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Dynamic Advisor Solutions 投資組合持股
AUM
US$35.2億
週轉率
15.15%
1年估算報酬率
15.33%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.77%
1年估算報酬率
+15.33%
3年估算報酬率
+70.88%
5年估算報酬率
+71.65%
10年估算報酬率
+237.58%
AUM
US$35.2億
AUM 成長
-US$609萬
(-0.17%)
資金流向
+US$2408萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.68%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.22%
持股
1,122
新
77
增持
525
減碼
390
已平倉
93
平均持有時間
股票＋選擇權
3.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.7
年
平均持有時間 僅限股票
3.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$875萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$778萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$507萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$463萬 |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$422萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$983萬 |
| 2 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$807萬 |
| 3 |
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
|
+US$400萬 |
| 4 |
BlackRock Core Bond Trust
BHK
|
+US$394萬 |
| 5 |
Unilever
UL
|
+US$290萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.19% |
| 2 | 科技 | 13.55% |
| 3 | 金融 | 4.72% |
| 4 | 工業 | 3.68% |
| 5 | 醫療保健 | 3.48% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507億
| US$432萬 | 0.12% |
10,625
+249
| +2% | +US$9.5萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
177
Altria Group
MO
US$1254億
| US$431萬 | 0.12% |
64,073
+1,181
| +2% | +US$8.2萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
178
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$431萬 | 0.12% |
15,825
-530
| -3% | -US$15.4萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
179
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$427萬 | 0.12% |
8,342
+555
| +7% | +US$28.2萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
180
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
| US$426萬 | 0.12% |
25,267
+1,965
| +8% | +US$32.8萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
181
Eaton
ETN
US$1520億
| US$420萬 | 0.12% |
9,772
-366
| -4% | -US$15.3萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
182
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$120億
| US$416萬 | 0.12% |
93,568
-14,694
| -14% | -US$65.9萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
183
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$411萬 | 0.12% |
12,510
-160
| -1% | -US$5萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
184
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$406萬 | 0.12% |
39,110
-12,524
| -24% | -US$133萬 |
2018 Q1
34個季度
|
|
185
D.R. Horton
DHI
US$390億
| US$405萬 | 0.12% |
29,673
-144
| -0.5% | -US$2.1萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
186
BHP
BHP
US$2117億
| US$405萬 | 0.12% |
47,782
+45,242
| +1,781% | +US$394萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
187
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154億
| US$405萬 | 0.11% |
169,657
-65,729
| -28% | -US$158萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
188
Quanta Services
PWR
US$950億
| US$403萬 | 0.11% |
6,276
+345
| +6% | +US$22.3萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
189
PNC Financial Services
PNC
US$867億
| US$400萬 | 0.11% |
17,983
+523
| +3% | +US$12.8萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
190
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$54.4億
| US$397萬 | 0.11% |
151,380
+21,744
| +17% | +US$58.8萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
191
CrowdStrike
CRWD
US$2328億
| US$397萬 | 0.11% |
14,982
-1,306
| -8% | -US$27.7萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
192
Public Service Enterprise Group
PEG
US$356億
| US$392萬 | 0.11% |
58,204
+2,936
| +5% | +US$22萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
193
American Healthcare REIT
AHR
US$116億
| US$391萬 | 0.11% |
76,304
-4,033
| -5% | -US$22.1萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
194
Darden Restaurants
DRI
US$245億
| US$390萬 | 0.11% |
20,201
+571
| +3% | +US$11.9萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
195
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220億
| US$390萬 | 0.11% |
43,098
+646
| +2% | +US$5.99萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
196
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$389萬 | 0.11% |
78,956
+7,428
| +10% | +US$36.8萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
197
Citizens Financial Group
CFG
US$267億
| US$387萬 | 0.11% |
60,760
+2,141
| +4% | +US$15.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
198
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$383萬 | 0.11% |
26,363
+1,064
| +4% | +US$15.6萬 |
2014 Q3
48個季度
|
|
199
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$40億
| US$383萬 | 0.11% |
36,958
-4,522
| -11% | -US$49.7萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
200
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
US$13.8億
| US$381萬 | 0.11% |
132,100
+1,329
| +1% | +US$3.7萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
相似基金
Dynamic Advisor Solutions的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Dynamic Advisor Solutions持有1,122個部位，管理資產為US$35.2億，較前一季的US$35.3億減少0.17%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Dynamic Advisor Solutions的2026年第3季申報資料顯示有新增77項、增加525檔、減碼390檔持股和已平倉93筆個持倉部位。 其最大的新持股是FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF：共67,814股，價值US$189萬。 最大的一筆賣出是U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares，估計金額為US$983萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產61%，低於前一季的63%，其次為科技和金融。
- Dynamic Advisor Solutions在2026年第3季最大筆買進的是FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF：共買進67,814股，價值US$189萬。
- Dynamic Advisor Solutions在2026年第3季增持Eli Lilly的幅度最大，估計增加US$875萬。
- Dynamic Advisor Solutions在2026年第3季最大幅度減持的標的是PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund，估計減持了US$400萬。
- Dynamic Advisor Solutions於2026年第3季完全出清U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$983萬。
- 在2026年第3季，Dynamic Advisor Solutions的投資組合規模為US$35.2億，前十大持股占18%。
- Dynamic Advisor Solutions在2026年第3季新增了77個部位，並平倉93個部位。
- Dynamic Advisor Solutions的投資組合價值較前一季下跌0.17%，降至US$35.2億。
根據Dynamic Advisor Solutions的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。