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Dynamic Advisor Solutions

Dynamic Advisor Solutions Portfolio-Positionen

AUM 3,52 Mrd. $ Umschlag 15,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+237,58 %
AUM
3,52 Mrd. $
AUM-Wachstum
-6,09 Mio. $
Kapitalfluss
+24,1 Mio. $
Kapitalfluss %
0,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
18,22 %
Position
1.122
Neu
77
Aufgestockt
525
Reduziert
390
Geschlossen
93
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+8,75 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+7,78 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+5,07 Mio. $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+4,63 Mio. $
5
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+4,22 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+9,8 Mio. $
2
DFAR-Symbol
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
+8,07 Mio. $
3
PTY-Symbol
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
+4 Mio. $
4
BHK-Symbol
BlackRock Core Bond Trust
BHK
+3,94 Mio. $
5
UL-Symbol
Unilever
UL
+2,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 61,19 %
2 Technologie 13,55 %
3 Finanzwesen 4,72 %
4 Industrie 3,68 %
5 Gesundheitswesen 3,48 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ISRG-Symbol
176
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
4,32 Mio. $ 0,12 %
10.625
+249
+2 % +95.048 $
2021 Q2
21 Quartale
MO-Symbol
177
Altria Group
MO
125 Mrd. $
4,31 Mio. $ 0,12 %
64.073
+1.181
+2 % +82.010 $
2013 Q4
51 Quartale
UNP-Symbol
178
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
4,31 Mio. $ 0,12 %
15.825
-530
-3 % -154.106 $
2025 Q1
6 Quartale
AMAT-Symbol
179
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
4,27 Mio. $ 0,12 %
8.342
+555
+7 % +281.808 $
2020 Q4
23 Quartale
XLV-Symbol
180
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
4,26 Mio. $ 0,12 %
25.267
+1.965
+8 % +327.616 $
2025 Q1
6 Quartale
ETN-Symbol
181
Eaton
ETN
152 Mrd. $
4,2 Mio. $ 0,12 %
9.772
-366
-4 % -152.745 $
2015 Q4
43 Quartale
CGUS-Symbol
182
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
12 Mrd. $
4,16 Mio. $ 0,12 %
93.568
-14.694
-14 % -658.720 $
2024 Q2
9 Quartale
LRCX-Symbol
183
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
4,11 Mio. $ 0,12 %
12.510
-160
-1 % -49.960 $
2020 Q4
23 Quartale
EFA-Symbol
184
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
4,06 Mio. $ 0,12 %
39.110
-12.524
-24 % -1,33 Mio. $
2018 Q1
34 Quartale
DHI-Symbol
185
D.R. Horton
DHI
39 Mrd. $
4,05 Mio. $ 0,12 %
29.673
-144
-0,5 % -21.016 $
2023 Q3
12 Quartale
BHP-Symbol
186
BHP
BHP
212 Mrd. $
4,05 Mio. $ 0,12 %
47.782
+45.242
+1.781 % +3,94 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
SCHO-Symbol
187
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
4,05 Mio. $ 0,11 %
169.657
-65.729
-28 % -1,58 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
PWR-Symbol
188
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
4,03 Mio. $ 0,11 %
6.276
+345
+6 % +222.531 $
2025 Q1
6 Quartale
PNC-Symbol
189
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
4 Mio. $ 0,11 %
17.983
+523
+3 % +128.198 $
2020 Q4
23 Quartale
CGMS-Symbol
190
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
5,44 Mrd. $
3,97 Mio. $ 0,11 %
151.380
+21.744
+17 % +588.230 $
2024 Q2
9 Quartale
CRWD-Symbol
191
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
3,97 Mio. $ 0,11 %
14.982
-1.306
-8 % -277.226 $
2019 Q4
27 Quartale
PEG-Symbol
192
Public Service Enterprise Group
PEG
35,6 Mrd. $
3,92 Mio. $ 0,11 %
58.204
+2.936
+5 % +220.256 $
2023 Q3
12 Quartale
AHR-Symbol
193
American Healthcare REIT
AHR
11,6 Mrd. $
3,91 Mio. $ 0,11 %
76.304
-4.033
-5 % -220.802 $
2024 Q3
8 Quartale
DRI-Symbol
194
Darden Restaurants
DRI
24,5 Mrd. $
3,9 Mio. $ 0,11 %
20.201
+571
+3 % +119.358 $
2020 Q3
24 Quartale
AVLV-Symbol
195
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
3,9 Mio. $ 0,11 %
43.098
+646
+2 % +59.948 $
2024 Q2
9 Quartale
VTIP-Symbol
196
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
3,89 Mio. $ 0,11 %
78.956
+7.428
+10 % +368.398 $
2025 Q1
6 Quartale
CFG-Symbol
197
Citizens Financial Group
CFG
26,7 Mrd. $
3,87 Mio. $ 0,11 %
60.760
+2.141
+4 % +150.691 $
2025 Q4
3 Quartale
PG-Symbol
198
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
3,83 Mio. $ 0,11 %
26.363
+1.064
+4 % +155.915 $
2014 Q3
48 Quartale
XME-Symbol
199
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
4 Mrd. $
3,83 Mio. $ 0,11 %
36.958
-4.522
-11 % -496.683 $
2021 Q2
21 Quartale
CTA-Symbol
200
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
1,38 Mrd. $
3,81 Mio. $ 0,11 %
132.100
+1.329
+1 % +36.956 $
2025 Q1
6 Quartale
6 7
8
9 10

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Hartford Investment Management Co (HIMCO)
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Meyer Handelman Company
Meyer Handelman Company Rye Brook, New York 3,53 Mrd. $ AUM 30,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RPOA Advisors
RPOA Advisors Plano, Texas 3,51 Mrd. $ AUM 13,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Level Four Advisory Services Dallas, Texas 3,54 Mrd. $ AUM 37,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Dynamic Advisor Solutions für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Dynamic Advisor Solutions 1.122 Positionen im Wert von 3,52 Mrd. $, ein Rückgang um 0,17 % gegenüber 3,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Dynamic Advisor Solutions für Q3 2026 weist 77 neu, 525 erhöht, 390 reduziert und 93 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF: 67.814 Aktien im Wert von 1,89 Mio. $. Der größte Verkauf betraf U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 9,8 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 63 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Dynamic Advisor Solutions im Q3 2026 war FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF: 67.814 Aktien im Wert von 1,89 Mio. $.
  • Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in Eli Lilly in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,75 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Dynamic Advisor Solutions im Q3 2026 entfiel auf PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund und belief sich schätzungsweise auf 4 Mio. $.
  • Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Dynamic Advisor Solutions machen im Q3 2026 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,52 Mrd. $ aus.
  • Dynamic Advisor Solutions eröffnete 77 neue Positionen und schloss 93 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Dynamic Advisor Solutions sank gegenüber dem Vorquartal um 0,17 % auf 3,52 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Dynamic Advisor Solutions für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .