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 6,37 mi | 0,18% |
28.966
+509
| +2% | +US$ 121 mil |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
127
Duke Energy
DUK
US$ 94,7 bi
| US$ 6,31 mi | 0,18% |
55.367
-1.245
| -2% | -US$ 153 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
128
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 43 bi
| US$ 6,31 mi | 0,18% |
103.030
-3.206
| -3% | -US$ 191 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
129
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
XSVN
US$ 554 mi
| US$ 6,3 mi | 0,18% |
141.142
+37.160
| +36% | +US$ 1,72 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
130
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,1 bi
| US$ 6,27 mi | 0,18% |
64.529
+3.415
| +6% | +US$ 334 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
131
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$ 3,06 bi
| US$ 6,26 mi | 0,18% |
125.650
+3.161
| +3% | +US$ 158 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
132
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 6,25 mi | 0,18% |
49.875
-371
| -0,7% | -US$ 45,4 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
133
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 6,24 mi | 0,18% |
40.224
+183
| +0,5% | +US$ 29,7 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
134
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
US$ 1,41 bi
| US$ 6,15 mi | 0,17% |
226.201
+7.720
| +4% | +US$ 227 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
135
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
US$ 2,03 bi
| US$ 6,12 mi | 0,17% |
320.722
-2.160
| -0,7% | -US$ 42 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
136
SpaceX
SPCX
US$ 1,92 tri
| US$ 6,02 mi | 0,17% |
39.914
+20.112
| +102% | +US$ 2,78 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
137
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
US$ 281 mi
| US$ 6 mi | 0,17% |
43.156
-75
| -0,2% | -US$ 11 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
138
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 5,93 mi | 0,17% |
25.431
+750
| +3% | +US$ 180 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
139
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 5,92 mi | 0,17% |
31.894
+451
| +1% | +US$ 92,3 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
140
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
US$ 691 mi
| US$ 5,9 mi | 0,17% |
124.440
+1.123
| +0,9% | +US$ 55,7 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
141
Digital Realty Trust
DLR
US$ 65,3 bi
| US$ 5,86 mi | 0,17% |
33.384
-2.638
| -7% | -US$ 489 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
142
Colterpoint Net Lease Real Estate ETF
NETL
US$ 47,8 mi
| US$ 5,84 mi | 0,17% |
244.481
+4.703
| +2% | +US$ 124 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
143
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 5,74 mi | 0,16% |
11.268
+555
| +5% | +US$ 305 mil |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
144
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 5,69 mi | 0,16% |
18.679
-14
| -0,1% | -US$ 4,12 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
145
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 5,66 mi | 0,16% |
18.617
+407
| +2% | +US$ 136 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
146
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 5,64 mi | 0,16% |
10.229
+22
| +0,2% | +US$ 12,4 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
147
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 5,53 mi | 0,16% |
79.865
+1.496
| +2% | +US$ 103 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
148
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
US$ 3,22 bi
| US$ 5,52 mi | 0,16% |
156.639
+5.111
| +3% | +US$ 185 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
149
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$ 5,77 bi
| US$ 5,28 mi | 0,15% |
145.728
+905
| +0,6% | +US$ 33,1 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
150
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$ 11 bi
| US$ 5,23 mi | 0,15% |
128.870
-3.466
| -3% | -US$ 150 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Dynamic Advisor Solutions no T3 2026
No T3 2026, Dynamic Advisor Solutions detinha 1.122 posições no valor de US$ 3,52 bi, uma queda de 0,17% em relação a US$ 3,53 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Dynamic Advisor Solutions mostra 77 novas, 525 aumentaram, 390 reduções e 93 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF: 67.814 ações no valor de US$ 1,89 mi. A maior venda foi de U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares, estimada em US$ 9,8 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 63% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Dynamic Advisor Solutions no T3 2026 foi FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF: 67.814 ações no valor de US$ 1,89 mi.
- Dynamic Advisor Solutions foi quem mais aumentou sua posição em Eli Lilly no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 8,75 mi.
- A maior redução de Dynamic Advisor Solutions em T3 2026 foi em PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund, com um corte estimado de US$ 4 mi.
- Dynamic Advisor Solutions encerrou totalmente sua posição em U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,8 mi.
- As dez maiores posições de Dynamic Advisor Solutions representam 18% de sua carteira de US$ 3,52 bi no T3 2026.
- Dynamic Advisor Solutions abriu 77 novas posições e encerrou 93 em T3 2026.
- O valor da carteira de Dynamic Advisor Solutions caiu 0,17% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,52 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Dynamic Advisor Solutions referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.