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Dynamic Advisor Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$35.2億
売買回転率
15.15%
推定1年リターン
15.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.77%
1年予想リターン
+15.33%
3年間の予想リターン
+70.88%
5年予想リターン
+71.65%
10年間の推定リターン
+237.58%
AUM
$35.2億
運用資産残高の伸び率
-$609万
(-0.17%)
資金フロー
+$2408万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.68%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.22%
保有額
1,122
新規
77
買い増し
525
減少
390
解消
93
平均保有期間
株式＋オプション
3.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
平均保有期間 株式のみ
3.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+$875万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$778万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$507万 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$463万 |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$422万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$983万 |
| 2 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+$807万 |
| 3 |
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
|
+$400万 |
| 4 |
BlackRock Core Bond Trust
BHK
|
+$394万 |
| 5 |
Unilever
UL
|
+$290万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 61.19% |
| 2 | 情報技術 | 13.55% |
| 3 | 金融 | 4.72% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 3.68% |
| 5 | ヘルスケア | 3.48% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
IBM
IBM
$2187億
| $637万 | 0.18% |
28,966
+509
| +2% | +$12.1万 |
2016 Q3
40四半期
|
|
127
Duke Energy
DUK
$947億
| $631万 | 0.18% |
55,367
-1,245
| -2% | -$15.3万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
128
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
$430億
| $631万 | 0.18% |
103,030
-3,206
| -3% | -$19.1万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
129
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
XSVN
$5.54億
| $630万 | 0.18% |
141,142
+37,160
| +36% | +$172万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
130
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$171億
| $627万 | 0.18% |
64,529
+3,415
| +6% | +$33.4万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
131
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
$30.6億
| $626万 | 0.18% |
125,650
+3,161
| +3% | +$15.8万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
132
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $625万 | 0.18% |
49,875
-371
| -0.7% | -$4.54万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
133
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $624万 | 0.18% |
40,224
+183
| +0.5% | +$2.97万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
134
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
$14.1億
| $615万 | 0.17% |
226,201
+7,720
| +4% | +$22.7万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
135
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
$20.3億
| $612万 | 0.17% |
320,722
-2,160
| -0.7% | -$4.2万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
136
SpaceX
SPCX
$1.92兆
| $602万 | 0.17% |
39,914
+20,112
| +102% | +$278万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
137
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
$2.81億
| $600万 | 0.17% |
43,156
-75
| -0.2% | -$1.1万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
138
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $593万 | 0.17% |
25,431
+750
| +3% | +$18万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
139
RTX Corp
RTX
$2614億
| $592万 | 0.17% |
31,894
+451
| +1% | +$9.23万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
140
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
$6.91億
| $590万 | 0.17% |
124,440
+1,123
| +0.9% | +$5.57万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
141
Digital Realty Trust
DLR
$653億
| $586万 | 0.17% |
33,384
-2,638
| -7% | -$48.9万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
142
Colterpoint Net Lease Real Estate ETF
NETL
$4784万
| $584万 | 0.17% |
244,481
+4,703
| +2% | +$12.4万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
143
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $574万 | 0.16% |
11,268
+555
| +5% | +$30.5万 |
2015 Q3
44四半期
|
|
144
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $569万 | 0.16% |
18,679
-14
| -0.1% | -$4,119 |
2022 Q2
17四半期
|
|
145
American Express
AXP
$2118億
| $566万 | 0.16% |
18,617
+407
| +2% | +$13.6万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
146
Mastercard
MA
$5409億
| $564万 | 0.16% |
10,229
+22
| +0.2% | +$1.24万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
147
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $553万 | 0.16% |
79,865
+1,496
| +2% | +$10.3万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
148
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
$32.2億
| $552万 | 0.16% |
156,639
+5,111
| +3% | +$18.5万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
149
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
$57.7億
| $528万 | 0.15% |
145,728
+905
| +0.6% | +$3.31万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
150
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
$110億
| $523万 | 0.15% |
128,870
-3,466
| -3% | -$15万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
類似するファンド
Dynamic Advisor Solutionsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Dynamic Advisor Solutionsは$35.2億相当のポジションを1,122件保有しており、前四半期の$35.3億から0.17%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
Dynamic Advisor Solutionsの2026年第3四半期の報告書には、新規 77件、525件増加しました、390件減少、93件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETFで、保有株数は67,814株、評価額は$189万でした。 最も大きな売却はU.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Sharesで、推定額は$983万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の61%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の63%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Dynamic Advisor Solutionsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はFT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETFで、株数は67,814株、評価額は$189万でした。
- Dynamic Advisor Solutionsは2026年第3四半期にEli Lillyの保有額を最も増やし、増加額は推定$875万でした。
- Dynamic Advisor Solutionsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPIMCO Corporate & Income Opportunity Fundで、推定$400万相当を減らしました。
- Dynamic Advisor Solutionsは2026年第3四半期にU.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$983万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Dynamic Advisor Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$35.2億のポートフォリオの18%を占めています。
- Dynamic Advisor Solutionsは2026年第3四半期に新たに77件のポジションを取り、93件のポジションを解消しました。
- Dynamic Advisor Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.17%減少し、$35.2億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のDynamic Advisor Solutionsの 13F報告書 に基づいています。