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Dynamic Advisor Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$35.2億
売買回転率
15.15%
推定1年リターン
15.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.77%
1年予想リターン
+15.33%
3年間の予想リターン
+70.88%
5年予想リターン
+71.65%
10年間の推定リターン
+237.58%
AUM
$35.2億
運用資産残高の伸び率
-$609万
(-0.17%)
資金フロー
+$2408万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.68%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.22%
保有額
1,122
新規
77
買い増し
525
減少
390
解消
93
平均保有期間
株式＋オプション
3.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
平均保有期間 株式のみ
3.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+$875万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$778万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$507万 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$463万 |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$422万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$983万 |
| 2 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+$807万 |
| 3 |
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
|
+$400万 |
| 4 |
BlackRock Core Bond Trust
BHK
|
+$394万 |
| 5 |
Unilever
UL
|
+$290万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 61.19% |
| 2 | 情報技術 | 13.55% |
| 3 | 金融 | 4.72% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 3.68% |
| 5 | ヘルスケア | 3.48% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Intuitive Surgical
ISRG
$1507億
| $432万 | 0.12% |
10,625
+249
| +2% | +$9.5万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
177
Altria Group
MO
$1254億
| $431万 | 0.12% |
64,073
+1,181
| +2% | +$8.2万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
178
Union Pacific
UNP
$1717億
| $431万 | 0.12% |
15,825
-530
| -3% | -$15.4万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
179
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $427万 | 0.12% |
8,342
+555
| +7% | +$28.2万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
180
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$458億
| $426万 | 0.12% |
25,267
+1,965
| +8% | +$32.8万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
181
Eaton
ETN
$1520億
| $420万 | 0.12% |
9,772
-366
| -4% | -$15.3万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
182
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
$120億
| $416万 | 0.12% |
93,568
-14,694
| -14% | -$65.9万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
183
Lam Research
LRCX
$3303億
| $411万 | 0.12% |
12,510
-160
| -1% | -$5万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
184
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $406万 | 0.12% |
39,110
-12,524
| -24% | -$133万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
185
D.R. Horton
DHI
$390億
| $405万 | 0.12% |
29,673
-144
| -0.5% | -$2.1万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
186
BHP
BHP
$2117億
| $405万 | 0.12% |
47,782
+45,242
| +1,781% | +$394万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
187
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
$154億
| $405万 | 0.11% |
169,657
-65,729
| -28% | -$158万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
188
Quanta Services
PWR
$950億
| $403万 | 0.11% |
6,276
+345
| +6% | +$22.3万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
189
PNC Financial Services
PNC
$867億
| $400万 | 0.11% |
17,983
+523
| +3% | +$12.8万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
190
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
$54.4億
| $397万 | 0.11% |
151,380
+21,744
| +17% | +$58.8万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
191
CrowdStrike
CRWD
$2328億
| $397万 | 0.11% |
14,982
-1,306
| -8% | -$27.7万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
192
Public Service Enterprise Group
PEG
$356億
| $392万 | 0.11% |
58,204
+2,936
| +5% | +$22万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
193
American Healthcare REIT
AHR
$116億
| $391万 | 0.11% |
76,304
-4,033
| -5% | -$22.1万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
194
Darden Restaurants
DRI
$245億
| $390万 | 0.11% |
20,201
+571
| +3% | +$11.9万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
195
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
$220億
| $390万 | 0.11% |
43,098
+646
| +2% | +$5.99万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
196
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $389万 | 0.11% |
78,956
+7,428
| +10% | +$36.8万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
197
Citizens Financial Group
CFG
$267億
| $387万 | 0.11% |
60,760
+2,141
| +4% | +$15.1万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
198
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $383万 | 0.11% |
26,363
+1,064
| +4% | +$15.6万 |
2014 Q3
48四半期
|
|
199
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
$40億
| $383万 | 0.11% |
36,958
-4,522
| -11% | -$49.7万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
200
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
$13.8億
| $381万 | 0.11% |
132,100
+1,329
| +1% | +$3.7万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
類似するファンド
Dynamic Advisor Solutionsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Dynamic Advisor Solutionsは$35.2億相当のポジションを1,122件保有しており、前四半期の$35.3億から0.17%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
Dynamic Advisor Solutionsの2026年第3四半期の報告書には、新規 77件、525件増加しました、390件減少、93件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETFで、保有株数は67,814株、評価額は$189万でした。 最も大きな売却はU.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Sharesで、推定額は$983万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の61%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の63%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Dynamic Advisor Solutionsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はFT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETFで、株数は67,814株、評価額は$189万でした。
- Dynamic Advisor Solutionsは2026年第3四半期にEli Lillyの保有額を最も増やし、増加額は推定$875万でした。
- Dynamic Advisor Solutionsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPIMCO Corporate & Income Opportunity Fundで、推定$400万相当を減らしました。
- Dynamic Advisor Solutionsは2026年第3四半期にU.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$983万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Dynamic Advisor Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$35.2億のポートフォリオの18%を占めています。
- Dynamic Advisor Solutionsは2026年第3四半期に新たに77件のポジションを取り、93件のポジションを解消しました。
- Dynamic Advisor Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.17%減少し、$35.2億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のDynamic Advisor Solutionsの 13F報告書 に基づいています。