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Dynamic Advisor Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3523 M
Rotación
15.15%
Rendimiento estimado a 1 año
15.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.88%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+237.58%
AUM
USD 3523 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.09 M
(-0.17%)
Flujo de capital
+USD 24.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.68%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.22%
Posición
1,122
Nuevas
77
Aumentadas
525
Reducidas
390
Cerradas
93
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 8.75 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 7.78 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 5.07 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 4.63 M |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 4.22 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 9.8 M |
| 2 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+USD 8.07 M |
| 3 |
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
|
+USD 4 M |
| 4 |
BlackRock Core Bond Trust
BHK
|
+USD 3.94 M |
| 5 |
Unilever
UL
|
+USD 2.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.19% |
| 2 | Tecnología | 13.55% |
| 3 | Finanzas | 4.72% |
| 4 | Industriales | 3.68% |
| 5 | Atención médica | 3.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Intuitive Surgical
ISRG
USD 151 mil M
| USD 4.32 M | 0.12% |
10,625
+249
| +2% | +USD 95 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
177
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 4.31 M | 0.12% |
64,073
+1,181
| +2% | +USD 82 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
178
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 4.31 M | 0.12% |
15,825
-530
| -3% | -USD 154 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
179
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 4.27 M | 0.12% |
8,342
+555
| +7% | +USD 282 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
180
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 4.26 M | 0.12% |
25,267
+1,965
| +8% | +USD 328 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
181
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 4.2 M | 0.12% |
9,772
-366
| -4% | -USD 153 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
182
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
USD 12 mil M
| USD 4.16 M | 0.12% |
93,568
-14,694
| -14% | -USD 659 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
183
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 4.11 M | 0.12% |
12,510
-160
| -1% | -USD 50 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
184
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 4.06 M | 0.12% |
39,110
-12,524
| -24% | -USD 1.33 M |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
185
D.R. Horton
DHI
USD 39 mil M
| USD 4.05 M | 0.12% |
29,673
-144
| -0.5% | -USD 21 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
186
BHP
BHP
USD 212 mil M
| USD 4.05 M | 0.12% |
47,782
+45,242
| +1,781% | +USD 3.94 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
187
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.4 mil M
| USD 4.05 M | 0.11% |
169,657
-65,729
| -28% | -USD 1.58 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
188
Quanta Services
PWR
USD 95 mil M
| USD 4.03 M | 0.11% |
6,276
+345
| +6% | +USD 223 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
189
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
| USD 4 M | 0.11% |
17,983
+523
| +3% | +USD 128 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
190
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
USD 5437 M
| USD 3.97 M | 0.11% |
151,380
+21,744
| +17% | +USD 588 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
191
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
| USD 3.97 M | 0.11% |
14,982
-1,306
| -8% | -USD 277 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
192
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 35.6 mil M
| USD 3.92 M | 0.11% |
58,204
+2,936
| +5% | +USD 220 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
193
American Healthcare REIT
AHR
USD 11.6 mil M
| USD 3.91 M | 0.11% |
76,304
-4,033
| -5% | -USD 221 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
194
Darden Restaurants
DRI
USD 24.5 mil M
| USD 3.9 M | 0.11% |
20,201
+571
| +3% | +USD 119 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
195
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
| USD 3.9 M | 0.11% |
43,098
+646
| +2% | +USD 59.9 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
196
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 3.89 M | 0.11% |
78,956
+7,428
| +10% | +USD 368 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
197
Citizens Financial Group
CFG
USD 26.7 mil M
| USD 3.87 M | 0.11% |
60,760
+2,141
| +4% | +USD 151 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
198
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 3.83 M | 0.11% |
26,363
+1,064
| +4% | +USD 156 k |
2014 Q3
48 trimestres
|
|
199
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
USD 4002 M
| USD 3.83 M | 0.11% |
36,958
-4,522
| -11% | -USD 497 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
200
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
USD 1382 M
| USD 3.81 M | 0.11% |
132,100
+1,329
| +1% | +USD 37 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Dynamic Advisor Solutions en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Dynamic Advisor Solutions mantenía 1,122 posiciones valuadas en USD 3523 M, un 0.17% menos que los USD 3529 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Dynamic Advisor Solutions muestra 77 nuevos, Aumentaron 525, 390 reducidas y 93 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF: 67,814 acciones con un valor de USD 1.89 M. La mayor venta fue U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 9.8 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 63% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Dynamic Advisor Solutions en T3 2026 fue FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF: 67,814 acciones por un valor de USD 1.89 M.
- Dynamic Advisor Solutions fue quien más aumentó su posición en Eli Lilly durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 8.75 M.
- La mayor reducción de Dynamic Advisor Solutions durante T3 2026 fue en PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund, con un recorte estimado de USD 4 M.
- Dynamic Advisor Solutions cerró por completo su posición en U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.8 M.
- Las diez principales posiciones de Dynamic Advisor Solutions representan 18% de su cartera de USD 3523 M en T3 2026.
- Dynamic Advisor Solutions abrió 77 posiciones nuevas y cerró 93 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Dynamic Advisor Solutions cayó 0.17% frente al trimestre anterior, hasta USD 3523 M.
Según el Informe 13F de Dynamic Advisor Solutions correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.